【営業キャッシュフローの推移】ウイルテック(7087)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ウイルテック　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2020年3月6日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	6億4,347万5,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	13億7,333万5,000円	+113.4	連結	日本
2022年3月31日	1億6,700万円	△87.8	連結	日本
2023年3月31日	11億5,700万円	+592.8	連結	日本
2024年3月31日	6億1,000万円	△47.3	連結	日本
2025年3月31日	11億9,700万円	+96.2	連結	日本
2026年3月31日	9億4,300万円	△21.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ウイルテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,148	1,340
減価償却費	209	275
のれん償却額	45	45
減損損失	64	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△36
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	39
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	6	△11
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	15
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△149	△196
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△3	17
持分法による投資損益（△は益）	△0	0
受取利息及び受取配当金	△2	△8
支払利息	9	17
売上債権の増減額（△は増加）	774	△70
棚卸資産の増減額（△は増加）	268	△626
仕入債務の増減額（△は減少）	△618	96
未払費用の増減額（△は減少）	△305	276
その他	△128	100
小計	1,327	1,292
利息及び配当金の受取額	2	8
利息の支払額	△10	△18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△121	△339
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,197	943
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	269	408
現金及び現金同等物の期首残高	4,228	4,497
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,497	※ 4,905