【現金及び現金同等物の推移】プレミアグループ(7199)
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プレミアグループ 【業種】その他金融業 【市場】東証プライム) 2017年12月21日新規上場
現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。
現金及び預金の大きい銘柄（その他金融業）ランキング
現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 211億5,000万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2024年6月30日 | 182億6,700万円 | △13.6 | ||
| 2024年9月30日 | 182億7,600万円 | +0 | ||
| 2024年12月31日 | 181億4,700万円 | △0.7 | ||
| 2025年3月31日 | 171億5,900万円 | △5.4 | 連結 | 国際 |
| 2025年9月30日 | 241億6,000万円 | +40.8 | ||
| 2025年12月31日 | 290億400万円 | +20 | ||
| 2026年3月31日 | 261億1,100万円 | △10 | 連結 | 国際 |
| 2026年6月30日 | 205億6,100万円 | △21.3 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と現金及び現金同等物の関係
プレミアグループの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当連結会計年度 (2026年３月31日) |
資産の部 |
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現金及び現金同等物 |
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金融債権 |
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その他の金融資産 |
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有形固定資産 |
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無形資産 |
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のれん |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（101.9%／1,989億6,500万円）
負債合計（88.9%／1,736億7,000万円）
金融債権（46.7%／911億2,200万円）
借入金（43.5%／850億900万円）
金融保証契約（29.1%／569億1,300万円）
営業収益（100%／440億4,200万円）
営業費用（80.9%／356億4,400万円）
保険資産（16.7%／326億8,100万円）
財務キャッシュフロー（321億4,800万円）
現金及び現金同等物（13.4%／261億1,100万円）
資本合計（13%／252億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（12.9%／252億7,000万円）
利益剰余金（11.4%／222億400万円）
その他の資産（8%／156億4,200万円）
その他の金融負債（6.9%／133億9,000万円）
その他の金融資産（5.2%／101億5,000万円）
故障保証前受収益（4.7%／92億4,700万円）
無形資産（4.5%／86億9,700万円）
税引前利益（19.6%／86億1,900万円）
営業利益（19.1%／83億9,800万円）
当期利益（13.8%／60億7,500万円）
親会社の所有者（13.8%／60億6,900万円）
その他の負債（3.1%／60億2,800万円）
有形固定資産（2.6%／50億4,600万円）
持分法投資（2.5%／48億9,400万円）
のれん（2.1%／41億9,700万円）
資本剰余金（1.3%／25億7,400万円）
法人所得税費用（5.8%／25億4,300万円）
資本金（0.9%／18億1,700万円）
未払法人所得税（0.9%／17億1,600万円）
その他の資本の構成要素（0.5%／9億7,700万円）
繰延税金負債（0.5%／8億9,900万円）
引当金（0.2%／4億6,800万円）
繰延税金資産（0.2%／4億2,400万円）
その他の金融収益（0.4%／1億9,200万円）
持分法による投資利益（0.3%／1億1,400万円）
その他の金融費用（0.2%／8,600万円）
非支配持分（0%／2,400万円）
非支配持分（0%／600万円）
投資キャッシュフロー（△19億3,100万円）
自己株式（-%／△23億300万円）
営業キャッシュフロー（△212億8,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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