【営業キャッシュフローの推移】菊水ホールディングス(6912)

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菊水ホールディングス(6912)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


菊水ホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

菊水ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億4,516万円-連結 日本
2015年3月31日6億2,826万9,000円+156.3連結 日本
2016年3月31日2億8,081万3,000円△55.3連結 日本
2017年3月31日3億2,698万5,000円+16.4連結 日本
2018年3月31日2億5,726万7,000円△21.3連結 日本
2019年3月31日5億159万4,000円+95連結 日本
2020年3月31日7億6,926万7,000円+53.4連結 日本
2021年3月31日10億7,058万1,000円+39.2連結 日本
2022年3月31日6,369万3,000円△94.1連結 日本
2023年3月31日3,759万3,000円△41連結 日本
2024年3月31日12億3,200万円+3177.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,544,221

1,919,411

 

減価償却費

259,703

276,554

 

株式報酬費用

27,134

31,956

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,035

△27,436

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,989

57,508

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,500

36,800

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△706

709

 

受取利息及び受取配当金

△106,629

△114,141

 

支払利息

3,024

4,041

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,525

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△101,639

△795,599

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△945,581

509,726

 

仕入債務の増減額（△は減少）

111,965

△482,768

 

保険積立金の増減額（△は増加）

△34,170

△36,852

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,380

68,008

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△69,690

45,787

 

未払金の増減額（△は減少）

△30,752

61,036

 

預り金の増減額（△は減少）

257,986

△236,495

 

その他

△12,658

△23,355

 

小計

1,003,516

1,294,892

 

利息及び配当金の受取額

107,594

114,201

 

利息の支払額

△2,719

△3,024

 

法人税等の支払額

△1,070,797

△691,247

 

法人税等の還付額

－

517,547

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,593

1,232,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263,451

538,587

現金及び現金同等物の期首残高

2,909,535

2,646,084

現金及び現金同等物の期末残高

※  2,646,084

※  3,184,671





財務三表

菊水ホールディングスの貸借対照表

菊水ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／161億893万円）
純資産合計（82.5%／132億8,579万9,000円）
売上高（100%／124億8,878万円）
株主資本合計（72.5%／116億8,336万円）
流動資産合計（61.6%／99億2,296万1,000円）
利益剰余金（46.9%／75億5,418万2,000円）
売上総利益（53.5%／66億8,257万1,000円）
固定資産合計（38.4%／61億8,596万9,000円）
売上原価（46.5%／58億620万8,000円）
販売費及び一般管理費（38.7%／48億2,895万5,000円）
投資その他の資産合計（23.5%／37億8,050万8,000円）
現金及び預金（19.8%／31億9,369万9,000円）
負債合計（17.5%／28億2,313万1,000円）
資本剰余金（17.5%／28億1,536万9,000円）
建物及び構築物（17.1%／27億4,943万5,000円）
投資有価証券（15.9%／25億6,214万2,000円）
有形固定資産合計（14.5%／23億3,931万2,000円）
売掛金（14.4%／23億1,233万3,000円）
工具器具及び備品（14.3%／23億49万1,000円）
資本金（13.7%／22億125万円）
経常利益（15.4%／19億1,941万1,000円）
税金等調整前当期純利益（15.4%／19億1,941万1,000円）
流動負債合計（11.6%／18億6,567万3,000円）
営業利益（14.8%／18億5,361万6,000円）
原材料及び貯蔵品（11%／17億6,530万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.9%／16億243万9,000円）
土地（9%／14億5,449万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.4%／13億33万9,000円）
当期純利益（10.4%／13億33万9,000円）
その他有価証券評価差額金（8%／12億9,395万7,000円）
商品及び製品（6.3%／10億1,709万1,000円）
固定負債合計（5.9%／9億5,745万7,000円）
保険積立金（5%／8億1,309万1,000円）
電子記録債権（5%／8億382万5,000円）
法人税等合計（5%／6億1,907万2,000円）
支払手形及び買掛金（3.6%／5億8,354万7,000円）
繰延税金負債（3.5%／5億7,105万5,000円）
仕掛品（3.3%／5億2,730万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／4億6,646万円）
機械装置及び運搬具（2.8%／4億5,905万6,000円）
建物及び構築物純額（2.7%／4億3,815万6,000円）
工具器具及び備品純額（2.2%／3億5,675万5,000円）
賞与引当金（2.1%／3億4,129万9,000円）
長期預り保証金（1.7%／2億7,912万3,000円）
未払金（1.6%／2億5,328万円）
為替換算調整勘定（1.5%／2億4,958万7,000円）
繰延税金資産（1.5%／2億3,644万7,000円）
未払法人税等（1.3%／2億1,147万4,000円）
未払消費税等（1.1%／1億8,158万3,000円）
法人税等調整額（1.2%／1億5,261万2,000円）
営業外収益合計（1%／1億2,929万2,000円）
受取配当金（0.9%／1億930万8,000円）
役員賞与引当金（0.6%／9,730万円）
預り金（0.6%／9,288万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／8,055万1,000円）
受取手形（0.5%／7,371万4,000円）
長期未払金（0.4%／7,036万7,000円）
無形固定資産（0.4%／6,614万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／6,349万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／5,889万3,000円）
差入保証金（0.4%／5,761万1,000円）
為替差損（0.5%／5,653万円）
未収消費税等（0.3%／5,305万4,000円）
営業キャッシュフロー（3,759万3,000円）
未収還付法人税等（0.2%／3,150万5,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／3,024万6,000円）
リース資産（0.2%／2,469万1,000円）
リース資産純額（0.1%／935万3,000円）
製品保証引当金（0%／781万5,000円）
支払利息（0%／404万1,000円）
リース債務（0%／370万9,000円）
支払手数料（0%／199万9,000円）
受取利息（0%／165万3,000円）
貸倒引当金（-%／△201万5,000円）
投資キャッシュフロー（△6,180万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億5,488万6,000円）
自己株式（-%／△8億8,744万2,000円）
減価償却累計額（-%／△23億1,127万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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