【営業キャッシュフローの推移】図研(6947)

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図研　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

図研の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億4,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	15億8,400万円	+27.4	連結	日本
2016年3月31日	2億9,900万円	△81.1	連結	日本
2017年3月31日	25億8,600万円	+764.9	連結	日本
2018年3月31日	35億4,700万円	+37.2	連結	日本
2019年3月31日	34億2,500万円	△3.4	連結	日本
2020年3月31日	42億700万円	+22.8	連結	日本
2021年3月31日	26億6,100万円	△36.7	連結	日本
2022年3月31日	12億4,700万円	△53.1	連結	日本
2023年3月31日	28億7,900万円	+130.9	連結	日本
2024年3月31日	48億8,000万円	+69.5	連結	日本
2025年3月31日	48億6,100万円	△0.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

図研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,518,479	7,429,810
減価償却費	849,971	830,150
のれん償却額	53,035	55,386
受取利息及び受取配当金	△105,493	△183,440
為替差損益（△は益）	△27,753	1,995
持分法による投資損益（△は益）	△324,825	△492,018
投資有価証券評価損益（△は益）	7,867	5,092
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,496,499
売上債権の増減額（△は増加）	△291,886	△21,892
仕入債務の増減額（△は減少）	130,189	△4,362
前受金の増減額（△は減少）	957,123	△83,360
前払費用の増減額（△は増加）	△365,676	83,594
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△252,821	△152,332
その他	61,568	9
小計	6,209,778	5,972,133
利息及び配当金の受取額	291,098	415,468
利息の支払額	△5,279	△3,608
法人税等の支払額	△1,546,064	△1,522,295
特別退職金の支払額	△69,315	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,880,217	4,861,697
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,103,439	△71,874
現金及び現金同等物の期首残高	28,399,343	27,295,903
現金及び現金同等物の期末残高	※ 27,295,903	※ 27,224,029