【営業キャッシュフローの推移】インティメート・マージャー(7072)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

インティメート・マージャー(7072)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

インティメート・マージャー　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2019年10月24日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年9月30日2億4,191万1,000円-個別 日本
2020年9月30日△3,988万2,000円-連結 日本
2021年9月30日9,844万円-連結 日本
2022年9月30日9,046万円△8.1連結 日本
2023年9月30日1億4,872万4,000円+64.4連結 日本
2024年9月30日1,041万4,000円△93連結 日本
2025年9月30日2億1,848万円+1997.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


インティメート・マージャーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

86,492

229,450

減価償却費

2,434

2,087

株式報酬費用

14,269

18,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

△368

△119

受取利息

△136

△2,320

支払利息

1,156

1,149

売上債権の増減額（△は増加）

△17,701

△68,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△128

284

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,791

11,801

その他

△21,835

45,536

小計

54,390

238,095

利息の受取額

136

2,320

利息の支払額

△1,156

△1,149

法人税等の支払額

△42,956

△20,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,414

218,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,095

3,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,611,021

1,622,116

現金及び現金同等物の期末残高

1,622,116

1,625,786





財務三表

インティメート・マージャーの貸借対照表

インティメート・マージャーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／33億6,363万1,000円）
売上原価（73.6%／24億7,701万5,000円）
資産合計（93%／21億9,110万5,000円）
流動資産合計（89.7%／21億1,236万5,000円）
現金及び預金（69%／16億2,578万6,000円）
純資産合計（66.1%／15億5,645万3,000円）
株主資本合計（64.3%／15億1,397万2,000円）
売上総利益（26.4%／8億8,661万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（19.6%／6億5,891万3,000円）
負債合計（26.9%／6億3,465万1,000円）
利益剰余金（25.3%／5億9,631万4,000円）
流動負債合計（23.2%／5億4,632万9,000円）
資本金（20.3%／4億7,817万円）
売掛金（19.6%／4億6,219万円）
資本剰余金（19.4%／4億5,817万円）
買掛金（13.4%／3億1,458万円）
給料及び手当（8%／2億6,821万円）
税金等調整前当期純利益（6.8%／2億2,945万円）
経常利益（6.8%／2億2,945万円）
営業利益（6.8%／2億2,770万2,000円）
営業キャッシュフロー（2億1,848万円）
当期純利益（4.7%／1億5,671万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／1億5,348万円）
固定負債合計（3.7%／8,832万2,000円）
長期借入金（3.4%／8,000万8,000円）
固定資産合計（3.3%／7,873万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／7,791万1,000円）
法人税等合計（2.2%／7,273万8,000円）
投資その他の資産合計（3.1%／7,210万円）
未払法人税等（3%／7,146万円）
役員報酬（1.9%／6,445万円）
法定福利費（1.7%／5,677万7,000円）
地代家賃（1%／3,480万3,000円）
賞与（1%／3,415万8,000円）
建物（1.3%／3,022万5,000円）
非支配株主持分（1.1%／2,539万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／2,510万9,000円）
賞与引当金（1.1%／2,510万9,000円）
業務委託費（0.7%／2,381万5,000円）
繰延税金資産（0.9%／2,213万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／1,999万2,000円）
新株予約権（0.7%／1,708万9,000円）
工具器具及び備品（0.4%／906万4,000円）
有形固定資産合計（0.3%／663万8,000円）
資産除去債務（0.3%／630万円）
契約資産（0.3%／620万8,000円）
建物純額（0.2%／564万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／365万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／323万円）
受取利息（0.1%／232万円）
契約負債（0.1%／213万4,000円）
減価償却費（0.1%／208万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／190万7,000円）
ポイント還元収入（0%／116万6,000円）
支払利息（0%／114万9,000円）
工具器具及び備品純額（0%／99万円）
支払手数料（0%／64万6,000円）
貯蔵品（0%／51万3,000円）
消耗品売却収入（0%／6万8,000円）
投資キャッシュフロー（△49万円）
法人税等調整額（-%／△517万2,000円）
自己株式（-%／△1,868万1,000円）
減価償却累計額（-%／△2,457万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,431万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー