【営業キャッシュフローの推移】めぶきフィナンシャルグループ(7167)

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めぶきフィナンシャルグループ　【業種】銀行業　【市場】東証プライム) 2013年12月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,271億8,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	186億800万円	△91.8	連結	日本
2016年3月31日	1,794億4,700万円	+864.4	連結	日本
2017年3月31日	4,992億1,000万円	+178.2	連結	日本
2018年3月31日	4,122億1,500万円	△17.4	連結	日本
2019年3月31日	60億8,700万円	△98.5	連結	日本
2020年3月31日	3,561億400万円	+5750.2	連結	日本
2021年3月31日	4兆6,613億9,400万円	+1209	連結	日本
2022年3月31日	1兆2,321億3,800万円	△73.6	連結	日本
2023年3月31日	△3兆3,680億9,700万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△235億4,100万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△9,814億500万円	-	連結	日本
2026年3月31日	△1兆1,194億9,200万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

めぶきフィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	81,790	118,046
	減価償却費	9,355	8,488
	減損損失	873	473
	負ののれん償却額	△158	△158
	貸倒引当金の増減（△）	△11,334	△318
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	57	21
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,696	△3,696
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	991
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	4
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△164	△184
	偶発損失引当金の増減額（△は減少）	4	4
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△26	52
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
	資金運用収益	△224,459	△290,707
	資金調達費用	63,701	84,586
	有価証券関係損益（△）	16,967	20,692
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△3	△2
	為替差損益（△は益）	12,156	△56,259
	固定資産処分損益（△は益）	136	△2,850
	特定取引資産の純増（△）減	△763	△5,610
	特定取引負債の純増減（△）	2,351	4,714
	貸出金の純増（△）減	△544,868	△794,541
	預金の純増減（△）	△99,438	257,228
	譲渡性預金の純増減（△）	223,897	△74,406
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△121,847	△644,401
	預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減	△1,848	5,491
	コールローン等の純増（△）減	△135,045	△36,334
	コールマネー等の純増減（△）	△507,246	49,986
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	124,076	△71,326
	外国為替（資産）の純増（△）減	△1,584	△3,954
	外国為替（負債）の純増減（△）	563	△294
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△1,692	82
	信託勘定借の純増減（△）	171	450
	資金運用による収入	220,467	284,517
	資金調達による支出	△59,916	△79,346
	その他	1,078	133,534
	小計	△955,440	△1,095,028
	法人税等の支払額	△25,964	△24,463
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△981,405	△1,119,492
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,209,938	△780,116
現金及び現金同等物の期首残高		4,421,493	3,211,554
現金及び現金同等物の期末残高		3,211,554	2,431,438