【財務キャッシュフローの推移】デンソー(6902)

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デンソー(6902)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デンソー　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

デンソーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1,549億7,600万円-連結 日本
2015年3月31日△1,356億8,600万円-連結 国際
2016年3月31日△1,046億6,300万円-連結 国際
2017年3月31日△2,405億2,600万円-連結 国際
2018年3月31日△403億1,200万円-連結 国際
2019年3月31日△922億4,000万円-連結 国際
2020年3月31日△2,409億4,800万円-連結 国際
2021年3月31日2,386億5,700万円-連結 国際
2022年3月31日△1,595億3,600万円-連結 国際
2023年3月31日△4,000億9,900万円-連結 国際
2024年3月31日△4,966億5,900万円-連結 国際
2025年3月31日△6,774億3,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デンソーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

11,300

△71,549

借入金による調達額

31

84,375

1,227

借入金の返済による支出

31

△111,619

△135,140

リース負債の返済による支出

31

△37,954

△31,713

社債の発行による収入

31

－

71,800

社債の償還による支出

31

△50,000

△20,000

配当金の支払額

21

△146,029

△180,478

非支配持分への配当金の支払額

 

△41,433

△28,079

自己株式の取得による支出

 

△200,024

△196,642

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

 

－

△73,359

その他

31

△5,275

△13,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△496,659

△677,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

49,860

△6,070
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

55,540

197,141

現金及び現金同等物の期首残高

 

733,850

789,390

現金及び現金同等物の期末残高

7

789,390

986,531





財務三表

デンソーの貸借対照表

デンソーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8兆1,250億円）
売上収益（100%／7兆1,617億7,700万円）
資本合計（63.9%／5兆1,889億1,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分（61.3%／4兆9,782億6,600万円）
非流動資産合計（51.9%／4兆2,151億6,100万円）
流動資産合計（48.1%／3兆9,098億3,900万円）
利益剰余金（41.8%／3兆3,931億200万円）
負債合計（36.1%／2兆9,360億8,200万円）
流動負債合計（26%／2兆1,093億3,800万円）
有形固定資産（24.7%／2兆97億1,000万円）
営業債務及びその他の債務（15.7%／1兆2,749億700万円）
営業債権及びその他の債権（15.3%／1兆2,429億8,600万円）
棚卸資産（14.8%／1兆2,030億6,600万円）
その他の資本の構成要素（14.7%／1兆1,954億5,400万円）
売上総利益（15.4%／1兆1,028億6,700万円）
現金及び現金同等物（12.1%／9,865億3,100万円）
非流動負債合計（10.2%／8,267億4,400万円）
営業キャッシュフロー（7,587億4,300万円）
税引前利益（8.1%／5,780億500万円）
営業利益（7.2%／5,189億5,300万円）
当期利益（6.5%／4,652億5,700万円）
親会社の所有者に帰属（5.9%／4,190億8,100万円）
引当金（3.5%／2,869億1,800万円）
資本剰余金（3.4%／2,757億9,700万円）
社債及び借入金（3.1%／2,523億6,400万円）
無形資産（2.8%／2,293億3,700万円）
退職給付に係る負債（2.7%／2,218億8,300万円）
非支配持分（2.6%／2,106億5,200万円）
売却目的で保有する資産（2.5%／1,998億6,100万円）
資本金（2.3%／1,874億5,700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.5%／1,239億100万円）
投資キャッシュフロー（1,218億9,900万円）
未払法人所得税（1.5%／1,179億8,700万円）
繰延税金負債（1.4%／1,162億1,500万円）
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益（1.4%／1,158億8,400万円）
その他の金融資産（1.4%／1,127億1,400万円）
金融収益（1.2%／863億6,800万円）
繰延税金資産（0.9%／759億4,600万円）
退職給付に係る資産（0.9%／704億8,400万円）
その他の収益（0.9%／635億2,100万円）
使用権資産（0.6%／528億800万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.6%／502億4,300万円）
非支配持分に帰属（0.6%／461億7,600万円）
その他の金融負債（0.5%／382億7,800万円）
持分法による投資損益（0.1%／89億9,900万円）
為替差損益（-%／△105億500万円）
金融費用（-%／△258億1,000万円）
その他の費用（-%／△427億6,200万円）
法人所得税費用（-%／△1,127億4,800万円）
自己株式（-%／△1,894億2,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,046億7,300万円）
財務キャッシュフロー（△6,774億3,100万円）
売上原価（-%／△6兆589億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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