【営業キャッシュフローの推移】横河電機(6841)

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横河電機(6841)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


横河電機　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

横河電機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日301億700万円-連結 日本
2015年3月31日382億9,300万円+27.2連結 日本
2016年3月31日319億3,100万円△16.6連結 日本
2017年3月31日392億4,500万円+22.9連結 日本
2018年3月31日319億8,000万円△18.5連結 日本
2019年3月31日214億1,000万円△33.1連結 日本
2020年3月31日311億3,200万円+45.4連結 日本
2021年3月31日328億4,200万円+5.5連結 日本
2022年3月31日516億4,400万円+57.2連結 日本
2023年3月31日404億2,200万円△21.7連結 日本
2024年3月31日638億3,300万円+57.9連結 日本
2025年3月31日990億2,500万円+55.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


横河電機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

87,760

78,527

減価償却費

20,272

21,064

減損損失

11,473

3,987

のれん償却額

2,298

1,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△782

△759

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,476

△810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

378

629

受取利息及び受取配当金

△2,844

△3,917

支払利息

1,179

1,214

持分法による投資損益（△は益）

△3,163

△2,058

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,990

△645

固定資産売却損益（△は益）

△29

△1,680

投資有価証券評価損益（△は益）

1,041

3,130

退職給付制度終了損

107

1,338

売上債権の増減額（△は増加）

△17,364

10,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,103

5,256

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,819

1,566

未払金の増減額（△は減少）

1,203

△891

未払費用の増減額（△は減少）

175

954

その他

2,120

△5,856

小計

82,390

113,062

利息及び配当金の受取額

3,789

3,751

利息の支払額

△1,143

△1,267

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,203

△16,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,833

99,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,050

44,828

現金及び現金同等物の期首残高

116,378

134,428

現金及び現金同等物の期末残高

※ 134,428

※ 179,257






財務三表

横河電機の貸借対照表

横河電機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,182億8,500万円）
売上高（100%／5,624億400万円）
流動資産合計（69.1%／4,963億1,300万円）
純資産合計（66.2%／4,757億2,100万円）
株主資本合計（58.1%／4,172億9,800万円）
利益剰余金（47.7%／3,425億7,300万円）
売上原価（52.4%／2,949億5,900万円）
売上総利益（47.6%／2,674億4,400万円）
負債合計（33.8%／2,425億6,400万円）
固定資産合計（30.9%／2,219億7,200万円）
流動負債合計（27.5%／1,977億8,400万円）
現金及び預金（26.3%／1,887億5,400万円）
販売費及び一般管理費（32.7%／1,839億2,100万円）
売掛金（19.5%／1,400億6,300万円）
営業キャッシュフロー（990億2,500万円）
有形固定資産合計（12.2%／877億3,200万円）
契約資産（12.1%／871億1,800万円）
経常利益（15.2%／853億5,100万円）
営業利益（14.9%／835億2,300万円）
投資その他の資産合計（11.3%／811億7,100万円）
税金等調整前当期純利益（14%／785億2,700万円）
投資有価証券（9%／642億9,000万円）
契約負債（8.3%／595億2,400万円）
当期純利益（9.8%／552億600万円）
資本剰余金（7.6%／545億7,500万円）
無形固定資産合計（7.4%／530億6,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.3%／521億2,300万円）
その他の包括利益累計額合計（7%／505億5,700万円）
固定負債合計（6.2%／447億7,900万円）
資本金（6%／434億100万円）
建物及び構築物純額（6%／431億6,100万円）
支払手形及び買掛金（4.8%／347億3,000万円）
為替換算調整勘定（4%／285億7,600万円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／249億6,200万円）
長期借入金（3.3%／240億2,500万円）
法人税等合計（4.1%／233億2,100万円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／229億1,000万円）
賞与引当金（3.1%／225億2,600万円）
その他有価証券評価差額金（3%／215億9,900万円）
未払金（3%／214億4,400万円）
ソフトウエア（3%／213億8,700万円）
商品及び製品（2.8%／201億7,400万円）
土地（1.9%／135億8,100万円）
未払法人税等（1.8%／127億3,000万円）
受取手形（1.6%／113億900万円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／110億100万円）
繰延税金資産（1.5%／105億4,700万円）
特別損失合計（1.8%／103億8,700万円）
使用権資産純額（1.3%／96億7,700万円）
工事損失引当金（1.2%／88億4,700万円）
非支配株主持分（1.1%／78億6,500万円）
電子記録債務（1%／75億900万円）
工具器具及び備品純額（1%／74億8,300万円）
営業外収益合計（1.3%／70億3,600万円）
退職給付に係る負債（0.9%／67億2,600万円）
のれん（0.9%／65億6,300万円）
仕掛品（0.8%／57億9,100万円）
営業外費用合計（0.9%／52億700万円）
繰延税金負債（0.7%／49億1,600万円）
減損損失（0.7%／39億8,700万円）
特別利益合計（0.6%／35億6,200万円）
投資有価証券評価損（0.6%／31億3,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／30億8,200万円）
固定資産売却益（0.5%／29億1,600万円）
建設仮勘定（0.4%／27億9,400万円）
受取利息（0.5%／26億7,800万円）
リース債務（0.4%／25億8,400万円）
為替差損（0.4%／20億7,400万円）
持分法による投資利益（0.4%／20億5,800万円）
雑損失（0.3%／18億4,800万円）
退職給付制度終了損（0.2%／13億3,800万円）
受取配当金（0.2%／12億3,900万円）
固定資産売却損（0.2%／12億3,600万円）
支払利息（0.2%／12億1,400万円）
雑収入（0.2%／10億6,000万円）
投資有価証券売却益（0.1%／6億4,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4億1,900万円）
法人税等調整額（0.1%／4億1,100万円）
固定資産除却損（0.1%／3億9,600万円）
短期借入金（0%／3億2,700万円）
事業構造改善費用（0.1%／2億9,700万円）
支払手数料（0%／7,100万円）
リース資産純額（0%／3,200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3,800万円）
貸倒引当金（-%／△48億100万円）
自己株式（-%／△232億5,100万円）
財務キャッシュフロー（△262億3,700万円）
投資キャッシュフロー（△286億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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