【財務キャッシュフローの推移】ポート(7047)

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ポート(7047)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ポート　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2018年12月21日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日14億7,100万円-個別 日本
2020年3月31日△5,200万円-個別 日本
2021年3月31日14億5,000万円-連結 日本
2022年3月31日14億600万円△3連結 国際
2023年3月31日△9億2,100万円-連結 国際
2024年3月31日10億3,700万円-連結 国際
2025年3月31日17億2,900万円+66.7連結 国際
2026年3月31日34億1,200万円+97.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ポートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自  2025年４月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

616

 

2,532

短期借入金の返済による支出

 

△392

 

△1,249

長期借入れによる収入

 

3,775

 

5,259

長期借入金の返済による支出

 

△2,001

 

△1,871

リース負債の返済による支出

 

△272

 

△457

社債の償還による支出

 

△203

 

△118

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

183

 

45

自己株式の売却による収入

 

49

 

-

自己株式の取得による支出

 

-

 

△695

配当金の支払額

 

△26

 

△33

その他

 

0

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,729

 

3,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△1,254

 

4,618

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,797

 

2,543

現金及び現金同等物の期末残高

 

2,543

 

7,161

 

 

 

 

 





財務三表

ポートの貸借対照表

ポートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（105.3%／360億2,900万円）
売上収益（100%／291億円）
負債合計（73.7%／251億9,900万円）
非流動資産合計（66.9%／229億円）
売上総利益（71.6%／208億2,600万円）
販売費及び一般管理費（58.9%／171億3,600万円）
流動負債合計（41.4%／141億5,300万円）
流動資産合計（38.4%／131億2,800万円）
非流動負債合計（32.3%／110億4,600万円）
資本合計（31.7%／108億2,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.8%／105億4,900万円）
売上原価（28.4%／82億7,300万円）
のれん（24.1%／82億3,400万円）
利益剰余金（23.5%／80億5,300万円）
現金及び現金同等物（20.9%／71億6,100万円）
営業キャッシュフロー（57億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（15.9%／54億2,400万円）
その他の金融負債（15.3%／52億3,400万円）
無形資産（15%／51億4,600万円）
営業利益（14%／40億7,300万円）
税引前当期利益（13.8%／40億400万円）
資本剰余金（11.5%／39億2,200万円）
社債及び借入金（11%／37億7,800万円）
財務キャッシュフロー（34億1,200万円）
当期利益（9.6%／28億800万円）
継続事業からの当期利益（9.6%／28億800万円）
親会社の所有者（9.3%／27億1,700万円）
使用権資産（7.5%／25億6,600万円）
有形固定資産（7%／23億9,100万円）
返金負債（4.5%／15億3,700万円）
繰延税金負債（3.8%／13億200万円）
未払法人所得税等（3.5%／11億9,800万円）
法人所得税費用（4.1%／11億9,500万円）
その他の流動負債（3.2%／10億8,200万円）
繰延税金資産（2.8%／9億6,000万円）
リース負債（1.9%／6億3,600万円）
その他の流動資産（1.4%／4億8,700万円）
その他の非流動資産（1.4%／4億7,900万円）
その他の収益（1.4%／4億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（1.1%／3億6,700万円）
契約負債（0.9%／3億1,700万円）
引当金（0.9%／3億900万円）
非支配持分（0.8%／2億7,900万円）
継続事業（0.7%／2億656万円）
金融費用（0.5%／1億5,500万円）
非支配持分（0.3%／9,000万円）
金融収益（0.3%／8,500万円）
その他の費用（0.2%／7,100万円）
その他の金融資産（0.2%／5,400万円）
資本金（0.1%／3,800万円）
持分法による投資利益（0.1%／3,600万円）
その他の資本の構成要素（-%／△1億9,500万円）
自己株式（-%／△12億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△45億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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