【営業キャッシュフローの推移】シスメックス(6869)

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シスメックス(6869)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シスメックス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日365億6,300万円-連結 日本
2015年3月31日386億4,000万円+5.7連結 日本
2016年3月31日395億6,700万円+2.4連結 日本
2017年3月31日328億3,200万円△17連結 国際
2018年3月31日522億4,000万円+59.1連結 国際
2019年3月31日447億4,300万円△14.4連結 国際
2020年3月31日531億8,200万円+18.9連結 国際
2021年3月31日588億1,300万円+10.6連結 国際
2022年3月31日587億3,900万円△0.1連結 国際
2023年3月31日688億3,500万円+17.2連結 国際
2024年3月31日639億500万円△7.2連結 国際
2025年3月31日882億4,600万円+38.1連結 国際
2026年3月31日738億4,800万円△16.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シスメックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

79,221

49,051

減価償却費及び償却費

 

39,033

46,437

減損損失

11

3,211

11,557

受取利息及び受取配当金

 

△899

△812

支払利息

 

1,949

2,241

持分法による投資損益（△は益）

 

2,071

1,364

固定資産除却損

 

383

784

営業債権の増減額（△は増加）

 

△7,150

6,830

前渡金の増減額（△は増加）

 

706

△713

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△6,320

△8,998

営業債務の増減額（△は減少）

 

162

710

未払金の増減額（△は減少）

 

△520

922

契約負債の増減額（△は減少）

 

1,720

1,181

未払費用の増減額（△は減少）

 

1,113

△1,528

未払又は未収消費税等の増減額

 

△1,374

△2,087

未払賞与の増減額（△は減少）

 

2,118

△201

その他

 

1,743

△1,578

小計

 

117,168

105,161

利息及び配当金の受取額

 

654

581

利息の支払額

 

△1,853

△2,173

法人所得税の支払額

 

△27,723

△29,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

88,246

73,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

 

14,062

△5,453

現金及び現金同等物の期首残高

 

75,507

89,570

現金及び現金同等物の期末残高

 

89,570

84,117






財務三表

シスメックスの貸借対照表

シスメックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,075億3,200万円）
資本合計（71.5%／5,056億7,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.4%／5,050億円）
売上高（100%／5,000億600万円）
利益剰余金（58.8%／4,162億5,300万円）
流動資産合計（54.9%／3,886億600万円）
非流動資産合計（45.1%／3,189億2,500万円）
売上総利益（51.1%／2,556億8,100万円）
売上原価（48.9%／2,443億2,400万円）
負債合計（28.5%／2,018億5,600万円）
営業債権及びその他の債権（23.9%／1,687億8,300万円）
販売費及び一般管理費（32.9%／1,643億5,100万円）
有形固定資産（21.3%／1,503億9,600万円）
流動負債合計（16.9%／1,192億5,900万円）
棚卸資産（13.5%／956億1,300万円）
無形資産（13.2%／931億7,300万円）
現金及び現金同等物（11.9%／841億1,700万円）
非流動負債合計（11.7%／825億9,600万円）
営業キャッシュフロー（738億4,800万円）
その他の資本の構成要素（9.6%／682億3,600万円）
営業利益（10.4%／518億3,100万円）
税引前利益（9.8%／490億5,100万円）
親会社の所有者（7.1%／354億5,700万円）
当期利益（7.1%／353億7,400万円）
営業債務及びその他の債務（4.8%／341億1,600万円）
長期借入金（4.5%／316億4,600万円）
その他の流動資産（4.3%／305億5,900万円）
研究開発費（5.8%／291億6,200万円）
未払費用（3.2%／226億1,000万円）
資本剰余金（3%／211億1,400万円）
契約負債（2.9%／207億7,000万円）
繰延税金資産（2.2%／156億4,100万円）
未払賞与（2.1%／149億7,600万円）
資本金（2.1%／148億9,800万円）
その他の長期金融資産（2%／140億2,500万円）
法人所得税費用（2.7%／136億7,600万円）
その他の非流動負債（1.7%／121億9,800万円）
その他の流動負債（1.6%／115億9,100万円）
減損損失（2.3%／115億5,700万円）
リース負債（1.4%／95億5,500万円）
未収法人所得税（1.2%／87億5,700万円）
その他の非流動資産（0.9%／66億4,300万円）
繰延税金負債（0.8%／58億8,900万円）
金融費用（0.9%／43億5,900万円）
のれん（0.6%／41億3,800万円）
その他の営業収益（0.7%／36億5,900万円）
未払法人所得税（0.4%／29億8,000万円）
その他の営業費用（0.5%／24億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.3%／22億3,800万円）
為替差損益は損失（0.4%／20億7,800万円）
引当金（0.2%／13億4,200万円）
その他の短期金融負債（0.2%／13億1,600万円）
金融収益（0.2%／8億6,500万円）
その他の短期金融資産（0.1%／7億7,500万円）
非支配持分（0.1%／6億7,500万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／1億5,000万円）
その他の長期金融負債（0%／3,500万円）
退職給付に係る資産（-%／円）
非支配持分（-%／△8,200万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△13億6,400万円）
自己株式（-%／△155億100万円）
財務キャッシュフロー（△376億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△514億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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