【財務キャッシュフローの推移】プレミアグループ(7199)

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プレミアグループ(7199)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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プレミアグループ　【業種】その他金融業　【市場】東証プライム) 2017年12月21日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日17億8,969万7,000円-連結 国際
2019年3月31日16億4,498万1,000円△8.1連結 国際
2020年3月31日29億6,668万1,000円+80.3連結 国際
2021年3月31日16億1,700万円△45.5連結 国際
2022年3月31日27億9,700万円+73連結 国際
2023年3月31日61億8,100万円+121連結 国際
2024年3月31日68億9,200万円+11.5連結 国際
2025年3月31日62億2,000万円△9.8連結 国際
2026年3月31日321億4,800万円+416.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


プレミアグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の借入による収入

3,000

1,500

短期借入金の返済による支出

△2,500

△2,000

長期借入金の借入による収入

19,867

53,448

長期借入金の返済による支出

△11,530

△19,670

リース負債の返済による支出

△995

△1,078

自己株式の取得による支出

△0

△300

自己株式の処分による収入

-

1,764

新株予約権の行使による収入

-

204

配当金の支払額

△1,327

△1,816

その他

△295

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,220

32,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,997

8,934
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

21,139

17,147

現金及び現金同等物の為替換算による影響

5

17

現金及び現金同等物の期末残高

17,147

26,099





財務三表

プレミアグループの貸借対照表

プレミアグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.9%／1,989億6,500万円）
負債合計（88.9%／1,736億7,000万円）
金融債権（46.7%／911億2,200万円）
借入金（43.5%／850億900万円）
金融保証契約（29.1%／569億1,300万円）
営業収益（100%／440億4,200万円）
営業費用（80.9%／356億4,400万円）
保険資産（16.7%／326億8,100万円）
財務キャッシュフロー（321億4,800万円）
現金及び現金同等物（13.4%／261億1,100万円）
資本合計（13%／252億9,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（12.9%／252億7,000万円）
利益剰余金（11.4%／222億400万円）
その他の資産（8%／156億4,200万円）
その他の金融負債（6.9%／133億9,000万円）
その他の金融資産（5.2%／101億5,000万円）
故障保証前受収益（4.7%／92億4,700万円）
無形資産（4.5%／86億9,700万円）
税引前利益（19.6%／86億1,900万円）
営業利益（19.1%／83億9,800万円）
当期利益（13.8%／60億7,500万円）
親会社の所有者（13.8%／60億6,900万円）
その他の負債（3.1%／60億2,800万円）
有形固定資産（2.6%／50億4,600万円）
持分法投資（2.5%／48億9,400万円）
のれん（2.1%／41億9,700万円）
資本剰余金（1.3%／25億7,400万円）
法人所得税費用（5.8%／25億4,300万円）
資本金（0.9%／18億1,700万円）
未払法人所得税（0.9%／17億1,600万円）
その他の資本の構成要素（0.5%／9億7,700万円）
繰延税金負債（0.5%／8億9,900万円）
引当金（0.2%／4億6,800万円）
繰延税金資産（0.2%／4億2,400万円）
その他の金融収益（0.4%／1億9,200万円）
持分法による投資利益（0.3%／1億1,400万円）
その他の金融費用（0.2%／8,600万円）
非支配持分（0%／2,400万円）
非支配持分（0%／600万円）
投資キャッシュフロー（△19億3,100万円）
自己株式（-%／△23億300万円）
営業キャッシュフロー（△212億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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