【営業キャッシュフローの推移】多摩川ホールディングス(6838)
多摩川ホールディングス 【業種】電気機器 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 7億6,433万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 3億8,732万9,000円 | △49.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 16億1,389万1,000円 | +316.7 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 1億203万円 | △93.7 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | △5億3,410万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 4億9,989万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 14億9,907万6,000円 | +199.9 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 12億3,460万6,000円 | △17.6 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | △1,679万8,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △18億8,392万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | △11億3,282万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 2億5,781万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年10月31日 | △2,500万円 | - | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／112億7,617万2,000円）
負債合計（51.5%／58億484万5,000円）
売上高（100%／55億8,797万4,000円）
純資産合計（48.5%／54億7,132万6,000円）
売上原価（69.7%／38億9,511万円）
受取手形売掛金及び契約資産（18.3%／20億6,551万2,000円）
売上総利益（30.3%／16億9,286万4,000円）
仕掛品（13.9%／15億6,949万7,000円）
販売費及び一般管理費（25.3%／14億1,396万3,000円）
現金及び預金（11.9%／13億4,265万2,000円）
原材料及び貯蔵品（6.8%／7億6,984万1,000円）
支払手形及び買掛金（5.7%／6億4,303万4,000円）
短期借入金（4.2%／4億7,114万8,000円）
財務キャッシュフロー（3億9,157万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／3億9,023万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（6.5%／3億6,111万2,000円）
商品及び製品（2.9%／3億3,012万9,000円）
営業利益又は営業損失（5%／2億7,890万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.8%／2億6,864万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（4.8%／2億6,864万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億5,781万4,000円）
賞与引当金（2.2%／2億4,663万9,000円）
経常利益又は経常損失（4.1%／2億3,131万5,000円）
未払法人税等（1.4%／1億5,656万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／1億5,062万8,000円）
法人税等合計（1.7%／9,246万3,000円）
未払金（0.8%／8,475万6,000円）
契約負債（0.6%／7,123万2,000円）
支払利息（1%／5,840万5,000円）
前渡金（0.4%／5,036万6,000円）
営業外収益合計（0.4%／2,173万4,000円）
前受金（0.1%／960万3,000円）
新株予約権（0.1%／810万3,000円）
為替差益（0.1%／666万6,000円）
受取保険金（0.1%／390万7,000円）
リース債務（0%／301万8,000円）
株式交付費償却（0%／234万円）
受取利息（0%／108万9,000円）
受取配当金（0%／48万6,000円）
法人税等調整額（-%／△5,816万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9,705万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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