【営業キャッシュフローの推移】三井Ｅ＆Ｓ(7003)

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三井Ｅ＆Ｓ(7003)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三井Ｅ＆Ｓ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三井Ｅ＆Ｓの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日144億9,900万円-連結 日本
2015年3月31日151億6,700万円+4.6連結 日本
2016年3月31日298億200万円+96.5連結 日本
2017年3月31日△78億4,300万円-連結 日本
2018年3月31日△35億5,500万円-連結 日本
2019年3月31日661億7,600万円-連結 日本
2020年3月31日△372億1,300万円-連結 日本
2021年3月31日74億7,800万円-連結 日本
2022年3月31日△202億6,500万円-連結 日本
2023年3月31日△150億4,300万円-連結 日本
2024年3月31日△344億3,500万円-連結 日本
2025年3月31日148億5,200万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三井Ｅ＆Ｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

19,415

39,716

減価償却費

7,387

7,617

減損損失

1,453

1,523

のれん償却額

1,008

1,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

296

178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,483

624

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,564

967

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10,235

511

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

809

333

契約損失引当金の増減額（△は減少）

-

3,845

受取利息及び受取配当金

△789

△665

支払利息

4,288

2,559

持分法による投資損益（△は益）

△7,674

△7,909

為替差損益（△は益）

3

69

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,079

△24,417

固定資産処分損益（△は益）

△44

186

負ののれん発生益

△1,317

-

持分変動損益（△は益）

1,075

1,124

事業整理損

719

1,983

事故による和解金

-

2,659

海外送金損失

680

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△7,890

△10,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,411

△2,184

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,408

△7,538

契約負債の増減額（△は減少）

1,910

13,254

その他の資産の増減額（△は増加）

2,272

△1,063

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,902

6,030

その他

△5,424

△5,028

小計

△30,939

25,005

利息及び配当金の受取額

1,515

1,876

利息の支払額

△4,439

△2,815

事故による和解金の支払額

-

△2,040

法人税等の支払額

△571

△7,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,435

14,852

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,951

△140

現金及び現金同等物の期首残高

43,468

33,516

現金及び現金同等物の期末残高

33,516

33,376






財務三表

三井Ｅ＆Ｓの貸借対照表

三井Ｅ＆Ｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,492億1,200万円）
売上高（100%／3,151億1,200万円）
負債合計（61.2%／2,750億5,800万円）
売上原価（83.6%／2,635億4,100万円）
流動資産合計（53.3%／2,396億4,600万円）
固定資産合計（46.7%／2,095億6,600万円）
流動負債合計（44.7%／2,007億9,200万円）
純資産合計（38.8%／1,741億5,400万円）
有形固定資産合計（25.9%／1,161億4,900万円）
株主資本合計（24.8%／1,115億4,300万円）
建物及び構築物（24.5%／1,101億1,800万円）
利益剰余金（23.3%／1,044億9,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.9%／1,029億5,500万円）
投資その他の資産合計（17.6%／792億7,800万円）
固定負債合計（16.5%／742億6,500万円）
機械装置及び運搬具（16.3%／730億1,600万円）
土地（14.6%／657億2,800万円）
投資キャッシュフロー（609億200万円）
その他の包括利益累計額合計（13%／582億4,900万円）
仕掛品（11.7%／524億7,300万円）
売上総利益（16.4%／515億7,100万円）
短期借入金（10.7%／478億5,400万円）
支払手形及び買掛金（10.2%／456億1,000万円）
契約負債（9.8%／441億8,700万円）
長期借入金（9.8%／438億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（12.6%／397億1,600万円）
当期純利益（12.4%／391億6,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.4%／390億7,400万円）
現金及び預金（7.9%／353億5,300万円）
投資有価証券（6.6%／296億7,400万円）
販売費及び一般管理費（9%／284億4,000万円）
経常利益（8.8%／277億5,600万円）
土地再評価差額金（5.7%／254億3,800万円）
特別利益合計（7.9%／247億8,800万円）
関係会社株式売却益（7.7%／244億1,700万円）
建物及び構築物純額（5.2%／231億4,300万円）
営業利益（7.3%／231億3,000万円）
退職給付に係る資産（4.9%／219億5,700万円）
機械装置及び運搬具純額（3.3%／148億6,100万円）
営業キャッシュフロー（148億5,200万円）
無形固定資産合計（3.1%／141億3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（3.1%／141億1,100万円）
電子記録債務（3%／135億2,600万円）
リース資産（2.9%／131億7,000万円）
繰延税金資産（2.9%／130億3,700万円）
特別損失合計（4.1%／128億2,700万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.6%／117億4,600万円）
商品及び製品（2.4%／106億2,500万円）
営業外収益合計（3.1%／98億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（3%／95億3,300万円）
為替換算調整勘定（2%／90億8,500万円）
資本金（2%／88億4,600万円）
持分法による投資利益（2.5%／79億900万円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／68億9,000万円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／68億2,900万円）
のれん（1.4%／64億7,700万円）
リース資産純額（1.4%／64億3,900万円）
賞与引当金（1.4%／61億7,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.4%／61億6,600万円）
営業外費用合計（1.7%／52億1,900万円）
未払法人税等（1.1%／51億2,000万円）
電子記録債権（1.1%／49億8,700万円）
受注工事損失引当金（1.1%／48億3,700万円）
退職給付に係る負債（1%／45億6,500万円）
非支配株主持分（1%／43億300万円）
契約損失引当金繰入額（1.2%／38億4,500万円）
契約損失引当金（0.9%／38億4,500万円）
建設仮勘定（0.7%／33億4,400万円）
資本剰余金（0.6%／27億9,200万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／27億2,300万円）
事故による和解金（0.8%／26億5,900万円）
保証工事引当金（0.6%／26億5,100万円）
その他純額（0.6%／26億3,100万円）
支払利息（0.8%／25億5,900万円）
リース債務（0.5%／20億5,000万円）
事業整理損（0.6%／19億8,300万円）
長期貸付金（0.4%／17億300万円）
減損損失（0.5%／15億2,300万円）
解体撤去引当金（0.3%／11億4,200万円）
持分変動損失（0.4%／11億2,400万円）
事業構造改革引当金（0.2%／11億1,000万円）
為替差損（0.3%／9億4,200万円）
事業構造改革引当金繰入額（0.2%／6億7,800万円）
支払手数料（0.2%／5億9,300万円）
法人税等合計（0.2%／5億5,600万円）
固定資産処分損（0.2%／5億5,600万円）
解体撤去引当金繰入額（0.1%／4億5,600万円）
受取利息（0.1%／3億8,900万円）
固定資産処分益（0.1%／3億7,000万円）
受取配当金（0.1%／2億7,500万円）
繰延税金負債（0%／1億8,200万円）
資産除去債務（0%／1億600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／8,500万円）
新株予約権（0%／5,800万円）
貸倒引当金（-%／△10億600万円）
自己株式（-%／△45億9,000万円）
法人税等調整額（-%／△89億7,600万円）
財務キャッシュフロー（△765億6,600万円）
減価償却累計額（-%／△869億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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