【フリーキャッシュフローの推移】菊水ホールディングス(6912)
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菊水ホールディングス 【業種】電気機器 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 4,409万9,000円 | - | 連結 | 2億4,516万円 | △2億106万1,000円 |
| 2015年3月31日 | 4億8,514万7,000円 | +1000.1 | 連結 | 6億2,826万9,000円 | △1億4,312万2,000円 |
| 2016年3月31日 | 2億4,432万8,000円 | △49.6 | 連結 | 2億8,081万3,000円 | △3,648万5,000円 |
| 2017年3月31日 | 2億9,192万円 | +19.5 | 連結 | 3億2,698万5,000円 | △3,506万5,000円 |
| 2018年3月31日 | △1億1,818万1,000円 | - | 連結 | 2億5,726万7,000円 | △3億7,544万8,000円 |
| 2019年3月31日 | △6,599万8,000円 | - | 連結 | 5億159万4,000円 | △5億6,759万2,000円 |
| 2020年3月31日 | 4億6,140万2,000円 | - | 連結 | 7億6,926万7,000円 | △3億786万5,000円 |
| 2021年3月31日 | 7億9,284万3,000円 | +71.8 | 連結 | 10億7,058万1,000円 | △2億7,773万8,000円 |
| 2022年3月31日 | △5,556万6,000円 | - | 連結 | 6,369万3,000円 | △1億1,925万9,000円 |
| 2023年3月31日 | △2,420万9,000円 | - | 連結 | 3,759万3,000円 | △6,180万2,000円 |
| 2024年3月31日 | 9億6,748万4,000円 | - | 連結 | 12億3,236万9,000円 | △2億6,488万5,000円 |
| 2025年3月31日 | 19億3,448万5,000円 | +100 | 連結 | 21億4,554万8,000円 | △2億1,106万3,000円 |
| 2026年3月31日 | 13億7,483万5,000円 | △28.9 | 連結 | 22億8,364万1,000円 | △9億880万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.3%／191億1,795万3,000円）
純資産合計（80.7%／156億9,375万円）
売上高（100%／146億8,791万8,000円）
流動資産合計（62.9%／122億3,371万9,000円）
売上総利益（50.9%／74億7,391万2,000円）
売上原価（49.1%／72億1,400万6,000円）
固定資産合計（35.4%／68億8,423万4,000円）
現金及び預金（30.4%／59億703万1,000円）
販売費及び一般管理費（36.3%／53億3,887万円）
負債合計（17.6%／34億2,420万2,000円）
建物及び構築物（14.4%／27億9,395万1,000円）
売掛金（13.2%／25億7,420万3,000円）
営業キャッシュフロー（22億8,364万1,000円）
経常利益（15.5%／22億7,071万円）
税金等調整前当期純利益（15.5%／22億7,071万円）
営業利益（14.5%／21億3,504万1,000円）
当期純利益（11%／16億923万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11%／16億923万8,000円）
原材料及び貯蔵品（6.8%／13億1,331万5,000円）
商品及び製品（5.2%／10億1,979万8,000円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／7億1,545万9,000円）
仕掛品（3.7%／7億987万9,000円）
機械装置及び運搬具（3.6%／6億9,077万4,000円）
法人税等合計（4.5%／6億6,147万2,000円）
電子記録債務（2.7%／5億2,538万5,000円）
電子記録債権（2.5%／4億9,474万6,000円）
未払法人税等（2.2%／4億3,595万円）
建物及び構築物純額（2.1%／4億323万円）
賞与引当金（1.8%／3億5,799万6,000円）
支払手形及び買掛金（1.7%／3億3,104万9,000円）
未払金（1.6%／3億1,645万円）
無形固定資産（1.5%／2億8,944万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／2億5,671万5,000円）
営業外収益合計（1.2%／1億7,428万5,000円）
受取配当金（0.9%／1億3,781万8,000円）
未払消費税等（0.6%／1億2,417万4,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億1,200万円）
預り金（0.4%／8,259万3,000円）
有価証券（0.3%／4,988万円）
営業外費用合計（0.3%／3,861万6,000円）
受取手形（0.1%／2,704万8,000円）
支払手数料（0.1%／1,800万円）
受取利息（0.1%／1,349万6,000円）
為替差損（0.1%／819万3,000円）
支払利息（0%／678万2,000円）
未収消費税等（0%／641万8,000円）
リース債務（0%／499万2,000円）
法人税等調整額（-%／△5,398万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,584万9,000円）
投資キャッシュフロー（△9億880万6,000円）
減価償却累計額（-%／△23億9,072万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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