【フリーキャッシュフローの推移】デンソー(6902)
デンソー 【業種】輸送用機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 724億8,100万円 | - | 連結 | 4,627億9,900万円 | △3,903億1,800万円 |
| 2015年3月31日 | 2,716億5,200万円 | +274.8 | 連結 | 3,831億5,600万円 | △1,115億400万円 |
| 2016年3月31日 | 80億2,800万円 | △97 | 連結 | 5,528億6,200万円 | △5,448億3,400万円 |
| 2017年3月31日 | 3,597億4,200万円 | +4381.1 | 連結 | 4,677億7,900万円 | △1,080億3,700万円 |
| 2018年3月31日 | 289億4,800万円 | △92 | 連結 | 5,580億100万円 | △5,290億5,300万円 |
| 2019年3月31日 | 187億8,700万円 | △35.1 | 連結 | 5,334億8,700万円 | △5,147億円 |
| 2020年3月31日 | 1,479億3,000万円 | +687.4 | 連結 | 5,953億2,000万円 | △4,473億9,000万円 |
| 2021年3月31日 | 413億3,200万円 | △72.1 | 連結 | 4,372億3,500万円 | △3,959億300万円 |
| 2022年3月31日 | 940億5,800万円 | +127.6 | 連結 | 3,956億3,700万円 | △3,015億7,900万円 |
| 2023年3月31日 | 2,390億4,400万円 | +154.1 | 連結 | 6,027億2,000万円 | △3,636億7,600万円 |
| 2024年3月31日 | 5,023億3,900万円 | +110.1 | 連結 | 9,618億2,600万円 | △4,594億8,700万円 |
| 2025年3月31日 | 8,806億4,200万円 | +75.3 | 連結 | 7,587億4,300万円 | 1,218億9,900万円 |
| 2026年3月31日 | 4,941億3,900万円 | △43.9 | 連結 | 5,110億2,500万円 | △168億8,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／8兆7,308億5,400万円）
売上収益（100%／7兆5,399億7,500万円）
資本合計（65.5%／5兆7,158億4,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分（62.9%／5兆4,926億8,900万円）
非流動資産合計（52.5%／4兆5,880億4,900万円）
流動資産合計（47.5%／4兆1,428億500万円）
利益剰余金（44.9%／3兆9,223億1,500万円）
負債合計（34.5%／3兆150億700万円）
有形固定資産（23.6%／2兆600億6,800万円）
流動負債合計（22.7%／1兆9,842億4,500万円）
その他の資本の構成要素（17.7%／1兆5,484億3,500万円）
営業債権及びその他の債権（16.2%／1兆4,122億4,000万円）
棚卸資産（15.3%／1兆3,368億4,400万円）
営業債務及びその他の債務（14.8%／1兆2,927億3,600万円）
現金及び現金同等物（13.6%／1兆1,891億2,600万円）
売上総利益（15.5%／1兆1,696億1,100万円）
非流動負債合計（11.8%／1兆307億6,200万円）
税引前利益（8.2%／6,172億9,100万円）
営業利益（7.3%／5,525億3,800万円）
営業キャッシュフロー（5,110億2,500万円）
当期利益（6.5%／4,875億1,200万円）
親会社の所有者に帰属（5.9%／4,437億5,500万円）
無形資産（3.6%／3,169億1,400万円）
資本剰余金（3.1%／2,717億2,600万円）
社債及び借入金（2.7%／2,374億200万円）
引当金（2.7%／2,333億5,000万円）
非支配持分（2.6%／2,231億5,800万円）
退職給付に係る負債（2.4%／2,086億4,800万円）
繰延税金負債（2.2%／1,958億5,600万円）
資本金（2.1%／1,874億5,700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／1,366億5,600万円）
退職給付に係る資産（1%／864億2,700万円）
金融収益（1.1%／826億9,300万円）
繰延税金資産（0.9%／811億200万円）
未払法人所得税（0.8%／735億100万円）
使用権資産（0.7%／578億6,300万円）
その他の金融負債（0.5%／453億7,800万円）
非支配持分に帰属（0.6%／437億5,700万円）
その他の金融資産（0.4%／337億2,000万円）
その他の収益（0.4%／305億1,600万円）
持分法による投資損益（0.2%／123億6,900万円）
為替差損益（0%／14億2,200万円）
投資キャッシュフロー（△168億8,600万円）
金融費用（-%／△317億3,100万円）
その他の費用（-%／△489億7,900万円）
法人所得税費用（-%／△1,297億7,900万円）
財務キャッシュフロー（△3,550億300万円）
自己株式（-%／△4,372億4,400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△5,986億1,000万円）
売上原価（-%／△6兆3,703億6,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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