【営業キャッシュフローの推移】指月電機製作所(6994)

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指月電機製作所(6994)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


指月電機製作所　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億4,200万円-連結 日本
2015年3月31日28億6,700万円+22.4連結 日本
2016年3月31日12億円△58.1連結 日本
2017年3月31日3,300万円△97.3連結 日本
2018年3月31日14億200万円+4148.5連結 日本
2019年3月31日6億600万円△56.8連結 日本
2020年3月31日15億8,000万円+160.7連結 日本
2021年3月31日25億2,200万円+59.6連結 日本
2022年3月31日1億9,600万円△92.2連結 日本
2023年3月31日24億7,400万円+1162.2連結 日本
2024年3月31日△2億7,100万円-連結 日本
2025年3月31日35億6,300万円-連結 日本
2026年3月31日51億7,000万円+45.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


指月電機製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,797,446

2,961,337

減価償却費

1,371,976

1,437,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

90,199

8,754

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

43,000

14,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,838

59,473

製品補償引当金の増減額（△は減少）

36,001

△12,083

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,955

△21,265

受取利息及び受取配当金

△68,052

△101,338

支払利息

52,725

73,721

持分法による投資損益（△は益）

333,786

202,234

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△5,212

固定資産除却損

1,431

5,082

固定資産解体費用

-

48,610

売上債権の増減額（△は増加）

445,363

1,047,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

351,678

△162,139

仕入債務の増減額（△は減少）

118,983

△8,881

未払金の増減額（△は減少）

109,935

△1,825

その他

△120,059

△82,352

小計

4,532,613

5,462,200

利息及び配当金の受取額

68,052

101,338

利息の支払額

△54,851

△77,682

保険金の受取額

-

188,901

法人税等の支払額

△982,201

△504,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,563,613

5,170,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,398,145

3,258,148

現金及び現金同等物の期首残高

4,531,361

5,929,507

現金及び現金同等物の期末残高

5,929,507

9,187,655






財務三表

指月電機製作所の貸借対照表

指月電機製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／416億2,663万7,000円）
売上高（100%／279億9,571万6,000円）
純資産合計（62%／257億9,093万4,000円）
流動資産合計（53.3%／221億9,091万3,000円）
株主資本合計（51.4%／213億9,178万円）
売上原価（71.9%／201億1,694万円）
固定資産合計（46.7%／194億3,572万3,000円）
機械装置及び運搬具（40.3%／167億8,856万6,000円）
負債合計（38%／158億3,570万2,000円）
利益剰余金（37.7%／157億950万7,000円）
有形固定資産合計（35.8%／149億1,143万5,000円）
建物及び構築物（34.8%／144億9,383万8,000円）
固定負債合計（23.3%／97億245万9,000円）
現金及び預金（22.1%／91億8,765万5,000円）
受取手形及び売掛金（19.4%／80億9,445万4,000円）
売上総利益（28.1%／78億7,877万6,000円）
長期借入金（14.9%／62億円）
流動負債合計（14.7%／61億3,324万3,000円）
建物及び構築物純額（14.6%／60億9,573万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（19.1%／53億4,920万7,000円）
営業キャッシュフロー（51億7,000万円）
資本金（12%／50億174万5,000円）
土地（10.6%／44億659万1,000円）
資本剰余金（10.3%／43億194万1,000円）
投資その他の資産合計（10.3%／42億7,802万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／39億8,809万2,000円）
経常利益（10.6%／29億6,133万7,000円）
税金等調整前当期純利益（10.6%／29億6,133万7,000円）
営業利益（9%／25億2,956万9,000円）
投資有価証券（5.8%／24億316万3,000円）
建設仮勘定（5.1%／21億585万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.8%／20億1,461万7,000円）
当期純利益（7.2%／20億1,042万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.1%／19億9,074万3,000円）
土地再評価差額金（4.7%／19億4,252万3,000円）
電子記録債権（4.6%／18億9,892万2,000円）
買掛金（4%／16億8,235万円）
社債（3.6%／15億円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／13億8,080万3,000円）
給料及び賃金（4.8%／13億4,141万3,000円）
短期借入金（3.1%／13億円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／12億7,982万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／10億6,784万3,000円）
再評価に係る繰延税金負債（2.5%／10億3,143万4,000円）
長期貸付金（2.4%／10億285万7,000円）
法人税等合計（3.4%／9億5,091万6,000円）
営業外収益合計（3%／8億4,319万6,000円）
未払法人税等（2%／8億2,301万4,000円）
仕掛品（2%／8億1,473万2,000円）
商品及び製品（1.8%／7億4,790万2,000円）
開発費（2.2%／6億1,806万6,000円）
賞与引当金（1.5%／6億573万7,000円）
退職給付に係る資産（1.4%／5億9,091万6,000円）
未払費用（1.4%／5億7,322万4,000円）
退職給付に係る負債（1.2%／4億8,423万2,000円）
荷造運搬費（1.6%／4億4,384万2,000円）
営業外費用合計（1.5%／4億1,142万7,000円）
非支配株主持分（1%／4億1,106万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／3億7,451万円）
受注前活動費（1.3%／3億6,930万3,000円）
福利厚生費（1.3%／3億5,502万3,000円）
為替換算調整勘定（0.7%／2億9,025万4,000円）
その他純額（0.7%／2億8,862万8,000円）
減価償却費（1%／2億7,894万3,000円）
スクラップ売却益（0.9%／2億6,484万4,000円）
無形固定資産合計（0.6%／2億4,626万1,000円）
ソフトウエア（0.5%／2億2,676万2,000円）
持分法による投資損失（0.7%／2億223万4,000円）
賃借料（0.7%／1億9,685万6,000円）
繰延税金資産（0.4%／1億8,430万2,000円）
旅費及び通信費（0.6%／1億7,253万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億6,042万円）
賞与（0.6%／1億5,835万1,000円）
受取保険金（0.6%／1億5,762万8,000円）
役員報酬（0.5%／1億3,693万1,000円）
長期未払費用（0.3%／1億3,637万3,000円）
助成金収入（0.5%／1億3,396万円）
繰延税金負債（0.2%／8,340万5,000円）
製品保証引当金（0.2%／8,134万1,000円）
支払利息（0.3%／7,372万1,000円）
為替差益（0.3%／7,175万7,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／6,900万円）
役員賞与引当金（0.2%／6,900万円）
製品保証引当金繰入額（0.2%／5,947万3,000円）
受取利息（0.2%／5,336万8,000円）
販売手数料（0.2%／5,265万7,000円）
固定資産解体費用（0.2%／4,861万円）
受取配当金（0.2%／4,796万9,000円）
固定資産賃貸料（0.2%／4,419万2,000円）
製品補償引当金（0.1%／2,391万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,967万7,000円）
退職給付費用（0.1%／1,886万5,000円）
支払補償費（0%／120万8,000円）
貸倒引当金（-%／△101万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,692万6,000円）
財務キャッシュフロー（△3億4,400万円）
投資キャッシュフロー（△17億5,000万円）
自己株式（-%／△36億2,141万4,000円）
減価償却累計額（-%／△83億9,809万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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