【営業キャッシュフローの推移】カナデビア(7004)

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カナデビア(7004)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カナデビア　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カナデビアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△8,500万円-連結 日本
2015年3月31日90億8,500万円-連結 日本
2016年3月31日81億4,700万円△10.3連結 日本
2017年3月31日173億400万円+112.4連結 日本
2018年3月31日△33億7,300万円-連結 日本
2019年3月31日△54億2,800万円-連結 日本
2020年3月31日328億800万円-連結 日本
2021年3月31日226億8,000万円△30.9連結 日本
2022年3月31日268億5,800万円+18.4連結 日本
2023年3月31日280億800万円+4.3連結 日本
2024年3月31日4億7,800万円△98.3連結 日本
2025年3月31日247億6,900万円+5081.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カナデビアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

24,081

23,678

減価償却費

11,134

11,913

減損損失

448

－

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

258

－

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

858

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△729

のれん償却額

350

1,453

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

481

366

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,817

△149

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△424

569

保証工事引当金の増減額（△は減少）

2,635

△1,346

品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少）

－

1,484

受取利息及び受取配当金

△976

△1,084

支払利息

854

817

正味貨幣持高に関する損失

1,345

629

為替差損益（△は益）

△1,275

△477

持分法による投資損益（△は益）

△1,687

△645

出資持分売却益

△740

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,233

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△27,643

15,764

棚卸資産の増減額（△は増加）

△802

△647

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△660

△11,799

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,244

4,325

未払費用の増減額（△は減少）

8,705

△3,628

契約負債の増減額（△は減少）

3,301

△8,508

その他の流動負債の増減額（△は減少）

9,905

△2,669

その他

△3,426

△3,997

小計

5,661

26,552

利息及び配当金の受取額

1,263

1,543

利息の支払額

△883

△429

法人税等の支払額

△5,563

△2,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

478

24,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

84,874

69,774

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,500

－

現金及び現金同等物の期末残高

69,774

68,707






財務三表

カナデビアの貸借対照表

カナデビアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／6,105億2,300万円）
資産合計（100%／6,096億6,600万円）
売上原価（81.3%／4,963億3,800万円）
負債合計（67.5%／4,117億7,100万円）
流動資産合計（58.6%／3,571億1,400万円）
流動負債合計（48.3%／2,942億8,300万円）
固定資産合計（41.4%／2,525億3,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（37.4%／2,280億2,000万円）
純資産合計（32.5%／1,978億9,500万円）
株主資本合計（28%／1,707億8,000万円）
有形固定資産合計（22.3%／1,360億6,000万円）
利益剰余金（19.5%／1,188億7,000万円）
固定負債合計（19.3%／1,174億8,800万円）
売上総利益（18.7%／1,141億8,400万円）
機械装置及び運搬具（17.5%／1,064億700万円）
建物及び構築物（15.8%／964億3,400万円）
販売費及び一般管理費合計（14.3%／872億3,800万円）
未払費用（13.4%／818億300万円）
投資その他の資産合計（12.3%／752億5,200万円）
現金及び預金（11.6%／707億6,300万円）
長期借入金（11.5%／701億3,200万円）
支払手形及び買掛金（9.3%／569億1,300万円）
土地（8.6%／524億1,400万円）
資本金（7.5%／454億4,200万円）
無形固定資産合計（6.8%／412億1,800万円）
建物及び構築物純額（6.7%／410億3,400万円）
契約負債（6.7%／406億円）
短期借入金（6%／363億9,600万円）
給料及び手当（5.8%／351億2,300万円）
財務キャッシュフロー（301億5,000万円）
投資有価証券（4.5%／275億7,100万円）
営業利益（4.4%／269億4,600万円）
営業キャッシュフロー（247億6,900万円）
経常利益（4%／243億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（3.9%／236億7,800万円）
工具器具及び備品（3.9%／235億2,000万円）
当期純利益（3.7%／222億9,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／221億300万円）
機械装置及び運搬具純額（3.5%／214億7,800万円）
繰延税金資産（3.5%／213億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（3%／185億8,300万円）
保証工事引当金（2.9%／173億9,400万円）
退職給付に係る負債（2.7%／164億6,800万円）
退職給付に係る資産（2.7%／161億9,200万円）
使用権資産（2.5%／149億7,800万円）
のれん（2.3%／140億6,000万円）
退職給付に係る調整累計額（2.3%／138億400万円）
原材料及び貯蔵品（2.1%／127億7,200万円）
試験研究費（2%／120億2,800万円）
社債（1.6%／100億円）
１年内償還予定の社債（1.6%／100億円）
電子記録債務（1.5%／89億1,000万円）
使用権資産純額（1.4%／85億8,100万円）
非支配株主持分（1.4%／85億3,000万円）
仕掛品（1.4%／82億6,100万円）
資本剰余金（1.3%／78億200万円）
販売費（1.3%／77億5,800万円）
工事損失引当金（1.2%／70億6,300万円）
建設仮勘定（1.1%／69億100万円）
営業外費用合計（1%／59億4,600万円）
繰延税金負債（1%／58億2,000万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／52億2,100万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／51億1,500万円）
未払法人税等（0.8%／49億6,600万円）
長期貸付金（0.6%／36億2,800万円）
品質不適切行為関連費用（0.6%／35億6,700万円）
特別損失合計（0.6%／35億6,700万円）
旅費及び交通費（0.6%／34億3,700万円）
営業外収益合計（0.5%／33億2,900万円）
特別利益合計（0.5%／29億1,600万円）
賃借料（0.5%／28億3,000万円）
為替換算調整勘定（0.5%／27億9,400万円）
受取和解金（0.4%／21億8,700万円）
商品及び製品（0.3%／20億4,900万円）
リース債務（0.3%／16億6,100万円）
品質不適切行為関連費用引当金（0.2%／14億8,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／14億7,600万円）
法人税等合計（0.2%／13億8,600万円）
リース資産（0.2%／13億7,700万円）
投資有価証券評価損（0.2%／12億3,300万円）
資産除去債務（0.2%／11億2,500万円）
訴訟損失引当金（0.2%／9億4,600万円）
受取利息（0.1%／9億500万円）
解体撤去引当金（0.1%／8億5,800万円）
支払利息（0.1%／8億1,700万円）
支払保証料（0.1%／7億6,800万円）
事業整理損失引当金戻入額（0.1%／7億2,900万円）
持分法による投資利益（0.1%／6億4,500万円）
正味貨幣持高に関する損失（0.1%／6億2,900万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／5億2,800万円）
為替差益（0.1%／4億7,700万円）
リース資産純額（0.1%／4億2,900万円）
補助金収入（0.1%／3億3,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億8,800万円）
受取配当金（0%／1億7,900万円）
株式報酬引当金（0%／5,200万円）
役員退職慰労引当金（0%／2,900万円）
社債発行費（0%／2,000万円）
繰延資産合計（0%／2,000万円）
有価証券（0%／100万円）
土地再評価差額金（-%／△2,000万円）
貸倒引当金（-%／△8億8,900万円）
自己株式（-%／△13億3,400万円）
法人税等調整額（-%／△37億2,800万円）
減価償却累計額（-%／△554億円）
投資キャッシュフロー（△565億7,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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