【営業キャッシュフローの推移】ジェイック(7073)

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ジェイック　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2019年10月29日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジェイックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年1月31日	3億8,480万1,000円	-	連結	日本
2021年1月31日	△4億430万3,000円	-	連結	日本
2022年1月31日	3億6,900万3,000円	-	連結	日本
2023年1月31日	9,081万8,000円	△75.4	連結	日本
2024年1月31日	1億3,883万6,000円	+52.9	連結	日本
2025年1月31日	4億1,733万2,000円	+200.6	連結	日本
2026年1月31日	3億6,936万1,000円	△11.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ジェイックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年２月１日　至　2025年１月31日)	当連結会計年度 (自　2025年２月１日　至　2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	230,620	206,770
減価償却費	82,415	86,237
減損損失	6,412	－
のれん償却額	64,373	64,373
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,410	△1,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,339	3,007
返金負債の増減額（△は減少）	△3,431	32,766
受取利息及び受取配当金	△528	△2,430
支払利息	10,397	16,628
補助金収入	△3,050	△800
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,400	△13,000
固定資産除売却損益（△は益）	45	1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△34,001	23,459
仕入債務の増減額（△は減少）	20,997	18,862
未払金の増減額（△は減少）	16,278	44,710
未収還付消費税等の増減額（△は増加）	1,063	－
契約負債の増減額（△は減少）	14,962	△23,919
その他	33,134	23,409
小計	447,040	478,599
利息及び配当金の受取額	528	2,430
利息の支払額	△10,355	△16,585
補助金の受取額	3,050	800
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△22,930	△95,883
営業活動によるキャッシュ・フロー	417,332	369,361
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	307,375	360,689
現金及び現金同等物の期首残高	1,093,790	1,401,166
現金及び現金同等物の期末残高	1,401,166	1,761,856