【営業キャッシュフローの推移】KOA(6999)

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KOA(6999)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KOA　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日50億7,700万円-連結 日本
2015年3月31日52億5,400万円+3.5連結 日本
2016年3月31日43億9,700万円△16.3連結 日本
2017年3月31日41億100万円△6.7連結 日本
2018年3月31日54億1,000万円+31.9連結 日本
2019年3月31日21億4,600万円△60.3連結 日本
2020年3月31日40億9,400万円+90.8連結 日本
2021年3月31日52億9,400万円+29.3連結 日本
2022年3月31日59億7,100万円+12.8連結 日本
2023年3月31日86億8,800万円+45.5連結 日本
2024年3月31日70億8,900万円△18.4連結 日本
2025年3月31日81億100万円+14.3連結 日本
2026年3月31日90億6,900万円+11.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KOAのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,253

5,264

減価償却費

5,860

7,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

△221

294

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△161

66

受取利息及び受取配当金

△388

△387

支払利息

370

647

持分法による投資損益（△は益）

△157

△185

減損損失

－

114

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

△209

売上債権の増減額（△は増加）

341

△1,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

677

536

仕入債務の増減額（△は減少）

△531

△914

未収消費税等の増減額（△は増加）

363

62

その他

936

△885

小計

8,282

9,877

利息及び配当金の受取額

500

442

利息の支払額

△348

△611

法人税等の支払額

△741

△836

法人税等の還付額

768

197

訴訟和解金の支払額

△358

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,101

9,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,366

2,610

現金及び現金同等物の期首残高

29,165

24,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,799

※ 27,410






財務三表

KOAの貸借対照表

KOAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,515億5,000万円）
固定資産合計（58.6%／888億4,800万円）
純資産合計（58.4%／885億7,700万円）
有形固定資産合計（49.1%／744億8,500万円）
株主資本合計（47.9%／725億6,000万円）
売上高（100%／722億8,700万円）
機械装置及び運搬具（42.8%／648億8,700万円）
負債合計（41.6%／629億7,300万円）
流動資産合計（41.4%／627億100万円）
建物及び構築物（40%／606億8,700万円）
利益剰余金（38.1%／577億4,700万円）
売上原価（69.7%／504億1,500万円）
建物及び構築物純額（27.4%／415億5,900万円）
固定負債合計（25.2%／381億3,000万円）
長期借入金（23.4%／355億3,200万円）
現金及び預金（19.1%／289億9,700万円）
流動負債合計（16.4%／248億4,300万円）
売上総利益（30.3%／218億7,200万円）
機械装置及び運搬具純額（13.1%／198億800万円）
販売費及び一般管理費合計（25.2%／182億2,500万円）
その他の包括利益累計額合計（10.6%／160億1,600万円）
受取手形及び売掛金（10.5%／159億5,800万円）
為替換算調整勘定（7.8%／118億5,200万円）
投資その他の資産合計（7.5%／113億4,100万円）
短期借入金（6.5%／98億8,100万円）
営業キャッシュフロー（90億6,900万円）
資本剰余金（6%／90億2,000万円）
給料及び手当（10%／72億5,600万円）
土地（4.5%／68億7,700万円）
資本金（4%／60億3,300万円）
投資有価証券（4%／59億9,700万円）
税金等調整前当期純利益（7.3%／52億6,400万円）
経常利益（7.2%／52億2,300万円）
商品及び製品（3.3%／49億5,800万円）
仕掛品（3.3%／49億4,400万円）
建設仮勘定（2.9%／44億1,700万円）
当期純利益（5.5%／39億5,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／39億5,100万円）
営業利益（5%／36億4,600万円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／35億6,500万円）
支払手形及び買掛金（2.1%／32億3,300万円）
無形固定資産（2%／30億2,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／26億4,600万円）
研究開発費（3.4%／24億5,000万円）
営業外収益合計（3.3%／23億7,800万円）
賞与引当金（1.3%／19億5,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／18億2,100万円）
減価償却費（2.3%／16億8,600万円）
繰延税金負債（1%／15億6,200万円）
退職給付に係る調整累計額（1%／15億1,700万円）
法人税等合計（1.8%／13億1,200万円）
退職給付に係る資産（0.7%／10億6,600万円）
営業外費用合計（1.1%／8億200万円）
補助金収入（0.9%／6億6,200万円）
支払利息（0.9%／6億4,400万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／6億2,700万円）
退職給付に係る負債（0.4%／5億8,000万円）
材料作業屑処分益（0.7%／5億3,000万円）
受注損失引当金（0.2%／2億5,900万円）
特別利益合計（0.3%／2億1,000万円）
投資有価証券売却益（0.3%／2億900万円）
受取利息（0.3%／1億9,600万円）
持分法による投資利益（0.3%／1億8,500万円）
特別損失合計（0.2%／1億6,900万円）
減損損失（0.2%／1億1,400万円）
固定資産処分損（0.1%／5,400万円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△6,000万円）
減損損失累計額（-%／△6,700万円）
自己株式（-%／△2億4,000万円）
法人税等調整額（-%／△5億800万円）
財務キャッシュフロー（△5億1,000万円）
投資キャッシュフロー（△70億6,100万円）
減価償却累計額（-%／△190億5,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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