【営業キャッシュフローの推移】新電元工業(6844)

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新電元工業(6844)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


新電元工業　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日131億4,500万円-連結 日本
2015年3月31日90億2,700万円△31.3連結 日本
2016年3月31日104億2,000万円+15.4連結 日本
2017年3月31日77億8,800万円△25.3連結 日本
2018年3月31日93億3,500万円+19.9連結 日本
2019年3月31日34億9,500万円△62.6連結 日本
2020年3月31日58億2,800万円+66.8連結 日本
2021年3月31日△36億1,800万円-連結 日本
2022年3月31日82億9,000万円-連結 日本
2023年3月31日27億3,600万円△67連結 日本
2024年3月31日22億600万円△19.4連結 日本
2025年3月31日△21億7,900万円-連結 日本
2026年3月31日63億1,800万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


新電元工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,754

6,727

減価償却費

5,379

5,584

投資有価証券売却損益（△は益）

△182

△2,461

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△133

負ののれん発生益

－

△123

関係会社清算益

－

△121

事業構造改善費用

1,412

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

320

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△877

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△407

△884

受取利息及び受取配当金

△1,019

△944

支払利息

369

548

売上債権の増減額（△は増加）

△284

△924

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,227

1,097

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,543

△486

未収消費税等の増減額（△は増加）

△611

173

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

－

未収入金の増減額（△は増加）

109

26

その他

△758

△1,213

小計

△963

7,203

利息及び配当金の受取額

1,026

952

利息の支払額

△370

△556

法人税等の支払額

△1,528

△1,280

事業構造改善費用の支払額

△343

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,179

6,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,942

6,524

現金及び現金同等物の期首残高

26,340

20,397

現金及び現金同等物の期末残高

20,397

26,922






財務三表

新電元工業の貸借対照表

新電元工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,446億5,200万円）
売上高（100%／1,138億3,600万円）
売上原価（84.5%／961億6,800万円）
流動資産合計（64.6%／934億8,000万円）
純資産合計（50.2%／725億6,100万円）
負債合計（49.8%／720億9,000万円）
株主資本合計（37.8%／546億6,400万円）
固定資産合計（35.4%／511億7,100万円）
固定負債合計（27.1%／392億1,700万円）
有形固定資産合計（25.2%／364億600万円）
流動負債合計（22.7%／328億7,300万円）
長期借入金（21.3%／308億7,400万円）
利益剰余金（20.5%／297億1,800万円）
現金及び預金（18.6%／269億2,200万円）
原材料及び貯蔵品（14.7%／211億9,300万円）
受取手形及び売掛金（14%／202億300万円）
その他の包括利益累計額合計（12.4%／178億9,600万円）
資本金（12.3%／178億2,300万円）
売上総利益（15.5%／176億6,800万円）
建物及び構築物純額（11.4%／165億1,500万円）
投資その他の資産合計（9.8%／141億4,100万円）
支払手形及び買掛金（9.7%／140億500万円）
販売費及び一般管理費（12.1%／138億2,000万円）
商品及び製品（8.2%／119億3,300万円）
短期借入金（8.2%／118億9,600万円）
投資有価証券（7.9%／114億5,400万円）
機械装置及び運搬具純額（6.5%／94億900万円）
退職給付に係る調整累計額（6.4%／92億円）
資本剰余金（5.3%／77億2,200万円）
親会社株主に係る包括利益（6.7%／76億1,300万円）
包括利益（6.7%／76億1,300万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（5.9%／67億2,700万円）
営業キャッシュフロー（63億1,800万円）
仕掛品（4.2%／61億2,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（5%／56億5,500万円）
当期純利益又は当期純損失（5%／56億5,500万円）
為替換算調整勘定（3.5%／50億3,300万円）
土地（3.2%／45億7,900万円）
経常利益又は経常損失（4%／45億7,700万円）
営業利益（3.4%／38億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／36億6,200万円）
特別利益合計（2.7%／31億600万円）
建設仮勘定（2%／28億2,700万円）
繰延税金負債（1.9%／27億2,700万円）
退職給付に係る負債（1.9%／26億8,500万円）
その他純額（1.8%／26億800万円）
投資有価証券売却益（2.2%／24億6,100万円）
退職給付に係る調整額（2.1%／24億3,200万円）
その他の包括利益合計（1.7%／19億5,800万円）
財務キャッシュフロー（19億円）
営業外収益合計（1.6%／17億8,600万円）
資産除去債務（1.1%／15億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／11億9,700万円）
賞与引当金（0.8%／11億8,300万円）
退職給付に係る資産（0.8%／10億9,600万円）
法人税等合計（0.9%／10億7,200万円）
営業外費用合計（0.9%／10億5,700万円）
特別損失合計（0.8%／9億5,500万円）
特別退職金（0.6%／6億8,900万円）
受取配当金（0.6%／6億5,200万円）
無形固定資産合計（0.4%／6億2,300万円）
支払利息（0.5%／5億4,800万円）
ソフトウエア（0.4%／5億3,800万円）
為替差益（0.4%／4億8,700万円）
繰延税金資産（0.3%／4億8,200万円）
リース資産純額（0.3%／4億6,500万円）
未払法人税等（0.3%／4億3,500万円）
社債（0.3%／4億円）
１年内償還予定の社債（0.3%／4億円）
固定資産売却益（0.4%／3億9,900万円）
製品保証引当金（0.2%／3億4,800万円）
受取利息（0.3%／2億9,200万円）
固定資産売却損（0.2%／2億6,600万円）
リース債務（0.2%／2億4,400万円）
負ののれん発生益（0.1%／1億2,300万円）
関係会社清算益（0.1%／1億2,100万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億500万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0%／100万円）
受取ロイヤリティー（0%／100万円）
為替換算調整勘定（-%／△3,800万円）
貸倒引当金（-%／△4,500万円）
法人税等調整額（-%／△1億2,400万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4億3,600万円）
自己株式（-%／△5億9,900万円）
投資キャッシュフロー（△21億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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