【営業キャッシュフローの推移】ファナック(6954)

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ファナック(6954)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファナック　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,255億5,900万円-連結 日本
2015年3月31日2,229億1,200万円+77.5連結 日本
2016年3月31日1,406億3,300万円△36.9連結 日本
2017年3月31日1,217億1,300万円△13.5連結 日本
2018年3月31日1,759億9,000万円+44.6連結 日本
2019年3月31日1,777億3,800万円+1連結 日本
2020年3月31日1,448億7,200万円△18.5連結 日本
2021年3月31日1,179億9,600万円△18.6連結 日本
2022年3月31日1,255億8,100万円+6.4連結 日本
2023年3月31日995億500万円△20.8連結 日本
2024年3月31日1,717億6,400万円+72.6連結 日本
2025年3月31日2,552億7,300万円+48.6連結 日本
2026年3月31日2,508億9,600万円△1.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファナックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

196,738

227,485

 

減価償却費

46,448

47,782

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

522

30

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,159

△11,838

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

544

652

 

受取利息及び受取配当金

△9,472

△10,907

 

持分法による投資損益（△は益）

△28,040

△30,531

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,613

△658

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,489

27,869

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,480

5,468

 

その他

13,859

3,890

 

小計

252,836

259,242

 

利息及び配当金の受取額

33,198

34,318

 

法人税等の支払額

△32,363

△46,095

 

その他

1,602

3,431

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,273

250,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,790

112,984

現金及び現金同等物の期首残高

526,881

502,091

現金及び現金同等物の期末残高

 502,091

 615,075





財務三表

ファナックの貸借対照表

ファナックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆907億円）
純資産合計（90.1%／1兆8,829億4,700万円）
株主資本合計（78.9%／1兆6,486億5,700万円）
利益剰余金（77.6%／1兆6,214億5,000万円）
売上高（100%／8,578億3,100万円）
現金及び預金（34.3%／7,180億7,100万円）
売上原価（61.7%／5,293億6,500万円）
売上総利益（38.3%／3,284億6,600万円）
営業キャッシュフロー（2,508億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（26.5%／2,274億8,500万円）
経常利益（26.5%／2,274億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（10.3%／2,162億1,400万円）
負債合計（9.9%／2,077億5,300万円）
営業利益（21.4%／1,837億6,300万円）
流動負債合計（8.6%／1,794億5,700万円）
為替換算調整勘定（8.3%／1,734億8,700万円）
当期純利益（19.7%／1,693億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.4%／1,665億4,300万円）
売掛金（7.1%／1,489億3,300万円）
販売費及び一般管理費（16.9%／1,447億300万円）
商品及び製品（6.2%／1,287億7,000万円）
資本剰余金（4.6%／959億9,500万円）
原材料及び貯蔵品（4%／844億3,000万円）
仕掛品（3.8%／789億8,600万円）
資本金（3.3%／690億1,400万円）
法人税等合計（6.8%／580億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.1%／519億5,900万円）
営業外収益合計（5.5%／475億4,800万円）
支払手形及び買掛金（2.2%／462億6,200万円）
有価証券（1.7%／358億円）
持分法による投資利益（3.6%／305億3,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／288億1,700万円）
固定負債合計（1.4%／282億9,600万円）
未払法人税等（1.2%／256億9,400万円）
退職給付に係る負債（1%／201億9,100万円）
非支配株主持分（0.9%／180億7,600万円）
電子記録債権（0.8%／162億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／139億1,000万円）
アフターサービス引当金（0.4%／88億7,000万円）
受取利息（0.9%／75億3,700万円）
法人税等調整額（0.7%／61億2,900万円）
雑収入（0.7%／61億1,000万円）
受取手形（0.3%／56億3,100万円）
営業外費用合計（0.4%／38億2,600万円）
受取配当金（0.4%／33億7,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／28億5,400万円）
雑支出（0.1%／11億800万円）
固定資産除売却損（0.1%／9億800万円）
固定資産撤去費用（0.1%／8億9,500万円）
寄付金（0.1%／4億6,600万円）
投資有価証券評価損（0.1%／4億4,900万円）
投資キャッシュフロー（△564億3,700万円）
財務キャッシュフロー（△985億9,800万円）
自己株式（-%／△1,378億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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