【営業キャッシュフローの推移】インバウンドテック(7031)

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インバウンドテック(7031)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インバウンドテック　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2020年12月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日2億2,983万3,000円-個別 日本
2022年3月31日2億3,418万2,000円+1.9連結 日本
2023年3月31日6億5,249万1,000円+178.6連結 日本
2024年3月31日1億8,653万9,000円△71.4連結 日本
2025年3月31日7,584万6,000円△59.3連結 日本
2026年3月31日9,218万6,000円+21.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インバウンドテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△587,908

△193,489

減価償却費

99,655

52,492

減損損失

604,596

－

顧客関連資産償却額

40,999

40,999

のれん償却額

89,971

22,796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△160

15,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,040

△760

受取利息

△949

△2,860

支払利息

5,953

7,426

支払手数料

784

343

売上債権の増減額（△は増加）

55,113

66,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,094

9,354

未払金の増減額（△は減少）

△43,269

67,845

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,398

△20,785

その他

△39,131

29,020

小計

161,122

93,763

利息及び配当金の受取額

949

2,860

利息の支払額

△6,454

△7,437

法人税等の支払額

△82,658

△32,274

法人税等の還付額

2,887

35,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,846

92,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,388

△70,770

現金及び現金同等物の期首残高

1,701,535

1,407,147

現金及び現金同等物の期末残高

1,407,147

1,336,376






財務三表

インバウンドテックの貸借対照表

インバウンドテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／25億5,355万円）
売上高（100%／21億3,360万9,000円）
流動資産合計（71.3%／18億2,133万6,000円）
売上原価（83.9%／17億9,034万5,000円）
純資産合計（67.4%／17億2,081万8,000円）
株主資本合計（53.8%／13億7,339万2,000円）
現金及び預金（52.3%／13億3,637万6,000円）
負債合計（32.6%／8億3,273万2,000円）
流動負債合計（31.1%／7億9,392万4,000円）
固定資産合計（28.7%／7億3,221万4,000円）
資本金（21.7%／5億5,403万7,000円）
資本剰余金（21.2%／5億4,246万2,000円）
販売費及び一般管理費（23.3%／4億9,701万7,000円）
無形固定資産合計（16.6%／4億2,486万5,000円）
売掛金（16.2%／4億1,426万6,000円）
利益剰余金（15.7%／4億2万4,000円）
短期借入金（15.7%／4億円）
売上総利益（16.1%／3億4,326万3,000円）
非支配株主持分（12.8%／3億2,608万9,000円）
顧客関連資産（9.2%／2億3,575万円）
投資その他の資産合計（7.5%／1億9,199万1,000円）
未払金（6.6%／1億6,782万7,000円）
有形固定資産合計（4.5%／1億1,535万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.2%／1億800万円）
のれん（3.6%／9,312万4,000円）
営業キャッシュフロー（9,218万6,000円）
買掛金（3.2%／8,115万円）
その他純額（2.3%／5,924万5,000円）
建物及び構築物純額（2.2%／5,611万1,000円）
繰延税金資産（2%／5,161万円）
営業外費用合計（2%／4,364万7,000円）
法人税等合計（2%／4,348万円）
投資有価証券（1.6%／4,000万円）
固定負債合計（1.5%／3,880万8,000円）
法人税等調整額（1.7%／3,621万7,000円）
繰延税金負債（1.3%／3,240万9,000円）
新株予約権（0.8%／2,133万6,000円）
事務所移転費用（1%／2,038万3,000円）
特別利益合計（0.7%／1,600万円）
事業譲渡益（0.7%／1,600万円）
貸倒引当金繰入額（0.7%／1,548万円）
特別損失合計（0.7%／1,536万6,000円）
未払法人税等（0.3%／803万4,000円）
関係会社株式評価損（0.4%／800万円）
支払利息（0.3%／742万6,000円）
固定資産除却損（0.3%／736万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／726万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／327万8,000円）
受取利息（0.1%／286万円）
契約負債（0.1%／178万3,000円）
資産除去債務（0%／104万8,000円）
支払手数料（0%／34万3,000円）
還付加算金（0%／20万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△149万7,000円）
貸倒引当金（-%／△1,549万9,000円）
財務キャッシュフロー（△7,685万9,000円）
投資キャッシュフロー（△8,609万7,000円）
自己株式（-%／△1億2,313万2,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△1億5,375万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億9,348万9,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△1億9,412万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億3,547万2,000円）
当期純損失（-%／△2億3,697万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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