【投資キャッシュフローの推移】日本ホスピスホールディングス(7061)

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日本ホスピスホールディングス(7061)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ホスピスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2019年3月28日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ホスピスホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年12月31日△1億4,494万4,000円-連結 日本
2019年12月31日△1億3,791万6,000円-連結 日本
2020年12月31日△5億4,173万7,000円-連結 日本
2021年12月31日△19億8,206万2,000円-連結 日本
2022年12月31日4,827万円-連結 日本
2023年12月31日△10億1,193万5,000円-連結 日本
2024年12月31日△27億9,165万円-連結 日本
2025年12月31日△5億1,173万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ホスピスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△3,083,753

△2,369,204

有形固定資産の売却による収入

380,528

2,035,925

無形固定資産の取得による支出

△19,693

△44,438

差入保証金の差入による支出

△128,963

△154,260

差入保証金の回収による収入

60,231

20,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,791,650

△511,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△357,714

487,270

現金及び現金同等物の期首残高

1,884,006

1,526,291

現金及び現金同等物の期末残高

1,526,291

2,013,562






財務三表

日本ホスピスホールディングスの貸借対照表

日本ホスピスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／189億2,485万2,000円）
負債合計（80.6%／152億4,697万6,000円）
固定資産合計（75.9%／143億7,261万9,000円）
売上高（100%／141億6,892万8,000円）
有形固定資産合計（67.7%／128億1,737万8,000円）
売上原価（86.6%／122億6,660万4,000円）
固定負債合計（62.6%／118億4,038万円）
リース資産（48.1%／91億1,146万4,000円）
流動資産合計（24.1%／45億5,223万3,000円）
建物及び構築物（20.9%／39億6,024万円）
純資産合計（19.4%／36億7,787万6,000円）
株主資本合計（19.4%／36億7,731万5,000円）
流動負債合計（18%／34億659万6,000円）
長期借入金（17.2%／32億5,038万2,000円）
利益剰余金（12.6%／23億7,610万4,000円）
売掛金（12.1%／22億8,499万2,000円）
現金及び預金（10.6%／20億1,356万2,000円）
売上総利益（13.4%／19億232万3,000円）
土地（8.9%／16億8,822万円）
投資その他の資産合計（6.1%／11億6,338万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（7.4%／10億5,332万円）
営業キャッシュフロー（10億4,603万2,000円）
未払費用（5.3%／10億247万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／8億6,820万2,000円）
営業利益（6%／8億4,900万3,000円）
資本剰余金（4.4%／8億2,437万6,000円）
短期借入金（3.2%／6億円）
税金等調整前当期純利益（3.9%／5億5,443万4,000円）
経常利益（3.9%／5億5,072万9,000円）
資本金（2.5%／4億7,787万2,000円）
租税公課（3.3%／4億6,607万9,000円）
営業外費用合計（3.3%／4億6,570万2,000円）
支払利息（3.3%／4億6,249万4,000円）
無形固定資産合計（2.1%／3億9,185万9,000円）
未払金（1.8%／3億4,734万1,000円）
工具器具及び備品（1.7%／3億1,621万6,000円）
のれん（1.5%／2億9,237万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／2億7,801万4,000円）
当期純利益（2%／2億7,801万4,000円）
法人税等合計（2%／2億7,641万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／2億6,297万5,000円）
預り金（1.3%／2億5,184万1,000円）
リース債務（1.1%／2億790万7,000円）
営業外収益合計（1.2%／1億6,742万8,000円）
給料及び手当（1.1%／1億5,996万円）
助成金収入（1.1%／1億4,886万1,000円）
資産除去債務（0.5%／9,589万1,000円）
役員報酬（0.6%／8,856万6,000円）
繰延税金資産（0.5%／8,701万1,000円）
未払法人税等（0.4%／8,109万1,000円）
退職給付に係る負債（0.4%／8,057万2,000円）
のれん償却額（0.4%／6,136万5,000円）
法定福利費（0.2%／3,312万円）
賞与引当金（0.2%／3,191万7,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,344万3,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／1,143万9,000円）
新株予約権戻入益（0%／370万5,000円）
特別利益合計（0%／370万5,000円）
受取利息（0%／229万4,000円）
建設仮勘定（0%／115万5,000円）
賞与引当金繰入額（0%／72万円）
新株予約権（0%／56万円）
自己株式（-%／△103万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4,702万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億1,173万4,000円）
減価償却累計額（-%／△22億7,135万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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