【営業キャッシュフローの推移】日本電子(6951)

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日本電子(6951)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本電子　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日18億1,200万円-連結 日本
2015年3月31日94億400万円+419連結 日本
2016年3月31日81億3,700万円△13.5連結 日本
2017年3月31日△5億7,300万円-連結 日本
2018年3月31日65億2,400万円-連結 日本
2019年3月31日47億5,700万円△27.1連結 日本
2020年3月31日37億4,200万円△21.3連結 日本
2021年3月31日33億5,800万円△10.3連結 日本
2022年3月31日226億300万円+573.1連結 日本
2023年3月31日33億5,100万円△85.2連結 日本
2024年3月31日153億100万円+356.6連結 日本
2025年3月31日231億400万円+51連結 日本
2026年3月31日160億円△30.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本電子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

24,962

29,488

減価償却費

4,925

5,369

のれん償却額

253

141

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

△118

退職給付に係る資産及び負債の増減額

145

△325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

173

195

固定資産除売却損益（△は益）

△17

△95

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,789

△1,016

投資有価証券評価損益（△は益）

12,381

0

段階取得に係る差損益（△は益）

△112

－

持分法による投資損益（△は益）

△353

△462

補助金収入

△20

△21

減損損失

－

232

受取利息及び受取配当金

△478

△502

支払利息

120

133

売上債権売却損

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

4,423

2,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,233

1,570

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,855

△3,685

未払又は未収消費税等の増減額

356

△893

契約負債の増減額（△は減少）

△1,422

△6,419

その他

171

△235

小計

31,202

25,830

利息及び配当金の受取額

480

503

利息の支払額

△136

△93

売上債権売却による支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,772

△10,259

補助金の受取額

1,332

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,104

16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,797

2,721

現金及び現金同等物の期首残高

29,807

34,605

現金及び現金同等物の期末残高

34,605

37,326






財務三表

日本電子の貸借対照表

日本電子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,420億2,600万円）
売上高（100%／1,793億5,300万円）
流動資産合計（70.5%／1,705億4,500万円）
純資産合計（59.9%／1,448億9,800万円）
株主資本合計（54.4%／1,316億8,600万円）
利益剰余金（42.3%／1,023億4,800万円）
負債合計（40.1%／971億2,700万円）
売上原価（53.7%／963億2,300万円）
売上総利益（46.3%／830億3,000万円）
流動負債合計（32.8%／794億6,200万円）
固定資産合計（29.5%／714億8,100万円）
販売費及び一般管理費合計（31.8%／570億1,300万円）
仕掛品（22.1%／534億8,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.9%／505億300万円）
現金及び預金（16.1%／389億4,900万円）
有形固定資産合計（15.7%／379億2,700万円）
工具器具及び備品（14.5%／352億1,400万円）
建物及び構築物（13.2%／320億2,500万円）
契約負債（12.3%／297億6,700万円）
税金等調整前当期純利益（16.4%／294億8,800万円）
投資その他の資産合計（11.8%／286億5,800万円）
経常利益（16%／286億1,000万円）
営業利益（14.5%／260億1,700万円）
当期純利益（12.3%／220億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.3%／220億9,700万円）
資本金（8.8%／213億9,400万円）
資本剰余金（8.8%／212億7,100万円）
固定負債合計（7.3%／176億6,500万円）
商品及び製品（7.1%／171億4,500万円）
投資有価証券（6.9%／167億5,300万円）
営業キャッシュフロー（160億円）
短期借入金（5.8%／140億円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／132億1,100万円）
建設仮勘定（5.3%／127億8,400万円）
研究開発費（6.4%／114億500万円）
建物及び構築物純額（4.2%／100億7,400万円）
支払手形及び買掛金（3.9%／94億1,200万円）
工具器具及び備品純額（3.4%／82億2,600万円）
長期借入金（3.3%／79億300万円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／74億3,500万円）
法人税等合計（4.1%／73億9,000万円）
退職給付に係る負債（2.7%／66億4,900万円）
繰延税金資産（2.7%／65億1,800万円）
機械装置及び運搬具（2.4%／58億3,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／51億3,600万円）
リース資産（2.1%／51億1,800万円）
為替換算調整勘定（2.1%／50億4,600万円）
原材料及び貯蔵品（2%／48億9,500万円）
無形固定資産合計（2%／48億9,500万円）
電子記録債務（1.8%／42億6,900万円）
未収消費税等（1.7%／40億9,600万円）
土地（1.7%／40億4,800万円）
退職給付に係る資産（1.5%／35億8,300万円）
未払金（1.4%／33億8,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／32億6,700万円）
退職給付に係る調整累計額（1.3%／31億1,600万円）
未払法人税等（1.2%／30億500万円）
営業外収益合計（1.6%／28億7,900万円）
賞与引当金（0.8%／20億5,500万円）
リース資産純額（0.7%／17億7,700万円）
為替差益（0.8%／14億2,300万円）
特別利益合計（0.6%／11億1,700万円）
投資有価証券売却益（0.6%／10億1,600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／10億1,600万円）
のれん（0.3%／7億8,500万円）
役員株式給付引当金（0.3%／7億2,800万円）
ソフトウエア（0.3%／6億8,500万円）
未払消費税等（0.3%／6億1,400万円）
リース債務（0.2%／6億100万円）
持分法による投資利益（0.3%／4億6,200万円）
資産除去債務（0.2%／3億7,700万円）
営業外費用合計（0.2%／2億8,600万円）
受取利息（0.2%／2億7,200万円）
特別損失合計（0.1%／2億3,900万円）
減損損失（0.1%／2億3,200万円）
受取配当金（0.1%／2億2,900万円）
繰延税金負債（0.1%／1億9,800万円）
受託研究収入（0.1%／1億6,500万円）
支払利息（0.1%／1億3,300万円）
固定資産売却益（0.1%／1億円）
受取保険金（0%／7,700万円）
未収還付法人税等（0%／6,100万円）
役員退職慰労引当金（0%／5,600万円）
支払手数料（0%／4,000万円）
補助金収入（0%／2,100万円）
固定資産除却損（0%／400万円）
売上債権売却損（0%／200万円）
貸倒引当金戻入額（0%／200万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
投資有価証券評価損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△4,400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△8,700万円）
貸倒引当金（-%／△9億6,800万円）
財務キャッシュフロー（△15億5,200万円）
自己株式（-%／△133億2,700万円）
投資キャッシュフロー（△137億6,200万円）
減価償却累計額（-%／△219億5,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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