【財務キャッシュフローの推移】Casa(7196)
Casa 【業種】その他金融業 【市場】東証プライム) 2017年10月31日新規上場
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月31日 | 36万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | △15億3,224万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | △5億9,799万7,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年1月31日 | △4億4,448万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年1月31日 | △4億8,039万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年1月31日 | △3億9,138万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年1月31日 | △3億1,472万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年1月31日 | △4億107万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 0円 | - | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／151億7,670万6,000円）
売上高（100%／127億5,398万7,000円）
流動資産合計（57.7%／87億5,714万3,000円）
負債合計（56.5%／85億7,882万7,000円）
流動負債合計（56.5%／85億7,476万2,000円）
売上原価（52.2%／66億6,323万7,000円）
純資産合計（43.5%／65億9,787万8,000円）
求償債権（43.1%／65億3,971万2,000円）
株主資本合計（42.8%／65億263万6,000円）
固定資産合計（42.3%／64億1,956万2,000円）
販売費及び一般管理費（48.3%／61億5,395万4,000円）
売上総利益（47.8%／60億9,075万円）
利益剰余金（36.6%／55億5,413万8,000円）
前受金（36%／54億6,036万4,000円）
投資その他の資産合計（22.2%／33億6,583万7,000円）
無形固定資産合計（19.5%／29億6,559万9,000円）
繰延税金資産（18.8%／28億5,653万2,000円）
現金及び預金（18.6%／28億1,914万9,000円）
のれん（14.7%／22億3,057万1,000円）
売掛金（12.1%／18億3,861万3,000円）
預り金（11.3%／17億919万5,000円）
資本剰余金（10.7%／16億2,460万1,000円）
資本金（10.7%／16億2,460万1,000円）
未収入金（6.2%／9億4,810万4,000円）
ソフトウエア（4.4%／6億7,107万6,000円）
短期借入金（4%／6億円）
投資有価証券（1.8%／2億6,629万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／2億4,393万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／2億932万7,000円）
特別利益合計（1.6%／1億9,850万8,000円）
関係会社株式売却益（1.6%／1億9,850万8,000円）
債務保証損失引当金（1.3%／1億9,806万7,000円）
建物及び構築物（0.8%／1億2,876万5,000円）
当期純利益（1%／1億2,345万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1%／1億2,345万1,000円）
法人税等合計（0.9%／1億2,048万3,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億1,461万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／9,336万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／9,336万7,000円）
償却債権取立益（0.7%／9,106万4,000円）
有形固定資産合計（0.6%／8,812万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／6,208万8,000円）
破産更生債権等（0.4%／5,768万3,000円）
賞与引当金（0.3%／5,109万1,000円）
経常利益（0.4%／4,542万6,000円）
建物及び構築物純額（0.3%／4,474万3,000円）
その他純額（0.3%／3,820万7,000円）
営業キャッシュフロー（1,366万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1,000万円）
リース資産（0%／739万2,000円）
営業外費用合計（0%／598万3,000円）
補助金収入（0%／536万5,000円）
リース資産純額（0%／517万4,000円）
固定負債合計（0%／406万5,000円）
支払利息（0%／309万8,000円）
支払手数料（0%／288万4,000円）
未払法人税等（0%／245万円）
受取配当金（0%／238万7,000円）
新株予約権（0%／187万4,000円）
リース債務（0%／162万6,000円）
受取利息（0%／120万3,000円）
長期貸付金（0%／18万5,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△6,320万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8,402万2,000円）
法人税等調整額（-%／△8,884万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億3,406万7,000円）
財務キャッシュフロー（△4億107万1,000円）
自己株式（-%／△23億70万5,000円）
貸倒引当金（-%／△36億7,771万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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