【１年内返済予定の長期借入金の推移】テノ．ホールディングス(7037)
テノ．ホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2018年9月20日新規上場
１年内返済予定の長期借入金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | １年内返済予定の長期借入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 4億4,407万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 6億5,200万円 | +46.8 | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 5億6,900万円 | △12.7 | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 6億4,600万円 | +13.5 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 6億5,400万円 | +1.2 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
テノ．ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 （2024年12月31日） |
当連結会計年度 （2025年12月31日） |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
61 |
71 |
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短期借入金 |
1,947 |
1,864 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
646 |
654 |
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未払金 |
877 |
1,045 |
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未払法人税等 |
109 |
226 |
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賞与引当金 |
81 |
104 |
|
契約負債 |
599 |
633 |
|
その他 |
624 |
664 |
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／181億2,900万円）
売上原価（83.6%／151億5,500万円）
資産合計（100%／104億2,900万円）
負債合計（82.7%／86億2,500万円）
固定資産合計（52.4%／54億6,400万円）
流動負債合計（50.5%／52億6,400万円）
流動資産合計（47.6%／49億6,400万円）
建物及び構築物（34.4%／35億9,100万円）
固定負債合計（32.2%／33億6,100万円）
長期借入金（29.3%／30億5,600万円）
売上総利益（16.4%／29億7,300万円）
現金及び預金（24.1%／25億1,800万円）
販売費及び一般管理費（12.9%／23億4,200万円）
有形固定資産合計（20.7%／21億5,500万円）
短期借入金（17.9%／18億6,400万円）
株主資本合計（17.3%／18億400万円）
純資産合計（17.3%／18億400万円）
投資その他の資産合計（16.4%／17億1,000万円）
建物及び構築物純額（15.6%／16億2,700万円）
無形固定資産合計（15.3%／15億9,800万円）
売掛金及び契約資産（14.4%／14億9,700万円）
のれん（12.6%／13億1,300万円）
利益剰余金（10.1%／10億5,000万円）
未払金（10%／10億4,500万円）
営業キャッシュフロー（10億3,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.3%／6億5,400万円）
敷金及び保証金（6.1%／6億3,700万円）
契約負債（6.1%／6億3,300万円）
営業利益（3.5%／6億3,100万円）
長期貸付金（5.9%／6億1,100万円）
経常利益（3.3%／6億400万円）
資本金（4.4%／4億5,500万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.2%／4億400万円）
資本剰余金（3.7%／3億8,300万円）
法人税等合計（1.6%／2億9,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／2億8,500万円）
長期前払費用（2.6%／2億6,700万円）
土地（2.2%／2億2,900万円）
未払法人税等（2.2%／2億2,600万円）
資産除去債務（2.1%／2億1,800万円）
特別損失合計（1.1%／2億400万円）
減損損失（1.1%／2億円）
繰延税金資産（1.7%／1億7,600万円）
建設仮勘定（1.5%／1億5,400万円）
その他純額（1.4%／1億4,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.6%／1億1,000万円）
当期純利益又は当期純損失（0.6%／1億1,000万円）
賞与引当金（1%／1億400万円）
買掛金（0.7%／7,100万円）
棚卸資産（0.7%／7,100万円）
営業外費用合計（0.3%／6,200万円）
支払利息（0.3%／5,300万円）
役員退職慰労引当金（0.5%／4,700万円）
リース資産（0.4%／3,800万円）
営業外収益合計（0.2%／3,500万円）
違約金収入（0.1%／1,400万円）
繰延税金負債（0.1%／1,400万円）
投資有価証券（0.1%／1,000万円）
助成金収入（0%／800万円）
法人税等調整額（0%／800万円）
受取利息（0%／500万円）
補助金収入（0%／400万円）
特別利益合計（0%／400万円）
固定資産圧縮損（0%／400万円）
リース資産純額（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
自己株式（-%／△8,400万円）
財務キャッシュフロー（△2億500万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△19億6,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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