【財務キャッシュフローの推移】OBARA GROUP(6877)

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OBARA GROUP(6877)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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OBARA GROUP　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△23億3,000万円-連結 日本
2015年9月30日2億8,700万円-連結 日本
2016年9月30日△94億2,400万円-連結 日本
2017年9月30日△16億6,800万円-連結 日本
2018年9月30日△46億4,500万円-連結 日本
2019年9月30日△22億5,000万円-連結 日本
2020年9月30日△59億7,500万円-連結 日本
2021年9月30日△58億8,600万円-連結 日本
2022年9月30日△30億3,300万円-連結 日本
2023年9月30日△26億円-連結 日本
2024年9月30日△18億700万円-連結 日本
2025年9月30日△60億9,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


OBARA GROUPのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△154

△82

 

社債の発行による収入

7,524

－

 

自己株式の取得による支出

△5,325

△4,431

 

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

△1,169

906

 

配当金の支払額

△2,629

△2,440

 

非支配株主への配当金の支払額

△13

△13

 

その他

△38

△35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,807

△6,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

△126

323

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,703

△19,184

現金及び現金同等物の期首残高

34,697

37,401

現金及び現金同等物の期末残高

37,401

18,217






財務三表

OBARA GROUPの貸借対照表

OBARA GROUPの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.2%／1,038億3,000万円）
利益剰余金（76.1%／822億500万円）
純資産合計（69.2%／746億7,900万円）
株主資本合計（59.4%／641億8,300万円）
売上高（100%／616億8,200万円）
売上原価（67%／413億2,700万円）
負債合計（27%／291億5,000万円）
現金及び預金（24.2%／261億1,800万円）
売上総利益（33%／203億5,500万円）
流動負債合計（15.6%／168億3,800万円）
売掛金（13.3%／143億8,900万円）
固定負債合計（11.4%／123億1,100万円）
販売費及び一般管理費（17.3%／106億5,500万円）
商品及び製品（9.8%／106億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／103億4,900万円）
経常利益（16.5%／101億7,600万円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／101億2,200万円）
為替換算調整勘定（9.3%／100億6,300万円）
営業利益（15.7%／96億9,900万円）
仕掛品（7.1%／76億6,200万円）
転換社債型新株予約権付社債（7%／75億7,100万円）
当期純利益（11%／67億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11%／67億6,200万円）
契約負債（5.7%／61億4,700万円）
支払手形及び買掛金（5.2%／56億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／52億400万円）
営業キャッシュフロー（51億1,000万円）
電子記録債権（3.4%／36億6,900万円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／35億8,100万円）
繰延税金負債（3.2%／34億500万円）
法人税等合計（5.4%／33億5,100万円）
資本金（1.8%／19億2,500万円）
未払法人税等（1.3%／13億6,600万円）
賞与引当金（1.1%／12億2,900万円）
営業外収益合計（1.2%／7億6,700万円）
退職給付に係る負債（0.6%／6億9,100万円）
受取利息（0.7%／4億400万円）
営業外費用合計（0.5%／2億9,100万円）
長期借入金（0.3%／2億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2億8,500万円）
預け金（0.2%／2億6,200万円）
資産除去債務（0.1%／1億6,100万円）
非支配株主持分（0.1%／1億4,600万円）
自己株式取得費用（0.2%／1億2,400万円）
固定資産除却損（0.1%／8,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／8,200万円）
有価証券（0.1%／6,100万円）
補助金収入（0.1%／6,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／5,400万円）
減損損失（0.1%／5,300万円）
特別損失合計（0.1%／5,300万円）
為替差益（0.1%／4,400万円）
役員退職慰労引当金（0%／4,300万円）
受取地代家賃（0.1%／3,900万円）
受取手形（0%／2,200万円）
支払利息（0%／1,900万円）
受取配当金（0%／1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／900万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,000万円）
財務キャッシュフロー（△60億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△185億2,200万円）
自己株式（-%／△199億4,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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