【営業キャッシュフローの推移】シスメックス(6869)

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シスメックス(6869)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シスメックス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シスメックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日365億6,300万円-連結 日本
2015年3月31日386億4,000万円+5.7連結 日本
2016年3月31日395億6,700万円+2.4連結 日本
2017年3月31日328億3,200万円△17連結 国際
2018年3月31日522億4,000万円+59.1連結 国際
2019年3月31日447億4,300万円△14.4連結 国際
2020年3月31日531億8,200万円+18.9連結 国際
2021年3月31日588億1,300万円+10.6連結 国際
2022年3月31日587億3,900万円△0.1連結 国際
2023年3月31日688億3,500万円+17.2連結 国際
2024年3月31日639億500万円△7.2連結 国際
2025年3月31日882億4,600万円+38.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シスメックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

74,600

79,221

減価償却費及び償却費

 

35,888

39,033

減損損失

11

2,210

3,211

受取利息及び受取配当金

 

△863

△899

支払利息

 

1,571

1,949

持分法による投資損益（△は益）

 

2,849

2,071

固定資産除却損

 

381

383

営業債権の増減額（△は増加）

 

△21,987

△7,150

前渡金の増減額（△は増加）

 

474

706

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△1,676

△6,320

営業債務の増減額（△は減少）

 

1,274

162

未払金の増減額（△は減少）

 

118

△520

契約負債の増減額（△は減少）

 

201

1,720

未払費用の増減額（△は減少）

 

1,483

1,113

未払又は未収消費税等の増減額

 

1,157

△1,374

未払賞与の増減額（△は減少）

 

749

2,118

その他

 

△4,769

1,743

小計

 

93,665

117,168

利息及び配当金の受取額

 

598

654

利息の支払額

 

△1,383

△1,853

法人所得税の支払額

 

△28,974

△27,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

63,905

88,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

 

6,047

14,062

現金及び現金同等物の期首残高

 

69,460

75,507

現金及び現金同等物の期末残高

 

75,507

89,570






財務三表

シスメックスの貸借対照表

シスメックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,652億6,800万円）
売上高（100%／5,086億4,300万円）
資本合計（69.8%／4,645億3,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（69.7%／4,637億7,600万円）
利益剰余金（60.6%／4,028億2,000万円）
流動資産合計（54.8%／3,648億2,100万円）
非流動資産合計（45.2%／3,004億4,700万円）
売上総利益（53.5%／2,719億7,700万円）
売上原価（46.5%／2,366億6,500万円）
負債合計（30.2%／2,007億3,400万円）
営業債権及びその他の債権（24.5%／1,630億700万円）
販売費及び一般管理費（29.7%／1,508億4,800万円）
有形固定資産（19.6%／1,302億1,100万円）
流動負債合計（18.5%／1,228億2,600万円）
無形資産（13.9%／921億4,600万円）
現金及び現金同等物（13.5%／895億7,000万円）
営業キャッシュフロー（882億4,600万円）
営業利益（17.2%／875億8,300万円）
棚卸資産（12.3%／818億1,100万円）
税引前利益（15.6%／792億2,100万円）
非流動負債合計（11.7%／779億800万円）
親会社の所有者（10.6%／536億6,900万円）
当期利益（10.5%／535億7,600万円）
その他の資本の構成要素（5.6%／374億2,500万円）
長期借入金（4.9%／323億5,900万円）
営業債務及びその他の債務（4.8%／318億6,500万円）
研究開発費（6.2%／314億5,500万円）
その他の流動資産（4.3%／285億3,100万円）
法人所得税費用（5%／256億4,500万円）
未払費用（3.4%／223億5,500万円）
資本剰余金（3.2%／209億6,000万円）
契約負債（2.7%／180億9,800万円）
繰延税金資産（2.7%／176億5,100万円）
資本金（2.2%／148億8,700万円）
未払賞与（2.2%／147億900万円）
のれん（2.1%／142億500万円）
未払法人所得税（1.9%／127億8,400万円）
その他の長期金融資産（1.8%／120億3,400万円）
その他の非流動負債（1.7%／116億800万円）
その他の流動負債（1.7%／111億9,400万円）
リース負債（1.4%／92億5,000万円）
繰延税金負債（1.1%／75億7,500万円）
その他の非流動資産（1%／68億8,000万円）
金融費用（0.7%／35億1,800万円）
減損損失（0.6%／32億1,100万円）
退職給付に係る負債（0.3%／21億2,700万円）
その他の営業収益（0.4%／20億7,000万円）
その他の短期金融負債（0.2%／14億300万円）
未収法人所得税（0.2%／12億4,600万円）
引当金（0.2%／11億6,400万円）
金融収益（0.2%／10億7,800万円）
その他の営業費用（0.2%／9億4,800万円）
非支配持分（0.1%／7億5,800万円）
その他の短期金融資産（0.1%／6億5,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／3億3,900万円）
その他の長期金融負債（0%／5,600万円）
退職給付に係る資産（-%／円）
非支配持分（-%／△9,300万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△20億7,100万円）
為替差損益は損失（-%／△38億5,000万円）
自己株式（-%／△123億1,800万円）
財務キャッシュフロー（△243億2,200万円）
投資キャッシュフロー（△524億8,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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