【財務キャッシュフローの推移】三井Ｅ＆Ｓ(7003)

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三井Ｅ＆Ｓ(7003)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三井Ｅ＆Ｓ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

三井Ｅ＆Ｓの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日155億3,100万円-連結 日本
2015年3月31日△43億7,400万円-連結 日本
2016年3月31日482億1,600万円-連結 日本
2017年3月31日194億100万円△59.8連結 日本
2018年3月31日△148億1,300万円-連結 日本
2019年3月31日△533億4,000万円-連結 日本
2020年3月31日△268億2,500万円-連結 日本
2021年3月31日△68億1,300万円-連結 日本
2022年3月31日8億600万円-連結 日本
2023年3月31日95億1,500万円+1080.5連結 日本
2024年3月31日241億1,000万円+153.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三井Ｅ＆Ｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,630

34,540

長期借入れによる収入

1,700

300

長期借入金の返済による支出

△8,165

△9,375

リース債務の返済による支出

△1,653

△1,767

社債の償還による支出

△15,000

△5,000

株式の発行による収入

9,000

-

新株予約権の発行による収入

52

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,269

6,236

配当金の支払額

-

△789

非支配株主への配当金の支払額

△95

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

747

-

その他

31

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,515

24,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,177

727
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,350

△9,951

現金及び現金同等物の期首残高

50,818

43,468

現金及び現金同等物の期末残高

43,468

33,516





財務三表

三井Ｅ＆Ｓの貸借対照表

三井Ｅ＆Ｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,671億4,000万円）
負債合計（68.6%／3,206億3,000万円）
売上高（100%／3,018億7,500万円）
流動負債合計（60%／2,803億6,400万円）
売上原価（84.4%／2,546億3,200万円）
固定資産合計（52.2%／2,439億300万円）
流動資産合計（47.8%／2,232億3,700万円）
短期借入金（32.1%／1,497億8,500万円）
純資産合計（31.4%／1,465億1,000万円）
有形固定資産合計（24.8%／1,159億8,700万円）
建物及び構築物（24.5%／1,146億2,000万円）
投資その他の資産合計（24%／1,123億900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.6%／962億8,300万円）
株主資本合計（17.8%／830億8,300万円）
投資有価証券（16.3%／761億3,600万円）
機械装置及び運搬具（15.1%／705億1,200万円）
土地（14.5%／676億9,900万円）
利益剰余金（14.4%／670億5,600万円）
支払手形及び買掛金（13.9%／647億3,300万円）
その他の包括利益累計額合計（12.6%／589億2,700万円）
仕掛品（10.6%／496億100万円）
売上総利益（15.6%／472億4,300万円）
固定負債合計（8.6%／402億6,600万円）
現金及び預金（7.6%／355億7,000万円）
契約負債（6.6%／308億900万円）
販売費及び一般管理費（9.1%／276億1,200万円）
土地再評価差額金（5.8%／270億9,800万円）
当期純利益（8.4%／253億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／250億5,100万円）
建物及び構築物純額（5.1%／238億1,300万円）
経常利益（6.9%／207億1,100万円）
営業利益（6.5%／196億3,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／194億1,500万円）
退職給付に係る資産（3.7%／171億900万円）
無形固定資産合計（3.3%／156億700万円）
リース資産（2.9%／137億2,600万円）
為替換算調整勘定（2.8%／129億2,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.6%／120億1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（2.6%／119億9,200万円）
資本剰余金（2.5%／118億400万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／112億9,700万円）
長期借入金（2.3%／108億1,700万円）
営業外収益合計（3.4%／102億400万円）
商品及び製品（2.1%／96億8,200万円）
財務キャッシュフロー（95億1,500万円）
営業外費用合計（3%／91億2,200万円）
資本金（1.9%／88億4,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／84億3,700万円）
持分法による投資利益（2.5%／76億7,400万円）
リース資産純額（1.6%／75億4,100万円）
のれん（1.6%／75億3,200万円）
繰延ヘッジ損益（1.2%／56億4,200万円）
繰延税金資産（1.2%／55億9,600万円）
賞与引当金（1.1%／51億9,800万円）
特別損失合計（1.6%／49億6,000万円）
退職給付に係る負債（1%／46億1,700万円）
非支配株主持分（0.9%／44億1,100万円）
受注工事損失引当金（0.9%／43億2,500万円）
支払利息（1.4%／42億8,800万円）
支払手数料（1.3%／39億1,400万円）
特別利益合計（1.2%／36億6,300万円）
建設仮勘定（0.8%／36億2,600万円）
保証工事引当金（0.6%／29億3,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／27億2,800万円）
未払法人税等（0.5%／21億9,500万円）
長期貸付金（0.5%／21億2,000万円）
資産除去債務（0.4%／20億9,700万円）
関係会社株式売却益（0.7%／20億7,900万円）
リース債務（0.4%／20億7,600万円）
その他純額（0.4%／20億800万円）
減損損失（0.5%／14億5,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／14億1,000万円）
負ののれん発生益（0.4%／13億1,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／12億6,900万円）
持分変動損失（0.4%／10億7,500万円）
繰延税金負債（0.2%／9億900万円）
解体撤去引当金繰入額（0.3%／8億900万円）
解体撤去引当金（0.2%／8億900万円）
事業構造改革引当金（0.2%／7億5,800万円）
為替差益（0.2%／7億4,400万円）
事業整理損（0.2%／7億1,900万円）
海外送金損失（0.2%／6億8,000万円）
受取利息（0.2%／5億6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2億7,500万円）
固定資産処分益（0.1%／2億6,600万円）
受取配当金（0.1%／2億2,500万円）
固定資産処分損（0.1%／2億2,200万円）
新株予約権（0%／8,700万円）
貸倒引当金（-%／△8億100万円）
投資キャッシュフロー（△29億9,900万円）
自己株式（-%／△46億2,400万円）
法人税等合計（-%／△59億1,100万円）
法人税等調整額（-%／△86億4,000万円）
営業キャッシュフロー（△150億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△908億700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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