【投資キャッシュフローの推移】菊水ホールディングス(6912)

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菊水ホールディングス(6912)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


菊水ホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

菊水ホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億106万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億4,312万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△3,648万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△3,506万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△3億7,544万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△5億6,759万2,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億786万5,000円-連結 日本
2021年3月31日△2億7,773万8,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億1,925万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△6,180万2,000円-連結 日本
2024年3月31日△2億6,488万5,000円-連結 日本
2025年3月31日△2億1,106万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

50,000

50,000

 

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

 

有形固定資産の取得による支出

△272,357

△232,535

 

無形固定資産の取得による支出

△26,906

△16,388

 

投資有価証券の取得による支出

△10,308

△11,433

 

会員権の取得による支出

△7,421

－

 

その他

2,108

△705

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264,885

△211,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

538,587

1,522,882

現金及び現金同等物の期首残高

2,646,084

3,184,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,184,671

※ 4,707,554





財務三表

菊水ホールディングスの貸借対照表

菊水ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／174億5,027万6,000円）
純資産合計（80.6%／140億6,239万1,000円）
売上高（100%／134億2,929万円）
流動資産合計（66.4%／115億8,902万8,000円）
売上総利益（51.8%／69億6,008万1,000円）
売上原価（48.2%／64億6,920万8,000円）
固定資産合計（33.6%／58億6,124万8,000円）
販売費及び一般管理費（37%／49億6,271万7,000円）
現金及び預金（27%／47億1,658万3,000円）
負債合計（19.4%／33億8,788万5,000円）
建物及び構築物（15.9%／27億6,821万円）
売掛金（13.9%／24億3,371万3,000円）
営業キャッシュフロー（21億4,554万8,000円）
税金等調整前当期純利益（15.8%／21億2,235万円）
経常利益（15.8%／21億2,235万円）
営業利益（14.9%／19億9,736万3,000円）
原材料及び貯蔵品（9.5%／16億5,069万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.7%／14億3,992万4,000円）
当期純利益（10.7%／14億3,992万4,000円）
商品及び製品（7.8%／13億6,460万2,000円）
支払手形及び買掛金（5.4%／9億5,046万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／7億6,238万9,000円）
法人税等合計（5.1%／6億8,242万5,000円）
電子記録債権（3.4%／5億9,775万3,000円）
仕掛品（3.2%／5億5,576万4,000円）
未払法人税等（3%／5億2,859万2,000円）
機械装置及び運搬具（2.7%／4億7,648万8,000円）
建物及び構築物純額（2.4%／4億1,658万8,000円）
賞与引当金（2.3%／3億9,641万6,000円）
未払金（1.4%／2億3,630万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／1億4,536万3,000円）
受取配当金（0.9%／1億2,310万9,000円）
未払消費税等（0.7%／1億1,360万円）
受取手形（0.6%／1億519万7,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億490万円）
預り金（0.4%／7,610万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／7,320万4,000円）
無形固定資産（0.3%／5,513万9,000円）
未収消費税等（0.2%／3,858万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,037万7,000円）
為替差損（0.1%／1,205万5,000円）
支払利息（0%／453万4,000円）
リース債務（0%／443万5,000円）
受取利息（0%／422万2,000円）
支払手数料（0%／199万9,000円）
法人税等調整額（-%／△7,996万3,000円）
投資キャッシュフロー（△2億1,106万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億9,159万3,000円）
減価償却累計額（-%／△23億5,162万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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