【営業キャッシュフローの推移】イリソ電子工業(6908)

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イリソ電子工業　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	62億1,837万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	77億2,600万円	+24.2	連結	日本
2016年3月31日	85億9,800万円	+11.3	連結	日本
2017年3月31日	66億400万円	△23.2	連結	日本
2018年3月31日	97億700万円	+47	連結	日本
2019年3月31日	66億9,500万円	△31	連結	日本
2020年3月31日	68億3,000万円	+2	連結	日本
2021年3月31日	62億3,400万円	△8.7	連結	日本
2022年3月31日	66億9,100万円	+7.3	連結	日本
2023年3月31日	116億1,300万円	+73.6	連結	日本
2024年3月31日	129億3,400万円	+11.4	連結	日本
2025年3月31日	120億4,300万円	△6.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,869	3,217
	減価償却費	6,326	7,092
	のれん償却額	30	30
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	△42
	賞与引当金の増減額（△は減少）	101	23
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	20	△147
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	94
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	△3
	受取利息及び受取配当金	△279	△335
	支払利息	121	158
	為替差損益（△は益）	△350	36
	固定資産除却損	237	216
	減損損失	120	219
	構造改革費用	－	1,991
	国庫補助金	－	△170
	売上債権の増減額（△は増加）	622	2,086
	棚卸資産の増減額（△は増加）	567	△976
	仕入債務の増減額（△は減少）	△19	△685
	その他	△153	374
	小計	14,248	13,179
	利息及び配当金の受取額	279	335
	利息の支払額	△128	△159
	法人税等の支払額	△1,465	△1,483
	補助金の受取額	－	170
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,934	12,043
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,051	△2,378
現金及び現金同等物の期首残高		18,640	26,692
現金及び現金同等物の期末残高		26,692	24,314