【フリーキャッシュフローの推移】ギークス(7060)
ギークス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2019年3月20日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月31日 | 3億1,551万4,000円 | - | 連結 | 1億9,142万9,000円 | 1億2,408万5,000円 |
| 2020年3月31日 | △3,718万2,000円 | - | 連結 | 3,994万9,000円 | △7,713万1,000円 |
| 2021年3月31日 | 6億1,281万円 | - | 連結 | 6億6,171万8,000円 | △4,890万8,000円 |
| 2022年3月31日 | 3億55万4,000円 | △51 | 連結 | 3億6,920万7,000円 | △6,865万3,000円 |
| 2023年3月31日 | △8億7,285万5,000円 | - | 連結 | 6億8,803万8,000円 | △15億6,089万3,000円 |
| 2024年3月31日 | 3億1,332万2,000円 | - | 連結 | △382万7,000円 | 3億1,714万9,000円 |
| 2025年3月31日 | △3億7,212万9,000円 | - | 連結 | 4,681万3,000円 | △4億1,894万2,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／251億6,244万8,000円）
売上原価（85.8%／215億9,111万4,000円）
資産合計（100%／73億7,490万4,000円）
負債合計（61.1%／45億375万6,000円）
現金及び預金（48.9%／36億661万2,000円）
売上総利益（14.2%／35億7,133万3,000円）
販売費及び一般管理費（12.2%／30億7,579万3,000円）
純資産合計（38.9%／28億7,114万7,000円）
売掛金及び契約資産（37%／27億3,076万3,000円）
株主資本合計（36.3%／26億7,738万2,000円）
流動負債合計（36%／26億5,234万7,000円）
固定負債合計（25.1%／18億5,140万8,000円）
長期借入金（22.9%／16億8,729万8,000円）
買掛金（16.9%／12億4,776万5,000円）
資本金（15.1%／11億1,236万3,000円）
資本剰余金（14.4%／10億6,230万6,000円）
減損損失（2.1%／5億4,084万7,000円）
特別損失合計（2.1%／5億4,084万7,000円）
利益剰余金（6.8%／5億271万2,000円）
営業利益（2%／4億9,553万9,000円）
経常利益（2%／4億9,453万5,000円）
未払消費税等（4.3%／3億1,873万1,000円）
未払費用（4.1%／3億120万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／2億6,974万4,000円）
財務キャッシュフロー（2億2,695万2,000円）
未払金（2.8%／2億518万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億7,292万4,000円）
為替換算調整勘定（1.2%／9,085万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／8,815万9,000円）
繰延税金負債（1.1%／8,404万9,000円）
法人税等合計（0.3%／8,012万7,000円）
預り金（1.1%／7,848万3,000円）
新株予約権（1%／7,666万4,000円）
リース債務（0.9%／6,746万8,000円）
前払費用（0.7%／5,455万2,000円）
契約負債（0.7%／5,318万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.2%／4,979万5,000円）
営業キャッシュフロー（4,681万3,000円）
短期借入金（0.6%／4,061万円）
非支配株主持分（0.4%／2,894万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,775万2,000円）
社債（0.4%／2,700万円）
営業外収益合計（0.1%／2,674万8,000円）
１年内償還予定の社債（0.4%／2,600万円）
支払利息（0.1%／2,551万6,000円）
未払法人税等（0.3%／2,340万4,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1,857万3,000円）
前渡金（0.1%／993万円）
受取賃貸料（0%／815万9,000円）
特別利益合計（0%／705万8,000円）
業務受託収入（0%／600万円）
事業譲渡益（0%／500万円）
受取利息（0%／447万2,000円）
資産除去債務戻入益（0%／413万5,000円）
新株予約権戻入益（0%／205万8,000円）
資産除去債務（0%／185万7,000円）
為替差損（0%／151万9,000円）
社債利息（0%／11万6,000円）
貯蔵品（0%／10万1,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△269万6,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3,925万3,000円）
法人税等調整額（-%／△9,279万7,000円）
当期純損失（-%／△1億1,938万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1億6,917万6,000円）
投資キャッシュフロー（△4億1,894万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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