【営業キャッシュフローの推移】ニッチツ(7021)

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ニッチツ(7021)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニッチツ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニッチツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億7,300万円-連結 日本
2015年3月31日9億3,200万円+97連結 日本
2016年3月31日8億6,100万円△7.6連結 日本
2017年3月31日9億9,100万円+15.1連結 日本
2018年3月31日4億3,700万円△55.9連結 日本
2019年3月31日1億9,500万円△55.4連結 日本
2020年3月31日4億6,400万円+137.9連結 日本
2021年3月31日9億5,000万円+104.7連結 日本
2022年3月31日5,800万円△93.9連結 日本
2023年3月31日2億4,100万円+315.5連結 日本
2024年3月31日△5億1,500万円-連結 日本
2025年3月31日8億6,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニッチツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

256,851

299,663

減価償却費

477,786

495,568

受取保険金

△101,457

-

債務免除益

△26,519

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△116,668

△10,366

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,755

2,280

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1,056

20,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,535

45,326

受取利息及び受取配当金

△53,311

△66,077

支払利息

8,887

12,943

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△130,050

有形固定資産売却損益（△は益）

△31,965

△7,425

有形固定資産処分損

146,080

51,458

売上債権の増減額（△は増加）

△494,878

△203,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△420,364

116,205

未収入金の増減額（△は増加）

△108,527

△30,162

前払費用の増減額（△は増加）

△130,910

119,191

仕入債務の増減額（△は減少）

47,129

△21,095

未払費用の増減額（△は減少）

27,854

78,439

その他

69,896

△23,348

小計

△437,393

749,046

利息及び配当金の受取額

53,311

65,877

利息の支払額

△8,435

△12,347

保険金の受取額

-

101,457

災害損失の支払額

△106,670

-

法人税等の支払額

△16,456

△37,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

△515,642

866,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,699,678

△42,040

現金及び現金同等物の期首残高

4,412,374

2,712,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,712,696

※ 2,670,656






財務三表

ニッチツの貸借対照表

ニッチツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／161億3,773万6,000円）
純資産合計（69.6%／112億3,265万2,000円）
株主資本合計（62.4%／100億7,753万2,000円）
売上高（100%／98億5,091万6,000円）
機械装置及び運搬具（56.2%／90億7,547万6,000円）
売上原価（87.6%／86億2,574万8,000円）
固定資産合計（53.1%／85億7,477万3,000円）
利益剰余金（52.4%／84億5,360万円）
流動資産合計（46.9%／75億6,296万2,000円）
建物及び構築物（45.7%／73億7,227万6,000円）
有形固定資産合計（36.4%／58億8,126万2,000円）
負債合計（30.4%／49億508万4,000円）
流動負債合計（19.5%／31億4,607万9,000円）
現金及び預金（16.5%／26億7,065万6,000円）
投資その他の資産合計（16.4%／26億4,339万1,000円）
投資有価証券（15.8%／25億4,784万3,000円）
一般用地（14.2%／22億9,779万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.3%／21億4,471万5,000円）
建物及び構築物純額（12.9%／20億8,517万7,000円）
固定負債合計（10.9%／17億5,900万5,000円）
売上総利益（12.4%／12億2,516万8,000円）
短期借入金（7.4%／12億220万円）
機械装置及び運搬具純額（7.3%／11億7,766万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（7.2%／11億5,511万9,000円）
その他有価証券評価差額金（6.9%／11億1,086万9,000円）
資本金（6.8%／11億円）
仕掛品（6.5%／10億4,276万1,000円）
販売費及び一般管理費（9.7%／9億5,509万8,000円）
繰延税金負債（5.5%／8億8,321万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億6,600万円）
資本剰余金（5%／8億1,125万7,000円）
電子記録債権（4.7%／7億5,896万円）
未払費用（4.5%／7億2,729万3,000円）
支払手形及び買掛金（3.9%／6億2,378万5,000円）
退職給付に係る負債（3.6%／5億8,359万9,000円）
工具器具及び備品（3%／4億8,588万3,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／4億2,202万4,000円）
税金等調整前当期純利益（3%／2億9,966万3,000円）
営業利益（2.7%／2億7,006万9,000円）
建設仮勘定（1.6%／2億5,804万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／2億4,194万6,000円）
当期純利益（2.5%／2億4,194万6,000円）
経常利益（2.2%／2億1,647万3,000円）
商品及び製品（1.2%／1億9,286万円）
営業外費用合計（1.8%／1億7,301万4,000円）
鉱業用地（0.9%／1億3,875万3,000円）
特別利益合計（1.4%／1億3,747万5,000円）
休廃止鉱山管理費（1.4%／1億3,440万2,000円）
投資有価証券売却益（1.3%／1億3,005万円）
営業外収益合計（1.2%／1億1,941万8,000円）
賞与引当金（0.5%／8,772万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／6,506万4,000円）
受取配当金（0.7%／6,448万7,000円）
役員株式給付引当金（0.4%／6,024万3,000円）
長期借入金（0.4%／6,000万円）
法人税等合計（0.6%／5,771万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／5,769万4,000円）
特別損失合計（0.6%／5,428万4,000円）
固定資産処分損（0.5%／5,145万8,000円）
無形固定資産（0.3%／5,012万円）
受注損失引当金（0.3%／4,875万4,000円）
資産除去債務（0.3%／4,453万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／4,428万1,000円）
未払法人税等（0.3%／4,256万6,000円）
補助金収入（0.2%／2,396万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1,572万円）
支払利息（0.1%／1,294万3,000円）
固定資産売却益（0.1%／742万5,000円）
鉱業用地純額（0%／488万4,000円）
環境安全対策引当金（0%／320万5,000円）
繰延税金資産（0%／267万2,000円）
受取利息（0%／159万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3万円）
貸倒引当金（-%／△31万8,000円）
法人税等調整額（-%／△734万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3,000万円）
自己株式（-%／△2億8,732万5,000円）
減損損失累計額（-%／△3億7,247万7,000円）
投資キャッシュフロー（△8億7,700万円）
減価償却累計額（-%／△49億1,462万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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