【フリーキャッシュフローの推移】ベルトラ(7048)
ベルトラ 【業種】サービス業 【市場】東証グロース) 2018年12月25日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月31日 | 5億9,512万5,000円 | - | 連結 | 8億5,259万2,000円 | △2億5,746万7,000円 |
| 2019年12月31日 | 7億9,004万8,000円 | +32.8 | 連結 | 12億8,199万8,000円 | △4億9,195万円 |
| 2020年12月31日 | △34億5,822万8,000円 | - | 連結 | △32億4,488万1,000円 | △2億1,334万7,000円 |
| 2021年12月31日 | △7億2,126万8,000円 | - | 連結 | △6億7,773万7,000円 | △4,353万1,000円 |
| 2022年12月31日 | 8,761万2,000円 | - | 連結 | 1億4,631万7,000円 | △5,870万5,000円 |
| 2023年12月31日 | 8億4,083万2,000円 | +859.7 | 連結 | 11億9,290万3,000円 | △3億5,207万1,000円 |
| 2024年12月31日 | 2,336万3,000円 | △97.2 | 連結 | 4億5,956万5,000円 | △4億3,620万2,000円 |
| 2025年12月31日 | 5億3,196万6,000円 | +2177 | 連結 | 9億2,021万2,000円 | △3億8,824万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／93億2,340万7,000円）
流動資産合計（89.4%／83億3,687万1,000円）
負債合計（68.1%／63億5,363万円）
流動負債合計（68.1%／63億5,315万5,000円）
現金及び預金（61%／56億8,692万6,000円）
営業収益（100%／45億8,162万7,000円）
営業費用（97.7%／44億7,650万2,000円）
営業未払金（39.2%／36億5,147万6,000円）
資本剰余金（35.4%／32億9,771万6,000円）
純資産合計（31.9%／29億6,977万7,000円）
株主資本合計（26.6%／24億7,932万円）
営業未収入金（24.3%／22億6,462万8,000円）
資本金（22.3%／20億7,840万5,000円）
前受金（22.3%／20億7,604万4,000円）
固定資産合計（10.6%／9億8,653万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億2,021万2,000円）
無形固定資産合計（7.4%／6億8,636万5,000円）
ソフトウエア（6%／5億6,097万円）
非支配株主持分（3.5%／3億2,255万円）
未払金（3%／2億8,041万7,000円）
投資その他の資産合計（2.9%／2億6,709万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／1億5,971万6,000円）
為替換算調整勘定（1.7%／1億5,926万円）
契約負債（1.6%／1億4,713万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.1%／1億4,053万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.3%／1億2,517万9,000円）
繰延税金資産（1.2%／1億1,246万4,000円）
工具器具及び備品（1.2%／1億825万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.3%／1億726万5,000円）
営業利益又は営業損失（2.3%／1億512万5,000円）
経常利益又は経常損失（2.2%／9,942万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（1.9%／8,775万3,000円）
営業外費用合計（1.7%／7,762万4,000円）
為替差損（1.6%／7,458万4,000円）
営業外収益合計（1.6%／7,192万5,000円）
未払法人税等（0.7%／6,191万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5,412万3,000円）
ポイント引当金（0.4%／3,995万2,000円）
有形固定資産合計（0.4%／3,307万8,000円）
雑収入（0.7%／3,084万7,000円）
匿名組合投資利益（0.5%／2,384万円）
法人税等合計（0.4%／1,951万2,000円）
受取利息（0.3%／1,347万円）
新株予約権（0.1%／818万9,000円）
新株予約権戻入益（0.2%／783万9,000円）
特別利益合計（0.2%／783万9,000円）
投資有価証券（0.1%／718万2,000円）
建物（0.1%／597万5,000円）
繰延税金負債（0%／47万5,000円）
固定負債合計（0%／47万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／45万6,000円）
財務キャッシュフロー（4万6,000円）
自己株式（-%／△7万円）
法人税等調整額（-%／△3,461万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△5,278万4,000円）
減価償却累計額（-%／△8,114万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,824万6,000円）
利益剰余金（-%／△28億9,673万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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