【営業キャッシュフローの推移】日東電工(6988)

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日東電工(6988)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日東電工　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日782億8,600万円-連結 日本
2015年3月31日1,194億8,100万円+52.6連結 国際
2016年3月31日1,406億5,800万円+17.7連結 国際
2017年3月31日1,199億3,900万円△14.7連結 国際
2018年3月31日1,225億5,100万円+2.2連結 国際
2019年3月31日985億6,900万円△19.6連結 国際
2020年3月31日1,236億4,100万円+25.4連結 国際
2021年3月31日1,163億900万円△5.9連結 国際
2022年3月31日1,444億8,900万円+24.2連結 国際
2023年3月31日1,817億200万円+25.8連結 国際
2024年3月31日1,555億2,100万円△14.4連結 国際
2025年3月31日2,179億800万円+40.1連結 国際
2026年3月31日1,921億8,300万円△11.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日東電工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

185,329

 

184,976

減価償却費及び償却費

9,10,11

65,595

 

70,677

減損損失

12

12,339

 

4,717

確定給付負債の増減額

 

1,048

 

△1,196

売上債権及びその他の債権の増減額

 

△3,791

 

△4,670

棚卸資産の増減額

 

△8,526

 

△5,957

仕入債務及びその他の債務の増減額

 

2,369

 

332

前受金の増減額

 

△413

 

540

利息及び配当金の受入額

 

2,849

 

3,214

利息の支払額

 

△809

 

△1,036

法人税等の支払額又は還付額

 

△34,304

 

△57,302

その他

 

△3,779

 

△2,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

217,908

 

192,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額

 

21,074

 

△3,538

現金及び現金同等物の期首残高

 

342,269

 

363,344

現金及び現金同等物の期末残高

6

363,344

 

359,805






財務三表

日東電工の貸借対照表

日東電工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆4,417億5,700万円）
資本合計（79.7%／1兆1,491億300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（79.6%／1兆1,480億2,700万円）
売上収益（100%／1兆281億7,100万円）
利益剰余金（63.3%／9,120億800万円）
流動資産合計（55.3%／7,972億9,400万円）
非流動資産合計（44.7%／6,444億6,300万円）
売上原価（62%／6,374億800万円）
有形固定資産（32.4%／4,669億6,000万円）
売上総利益（38%／3,907億6,300万円）
現金及び現金同等物（25%／3,598億500万円）
負債合計（20.3%／2,926億5,300万円）
売上債権及びその他の債権（16.1%／2,318億8,000万円）
流動負債合計（15.7%／2,259億7,000万円）
営業キャッシュフロー（1,921億8,300万円）
税引前当期利益（18%／1,849億7,600万円）
営業利益（17.9%／1,836億1,500万円）
その他の資本の構成要素（12%／1,731億5,000万円）
棚卸資産（10.9%／1,578億7,000万円）
販売費及び一般管理費（15.2%／1,563億2,200万円）
当期利益（13%／1,335億3,700万円）
親会社の所有者（13%／1,334億9,800万円）
仕入債務及びその他の債務（7.2%／1,036億500万円）
非流動負債合計（4.6%／666億8,300万円）
その他の流動負債（4.5%／646億400万円）
のれん（4.4%／641億2,500万円）
法人所得税費用（5%／514億3,800万円）
資本剰余金（3.5%／499億3,400万円）
研究開発費（4.7%／480億2,500万円）
その他の金融負債（2.8%／398億2,800万円）
その他の非流動資産（2.5%／365億2,600万円）
確定給付負債（2.1%／298億900万円）
その他の流動資産（2%／283億100万円）
資本金（1.9%／267億8,300万円）
使用権資産（1.4%／206億800万円）
その他の金融資産（1.3%／194億3,600万円）
繰延税金資産（1.3%／190億9,500万円）
未払法人所得税等（1.2%／179億3,200万円）
無形資産（1.2%／169億4,200万円）
その他の費用（1.5%／153億7,100万円）
金融資産（0.9%／135億1,600万円）
その他の収益（1.2%／125億7,100万円）
繰延税金負債（0.8%／117億8,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／66億8,700万円）
その他の非流動負債（0.2%／33億8,100万円）
金融収益（0.3%／32億5,800万円）
金融費用（0.2%／20億4,500万円）
非支配持分（0.1%／10億7,500万円）
持分法による投資損益は損失（0%／1億4,700万円）
非支配持分（0%／3,800万円）
自己株式（-%／△138億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△1,065億9,700万円）
投資キャッシュフロー（△1,074億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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