【営業キャッシュフローの推移】三菱重工業(7011)

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三菱重工業(7011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱重工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

三菱重工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,962億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日2,128億3,400万円△28.1連結 日本
2016年3月31日2,700億200万円+26.9連結 日本
2017年3月31日959億1,300万円△64.5連結 日本
2018年3月31日3,451億900万円+259.8連結 日本
2019年3月31日4,049億2,400万円+17.3連結 国際
2020年3月31日4,525億6,400万円+11.8連結 国際
2021年3月31日△949億4,800万円-連結 国際
2022年3月31日2,855億6,300万円-連結 国際
2023年3月31日808億8,800万円△71.7連結 国際
2024年3月31日3,311億8,600万円+309.4連結 国際
2025年3月31日5,304億5,900万円+60.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


三菱重工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

315,187

374,531

減価償却費、償却費及び減損損失

 

155,899

160,643

金融収益及び金融費用（△は益）

 

△32,582

6,623

持分法による投資損益（△は益）

 

△2,149

2,754

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

 

△29,028

△70,510

有形固定資産及び無形資産除却損

 

7,594

10,399

営業債権の増減額（△は増加）

 

△60,305

△29,668

契約資産の増減額（△は増加）

 

△29,697

△56,725

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

 

△70,402

△147,467

営業債務の増減額（△は減少）

 

20,734

13,481

契約負債の増減額（△は減少）

 

118,637

361,023

引当金の増減額（△は減少）

 

△3,445

8,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

14,938

17,821

その他

25

△38,908

△26,260

小計

 

366,472

624,739

利息の受取額

 

9,630

10,804

配当金の受取額

25

15,467

15,796

利息の支払額

 

△11,181

△14,457

法人所得税の支払額

 

△49,201

△106,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

331,186

530,459

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

83,623

226,529

現金及び現金同等物の期首残高

５

347,663

431,287

現金及び現金同等物の期末残高

５

431,287

657,816






財務三表

三菱重工業の貸借対照表

三菱重工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6兆6,589億2,400万円）
売上収益（100%／5兆271億7,600万円）
負債合計（62.9%／4兆1,891億100万円）
売上原価（79.5%／3兆9,959億3,500万円）
流動資産合計（58.7%／3兆9,116億3,200万円）
流動負債合計（47.2%／3兆1,462億9,900万円）
非流動資産合計（41.3%／2兆7,472億9,200万円）
資本合計（37.1%／2兆4,698億2,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35.2%／2兆3,467億200万円）
利益剰余金（23.9%／1兆5,886億4,300万円）
契約負債（21.7%／1兆4,439億8,300万円）
棚卸資産（16%／1兆625億3,200万円）
非流動負債合計（15.7%／1兆428億100万円）
売上総利益（20.5%／1兆312億4,100万円）
営業債権及びその他の債権（14.8%／9,846億8,400万円）
有形固定資産（14%／9,350億9,600万円）
営業債務及びその他の債務（14%／9,302億8,100万円）
契約資産（11.9%／7,918億7,100万円）
販売費及び一般管理費（14.3%／7,169億4,100万円）
現金及び現金同等物（9.9%／6,578億1,600万円）
営業キャッシュフロー（5,304億5,900万円）
その他の資本の構成要素（7%／4,641億5,900万円）
その他の非流動資産（6.6%／4,389億6,000万円）
事業利益（7.6%／3,831億9,800万円）
税引前利益（7.5%／3,745億3,100万円）
その他の流動資産（5.6%／3,727億6,600万円）
持分法で会計処理される投資（4.4%／2,951億7,200万円）
社債借入金及びその他の金融負債（4.2%／2,805億2,800万円）
資本金（4%／2,656億800万円）
当期利益（5.2%／2,619億9,700万円）
繰延税金資産（3.9%／2,599億4,200万円）
親会社の所有者（4.9%／2,454億4,700万円）
その他の流動負債（3.6%／2,371億9,100万円）
引当金（3.4%／2,290億3,200万円）
のれん（2.6%／1,729億4,700万円）
非支配持分（1.8%／1,231億2,100万円）
法人所得税費用（2.2%／1,125億3,300万円）
その他の収益（2%／987億6,200万円）
無形資産（1.3%／872億6,900万円）
使用権資産（1.3%／869億9,600万円）
退職給付に係る負債（1.1%／720億4,200万円）
資本剰余金（0.7%／447億4,200万円）
その他の金融資産（0.6%／419億5,900万円）
その他の非流動負債（0.6%／383億1,500万円）
その他の費用（0.5%／271億1,000万円）
未払法人所得税（0.4%／252億8,200万円）
金融費用（0.4%／223億1,300万円）
非支配持分（0.3%／165億4,900万円）
金融収益（0.3%／136億4,500万円）
繰延税金負債（0.1%／95億9,400万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△27億5,400万円）
自己株式（-%／△164億5,200万円）
財務キャッシュフロー（△1,141億2,300万円）
投資キャッシュフロー（△1,877億1,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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