【営業キャッシュフローの推移】デンソー(6902)

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デンソー(6902)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デンソー　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

デンソーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4,627億9,900万円-連結 日本
2015年3月31日3,831億5,600万円△17.2連結 国際
2016年3月31日5,528億6,200万円+44.3連結 国際
2017年3月31日4,677億7,900万円△15.4連結 国際
2018年3月31日5,580億100万円+19.3連結 国際
2019年3月31日5,334億8,700万円△4.4連結 国際
2020年3月31日5,953億2,000万円+11.6連結 国際
2021年3月31日4,372億3,500万円△26.6連結 国際
2022年3月31日3,956億3,700万円△9.5連結 国際
2023年3月31日6,027億2,000万円+52.3連結 国際
2024年3月31日9,618億2,600万円+59.6連結 国際
2025年3月31日7,587億4,300万円△21.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デンソーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

436,237

578,005

減価償却費

 

374,269

376,593

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△15,590

△7,213

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

 

7,241

563

受取利息及び受取配当金

 

△76,449

△84,988

支払利息

 

14,279

12,525

為替差損益（△は益）

 

△9,416

823

持分法による投資損益（△は益）

 

△16,866

△8,999

有形固定資産の除売却損益（△は益）

 

9,294

△22,649

売上債権の増減額（△は増加）

 

139,924

△21,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

19,670

△46,325

仕入債務の増減額（△は減少）

 

△73,960

30,740

引当金の増減額（△は減少）

 

186,960

△7,796

その他

 

64,035

64,797

小計

 

1,059,628

864,653

利息の受取額

 

31,226

33,127

配当金の受取額

 

48,301

54,917

利息の支払額

 

△14,528

△12,447

法人所得税の支払額

 

△162,801

△181,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

961,826

758,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

55,540

197,141

現金及び現金同等物の期首残高

 

733,850

789,390

現金及び現金同等物の期末残高

7

789,390

986,531





財務三表

デンソーの貸借対照表

デンソーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8兆1,250億円）
売上収益（100%／7兆1,617億7,700万円）
資本合計（63.9%／5兆1,889億1,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分（61.3%／4兆9,782億6,600万円）
非流動資産合計（51.9%／4兆2,151億6,100万円）
流動資産合計（48.1%／3兆9,098億3,900万円）
利益剰余金（41.8%／3兆3,931億200万円）
負債合計（36.1%／2兆9,360億8,200万円）
流動負債合計（26%／2兆1,093億3,800万円）
有形固定資産（24.7%／2兆97億1,000万円）
営業債務及びその他の債務（15.7%／1兆2,749億700万円）
営業債権及びその他の債権（15.3%／1兆2,429億8,600万円）
棚卸資産（14.8%／1兆2,030億6,600万円）
その他の資本の構成要素（14.7%／1兆1,954億5,400万円）
売上総利益（15.4%／1兆1,028億6,700万円）
現金及び現金同等物（12.1%／9,865億3,100万円）
非流動負債合計（10.2%／8,267億4,400万円）
営業キャッシュフロー（7,587億4,300万円）
税引前利益（8.1%／5,780億500万円）
営業利益（7.2%／5,189億5,300万円）
当期利益（6.5%／4,652億5,700万円）
親会社の所有者に帰属（5.9%／4,190億8,100万円）
引当金（3.5%／2,869億1,800万円）
資本剰余金（3.4%／2,757億9,700万円）
社債及び借入金（3.1%／2,523億6,400万円）
無形資産（2.8%／2,293億3,700万円）
退職給付に係る負債（2.7%／2,218億8,300万円）
非支配持分（2.6%／2,106億5,200万円）
売却目的で保有する資産（2.5%／1,998億6,100万円）
資本金（2.3%／1,874億5,700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.5%／1,239億100万円）
投資キャッシュフロー（1,218億9,900万円）
未払法人所得税（1.5%／1,179億8,700万円）
繰延税金負債（1.4%／1,162億1,500万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（1.4%／1,158億8,400万円）
その他の金融資産（1.4%／1,127億1,400万円）
金融収益（1.2%／863億6,800万円）
繰延税金資産（0.9%／759億4,600万円）
退職給付に係る資産（0.9%／704億8,400万円）
その他の収益（0.9%／635億2,100万円）
使用権資産（0.6%／528億800万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.6%／502億4,300万円）
非支配持分に帰属（0.6%／461億7,600万円）
その他の金融負債（0.5%／382億7,800万円）
持分法による投資損益（0.1%／89億9,900万円）
為替差損益（-%／△105億500万円）
金融費用（-%／△258億1,000万円）
その他の費用（-%／△427億6,200万円）
法人所得税費用（-%／△1,127億4,800万円）
自己株式（-%／△1,894億2,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,046億7,300万円）
財務キャッシュフロー（△6,774億3,100万円）
売上原価（-%／△6兆589億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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