【営業キャッシュフローの推移】東亜ディーケーケー(6848)

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東亜ディーケーケー(6848)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東亜ディーケーケー　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東亜ディーケーケーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億4,800万円-連結 日本
2015年3月31日12億5,900万円+32.8連結 日本
2016年3月31日9億8,800万円△21.5連結 日本
2017年3月31日11億1,600万円+13連結 日本
2018年3月31日9億9,500万円△10.8連結 日本
2019年3月31日18億4,900万円+85.8連結 日本
2020年3月31日10億7,400万円△41.9連結 日本
2021年3月31日18億900万円+68.4連結 日本
2022年3月31日14億9,200万円△17.5連結 日本
2023年3月31日3億700万円△79.4連結 日本
2024年3月31日1億6,500万円△46.3連結 日本
2025年3月31日18億3,700万円+1013.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,839

1,629

 

減価償却費

510

697

 

減損損失

-

46

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

0

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

-

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△99

 

退職給付費用

73

△11

 

受取利息及び受取配当金

△77

△75

 

支払利息

6

12

 

保険解約返戻金

-

△12

 

持分法による投資損益（△は益）

△10

△9

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△427

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

 

有形固定資産除却損

10

6

 

売上債権の増減額（△は増加）

△598

548

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548

226

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△617

△264

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△107

81

 

その他の負債の増減額（△は減少）

368

△125

 

小計

694

2,222

 

利息及び配当金の受取額

78

79

 

利息の支払額

△6

△13

 

法人税等の支払額

△601

△450

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

165

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,941

1,507

現金及び現金同等物の期首残高

5,491

3,550

現金及び現金同等物の期末残高

 3,550

 5,057





財務三表

東亜ディーケーケーの貸借対照表

東亜ディーケーケーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／286億5,300万円）
純資産合計（76.5%／219億1,900万円）
株主資本合計（71.7%／205億5,800万円）
売上高（100%／180億5,800万円）
流動資産合計（61.9%／177億5,000万円）
利益剰余金（61%／174億6,600万円）
売上原価（65.1%／117億5,500万円）
固定資産合計（38.1%／109億300万円）
負債合計（23.5%／67億3,300万円）
売上総利益（34.9%／63億300万円）
現金及び預金（17.7%／50億5,800万円）
建物及び構築物純額（16.2%／46億3,300万円）
売掛金（12.7%／36億3,900万円）
固定負債合計（11.9%／34億2,100万円）
流動負債合計（11.6%／33億1,200万円）
電子記録債権（8.5%／24億4,700万円）
給料及び手当（12.9%／23億3,300万円）
退職給付に係る負債（7.3%／20億8,300万円）
資本金（6.4%／18億4,200万円）
営業キャッシュフロー（18億3,700万円）
仕掛品（6%／17億800万円）
税金等調整前当期純利益（9%／16億2,900万円）
商品及び製品（5.6%／16億500万円）
原材料（5.6%／15億9,200万円）
経常利益（8.2%／14億7,400万円）
その他有価証券評価差額金（4.9%／14億700万円）
その他の包括利益累計額合計（4.7%／13億6,100万円）
営業利益（7.4%／13億3,800万円）
資本剰余金（4.6%／13億1,400万円）
当期純利益（6.2%／11億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／11億1,300万円）
未払金（2.6%／7億3,900万円）
長期借入金（2.4%／6億8,300万円）
支払手形及び買掛金（2.3%／6億6,400万円）
受取手形（2.3%／6億6,400万円）
法人税住民税及び事業税（3%／5億3,500万円）
法人税等合計（2.9%／5億1,500万円）
契約資産（1.6%／4億5,800万円）
電子記録債務（1.4%／4億1,300万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／3億7,400万円）
短期借入金（1.3%／3億7,400万円）
長期預り保証金（1.3%／3億6,800万円）
賞与引当金（1.1%／3億2,100万円）
未払法人税等（1.1%／3億1,500万円）
財務キャッシュフロー（2億6,600万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／1億5,100万円）
契約負債（0.5%／1億4,300万円）
退職給付費用（0.7%／1億3,200万円）
資産除去債務（0.4%／1億2,600万円）
長期未払金（0.2%／6,700万円）
リース債務（0.2%／5,200万円）
役員賞与引当金（0.2%／5,000万円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／5,000万円）
未払消費税等（0.2%／4,400万円）
法人税等調整額（-%／△1,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△4,500万円）
自己株式（-%／△6,400万円）
投資キャッシュフロー（△5億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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