【営業キャッシュフローの推移】OBARA GROUP(6877)

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OBARA GROUP(6877)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


OBARA GROUP　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

OBARA GROUPの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日83億7,600万円-連結 日本
2015年9月30日61億2,000万円△26.9連結 日本
2016年9月30日84億3,000万円+37.7連結 日本
2017年9月30日61億2,600万円△27.3連結 日本
2018年9月30日80億9,900万円+32.2連結 日本
2019年9月30日70億5,000万円△13連結 日本
2020年9月30日80億9,000万円+14.8連結 日本
2021年9月30日98億8,100万円+22.1連結 日本
2022年9月30日66億5,600万円△32.6連結 日本
2023年9月30日53億500万円△20.3連結 日本
2024年9月30日83億5,500万円+57.5連結 日本
2025年9月30日51億1,000万円△38.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


OBARA GROUPのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,804

10,122

 

減価償却費及びその他の償却費

1,408

1,794

 

減損損失

－

53

 

のれん償却額

－

313

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

3

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

136

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

4

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

40

 

受取利息及び受取配当金

△508

△420

 

支払利息

23

19

 

為替差損益（△は益）

△47

△21

 

社債発行費

88

－

 

自己株式取得費用

－

124

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

32

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△6

 

売上債権の増減額（△は増加）

53

△1,302

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,331

△1,971

 

仕入債務の増減額（△は減少）

677

279

 

契約負債の増減額（△は減少）

388

△939

 

その他

△27

430

 

小計

10,473

8,693

 

利息及び配当金の受取額

450

399

 

利息の支払額

△18

△21

 

法人税等の支払額

△2,550

△3,961

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,355

5,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,703

△19,184

現金及び現金同等物の期首残高

34,697

37,401

現金及び現金同等物の期末残高

 37,401

 18,217





財務三表

OBARA GROUPの貸借対照表

OBARA GROUPの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,038億3,000万円）
利益剰余金（79.2%／822億500万円）
純資産合計（71.9%／746億7,900万円）
株主資本合計（61.8%／641億8,300万円）
売上高（100%／616億8,200万円）
売上原価（67%／413億2,700万円）
負債合計（28.1%／291億5,000万円）
現金及び預金（25.2%／261億1,800万円）
売上総利益（33%／203億5,500万円）
流動負債合計（16.2%／168億3,800万円）
売掛金（13.9%／143億8,900万円）
固定負債合計（11.9%／123億1,100万円）
販売費及び一般管理費（17.3%／106億5,500万円）
商品及び製品（10.2%／106億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（10%／103億4,900万円）
経常利益（16.5%／101億7,600万円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／101億2,200万円）
為替換算調整勘定（9.7%／100億6,300万円）
営業利益（15.7%／96億9,900万円）
仕掛品（7.4%／76億6,200万円）
転換社債型新株予約権付社債（7.3%／75億7,100万円）
当期純利益（11%／67億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11%／67億6,200万円）
契約負債（5.9%／61億4,700万円）
支払手形及び買掛金（5.4%／56億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（5%／52億400万円）
営業キャッシュフロー（51億1,000万円）
電子記録債権（3.5%／36億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／35億8,100万円）
繰延税金負債（3.3%／34億500万円）
法人税等合計（5.4%／33億5,100万円）
資本金（1.9%／19億2,500万円）
未払法人税等（1.3%／13億6,600万円）
賞与引当金（1.2%／12億2,900万円）
営業外収益合計（1.2%／7億6,700万円）
退職給付に係る負債（0.7%／6億9,100万円）
受取利息（0.7%／4億400万円）
営業外費用合計（0.5%／2億9,100万円）
長期借入金（0.3%／2億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2億8,500万円）
預け金（0.3%／2億6,200万円）
資産除去債務（0.2%／1億6,100万円）
非支配株主持分（0.1%／1億4,600万円）
自己株式取得費用（0.2%／1億2,400万円）
固定資産除却損（0.1%／8,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／8,200万円）
有価証券（0.1%／6,100万円）
補助金収入（0.1%／6,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／5,400万円）
減損損失（0.1%／5,300万円）
特別損失合計（0.1%／5,300万円）
為替差益（0.1%／4,400万円）
役員退職慰労引当金（0%／4,300万円）
受取地代家賃（0.1%／3,900万円）
受取手形（0%／2,200万円）
支払利息（0%／1,900万円）
受取配当金（0%／1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／900万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△60億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△185億2,200万円）
自己株式（-%／△199億4,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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