【投資キャッシュフローの推移】ＣＲＧホールディングス(7041)

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ＣＲＧホールディングス(7041)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＣＲＧホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2018年10月10日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年9月30日△9,963万3,000円-連結 日本
2019年9月30日△1億8,830万1,000円-連結 日本
2020年9月30日△6,740万5,000円-連結 日本
2021年9月30日△1億8,807万3,000円-連結 日本
2022年9月30日△7億4,237万8,000円-連結 日本
2023年9月30日△11億182万5,000円-連結 日本
2024年9月30日△14億9,292万8,000円-連結 日本
2025年9月30日19億2,471万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△755,871

△243,659

 

有形固定資産の売却による収入

－

5,761

 

貸付金の回収による収入

－

1,688,190

 

無形固定資産の取得による支出

△13,588

△21,470

 

投資有価証券の取得による支出

△49,973

△66,235

 

投資有価証券の売却による収入

0

－

 

事業譲受による支出

△26,918

△20,767

 

出資金の払込による支出

－

△4,020

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△710,823

－

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

559,484

 

敷金の差入による支出

△21,059

△10,869

 

敷金の回収による収入

45,055

38,331

 

その他

13,333

△32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,519,846

1,924,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162,573

1,049,542

現金及び現金同等物の期首残高

2,624,857

2,462,283

現金及び現金同等物の期末残高

2,462,283

3,511,826






財務三表

ＣＲＧホールディングスの貸借対照表

ＣＲＧホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／164億2,017万5,000円）
売上原価（75%／123億1,500万4,000円）
資産合計（108.6%／90億6,197万1,000円）
負債合計（73.6%／61億4,132万3,000円）
流動負債合計（67.5%／56億3,439万6,000円）
売上総利益（25%／41億517万1,000円）
販売費及び一般管理費（23.3%／38億2,577万7,000円）
短期借入金（44.9%／37億4,382万2,000円）
現金及び預金（42.1%／35億1,182万6,000円）
株主資本合計（35%／29億2,105万9,000円）
純資産合計（35%／29億2,064万8,000円）
投資キャッシュフロー（19億2,471万3,000円）
利益剰余金（21.4%／17億8,534万4,000円）
売掛金（19.4%／16億1,953万7,000円）
未払費用（11.2%／9億3,592万4,000円）
資本剰余金（8.2%／6億8,295万6,000円）
固定負債合計（6.1%／5億692万7,000円）
長期借入金（5.8%／4億8,696万円）
資本金（5.4%／4億5,286万9,000円）
営業利益（1.7%／2億7,939万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.1%／2億6,216万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.5%／2億3,825万6,000円）
経常利益（1.3%／2億1,086万3,000円）
未払消費税等（2.5%／2億581万円）
特別利益合計（1.2%／2億146万6,000円）
関係会社株式売却益（1.2%／1億9,783万8,000円）
特別損失合計（1.1%／1億7,407万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億6,356万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.9%／1億5,332万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.9%／1億5,317万6,000円）
買掛金（1.5%／1億2,345万8,000円）
未払金（1.5%／1億2,162万6,000円）
賞与引当金（1.4%／1億1,743万1,000円）
法人税等合計（0.5%／8,507万9,000円）
役員退職慰労金（0.5%／8,400万円）
営業外費用合計（0.5%／8,181万円）
投資有価証券評価損（0.5%／7,993万3,000円）
支払利息（0.4%／6,735万3,000円）
未払法人税等（0.8%／6,570万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／3,955万2,000円）
繰延税金負債（0.2%／1,561万円）
契約負債（0.2%／1,524万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,327万9,000円）
受取手形（0.1%／1,228万円）
仕掛品（0.1%／926万円）
製品（0.1%／861万円）
投資事業組合運用損（0%／730万6,000円）
支払手数料（0%／474万8,000円）
太陽光売電収入（0%／462万5,000円）
固定資産売却益（0%／351万7,000円）
助成金収入（0%／279万2,000円）
受取利息及び配当金（0%／264万2,000円）
雑収入（0%／250万5,000円）
固定資産売却損（0%／6万9,000円）
自己株式（-%／△11万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△14万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△41万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△41万円）
営業キャッシュフロー（△1,350万1,000円）
法人税等調整額（-%／△7,848万9,000円）
財務キャッシュフロー（△8億6,166万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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