【営業キャッシュフローの推移】プレミアグループ(7199)

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プレミアグループ(7199)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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プレミアグループ　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム) 2017年12月21日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日10億4,315万4,000円-連結 国際
2019年3月31日△10億1,477万7,000円-連結 国際
2020年3月31日△12億4,606万円-連結 国際
2021年3月31日13億2,100万円-連結 国際
2022年3月31日16億800万円+21.7連結 国際
2023年3月31日△4億4,900万円-連結 国際
2024年3月31日24億8,900万円-連結 国際
2025年3月31日△77億6,100万円-連結 国際
2026年3月31日△212億8,300万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


プレミアグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

6,851

8,619

減価償却費及び償却費

1,854

2,151

その他の損益

476

1,447

金融債権の増減額(△は増加)

△18,297

△16,398

金融保証契約の増減額（△は減少）

35,516

△24,331

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△398

△1,573

その他の金融負債の増減額(△は減少)

6,282

△2,806

その他の資産の増減額(△は増加)

△40,625

14,340

その他の負債の増減額(△は減少)

2,835

1,335

持分法による投資損益（△は益）

△22

△114

その他

202

110

小計

△5,325

△17,221

利息の受取額

14

47

利息の支払額

△518

△1,056

配当金の受取額

58

40

法人所得税の支払額

△2,032

△3,133

法人所得税の還付額

41

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,761

△21,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

21,139

17,147

現金及び現金同等物の為替換算による影響

5

17

現金及び現金同等物の期末残高

17,147

26,099





財務三表

プレミアグループの貸借対照表

プレミアグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.9%／1,989億6,500万円）
負債合計（88.9%／1,736億7,000万円）
金融債権（46.7%／911億2,200万円）
借入金（43.5%／850億900万円）
金融保証契約（29.1%／569億1,300万円）
営業収益（100%／440億4,200万円）
営業費用（80.9%／356億4,400万円）
保険資産（16.7%／326億8,100万円）
財務キャッシュフロー（321億4,800万円）
現金及び現金同等物（13.4%／261億1,100万円）
資本合計（13%／252億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（12.9%／252億7,000万円）
利益剰余金（11.4%／222億400万円）
その他の資産（8%／156億4,200万円）
その他の金融負債（6.9%／133億9,000万円）
その他の金融資産（5.2%／101億5,000万円）
故障保証前受収益（4.7%／92億4,700万円）
無形資産（4.5%／86億9,700万円）
税引前利益（19.6%／86億1,900万円）
営業利益（19.1%／83億9,800万円）
当期利益（13.8%／60億7,500万円）
親会社の所有者（13.8%／60億6,900万円）
その他の負債（3.1%／60億2,800万円）
有形固定資産（2.6%／50億4,600万円）
持分法投資（2.5%／48億9,400万円）
のれん（2.1%／41億9,700万円）
資本剰余金（1.3%／25億7,400万円）
法人所得税費用（5.8%／25億4,300万円）
資本金（0.9%／18億1,700万円）
未払法人所得税（0.9%／17億1,600万円）
その他の資本の構成要素（0.5%／9億7,700万円）
繰延税金負債（0.5%／8億9,900万円）
引当金（0.2%／4億6,800万円）
繰延税金資産（0.2%／4億2,400万円）
その他の金融収益（0.4%／1億9,200万円）
持分法による投資利益（0.3%／1億1,400万円）
その他の金融費用（0.2%／8,600万円）
非支配持分（0%／2,400万円）
非支配持分（0%／600万円）
投資キャッシュフロー（△19億3,100万円）
自己株式（-%／△23億300万円）
営業キャッシュフロー（△212億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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