【フリーキャッシュフローの推移】アンビスホールディングス(7071)
Arrayppp
アンビスホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2019年10月9日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月30日 | △6億9,387万円 | - | 連結 | 4億4,518万4,000円 | △11億3,905万4,000円 |
| 2020年9月30日 | △41億3,899万1,000円 | - | 連結 | 11億1,439万4,000円 | △52億5,338万5,000円 |
| 2021年9月30日 | △31億9,600万円 | - | 連結 | 25億8,400万円 | △57億8,000万円 |
| 2022年9月30日 | △33億3,600万円 | - | 連結 | 44億1,500万円 | △77億5,100万円 |
| 2023年9月30日 | △35億1,400万円 | - | 連結 | 67億9,800万円 | △103億1,200万円 |
| 2024年9月30日 | △93億4,400万円 | - | 連結 | 74億8,400万円 | △168億2,800万円 |
| 2025年9月30日 | △44億200万円 | - | 連結 | 60億2,500万円 | △104億2,700万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（106.9%／839億4,700万円）
売上高（100%／491億7,400万円）
負債合計（60.9%／478億1,400万円）
株主資本合計（46%／361億4,500万円）
純資産合計（46%／361億3,200万円）
売上原価（69.9%／343億8,500万円）
固定負債合計（36.1%／283億6,900万円）
利益剰余金（32.1%／251億8,700万円）
流動負債合計（24.8%／194億4,400万円）
長期借入金（24.5%／192億7,700万円）
売上総利益（30.1%／147億8,900万円）
資本剰余金（14.8%／116億4,100万円）
現金及び預金（13.8%／108億3,300万円）
売掛金（11.7%／91億9,100万円）
販売費及び一般管理費（17.5%／86億2,600万円）
短期借入金（9.8%／76億9,900万円）
財務キャッシュフロー（63億6,500万円）
経常利益（12.9%／63億4,300万円）
営業利益（12.5%／61億6,200万円）
営業キャッシュフロー（60億2,500万円）
税金等調整前当期純利益（11.6%／56億8,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.1%／47億6,300万円）
未払金及び未払費用（4.8%／37億4,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.4%／36億6,000万円）
当期純利益（7.4%／36億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／20億7,700万円）
法人税等合計（4.1%／20億2,500万円）
賞与引当金（1.7%／13億1,000万円）
営業外収益合計（1.5%／7億6,100万円）
特別損失合計（1.4%／7億800万円）
特別調査費用等（1.3%／6億5,000万円）
資産除去債務（0.8%／6億3,900万円）
営業外費用合計（1.2%／5億8,000万円）
支払利息（1.1%／5億6,300万円）
補助金収入（1%／5億円）
未払法人税等（0.6%／4億3,300万円）
リース債務（0.3%／2億200万円）
出資金売却益（0.3%／1億4,900万円）
買掛金（0.2%／1億4,900万円）
雑収入（0.2%／1億1,100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／6,600万円）
資本金（0.1%／6,600万円）
特別利益合計（0.1%／5,000万円）
受取保険金（0.1%／5,000万円）
棚卸資産（0%／3,000万円）
雑損失（0%／1,600万円）
訴訟損失引当金繰入額（0%／1,100万円）
訴訟損失引当金（0%／1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,200万円）
法人税等調整額（-%／△5,100万円）
自己株式（-%／△7億5,000万円）
投資キャッシュフロー（△104億2,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー