【営業キャッシュフローの推移】テイン(7217)

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テイン　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テインの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2億262万円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億467万5,000円	+1	連結	日本
2016年3月31日	1億811万6,000円	△47.2	連結	日本
2017年3月31日	1億9,058万8,000円	+76.3	連結	日本
2018年3月31日	1億2,164万3,000円	△36.2	連結	日本
2019年3月31日	7億4,370万4,000円	+511.4	連結	日本
2020年3月31日	8億1,701万3,000円	+9.9	連結	日本
2021年3月31日	10億7,678万8,000円	+31.8	連結	日本
2022年3月31日	3億6,618万7,000円	△66	連結	日本
2023年3月31日	10億7,434万4,000円	+193.4	連結	日本
2024年3月31日	5億8,343万2,000円	△45.7	連結	日本
2025年3月31日	6億8,680万5,000円	+17.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テインのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	667,870	388,926
	減価償却費	401,784	429,656
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,987	15,000
	支払利息	15,608	11,643
	為替差損益（△は益）	△63,713	2,712
	持分法による投資損益（△は益）	△15,685	△6,120
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△318,428	96,980
	売上債権の増減額（△は増加）	1,231	△53,927
	仕入債務の増減額（△は減少）	△152,118	50,936
	未払費用の増減額（△は減少）	55,302	19,408
	未払金の増減額（△は減少）	47,799	△20,902
	その他	57,897	18,138
	小計	712,535	952,452
	利息の支払額	△15,508	△11,749
	法人税等の支払額	△160,183	△278,349
	法人税等の還付額	42,052	19,021
	その他	4,536	5,431
	営業活動によるキャッシュ・フロー	583,432	686,805
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△98,348	△141,746
現金及び現金同等物の期首残高		1,512,574	1,414,226
現金及び現金同等物の期末残高		1,414,226	1,272,479