【営業キャッシュフローの推移】NexTone(7094)

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NexTone　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2020年3月30日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

NexToneの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	9億2,717万5,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	12億5,938万8,000円	+35.8	連結	日本
2022年3月31日	11億2,165万3,000円	△10.9	連結	日本
2023年3月31日	11億6,002万5,000円	+3.4	連結	日本
2024年3月31日	13億7,527万7,000円	+18.6	連結	日本
2025年3月31日	21億5,200万円	+56.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

NexToneのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	686	895
	減価償却費	420	647
	減損損失	42	247
	のれん償却額	16	16
	顧客関連資産償却額	34	68
	受取利息及び受取配当金	△0	△7
	保険解約返戻金	－	△15
	補助金収入	△75	－
	移転補償金	－	△221
	固定資産除却損	1	34
	固定資産圧縮損	－	92
	売上債権の増減額（△は増加）	△108	△117
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8	462
	賞与引当金の増減額（△は減少）	19	△3
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△42	△36
	未払金の増減額（△は減少）	723	532
	長期未払金の増減額（△は減少）	△1	3
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△26
	その他	△57	△165
	小計	1,644	2,415
	利息及び配当金の受取額	0	6
	補助金の受取額	75	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△345	△269
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,375	2,152
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,005	1,582
現金及び現金同等物の期首残高		6,041	8,046
現金及び現金同等物の期末残高		8,046	9,629