【営業キャッシュフローの推移】ユタカ技研(7229)

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ユタカ技研　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユタカ技研の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	183億2,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	134億5,100万円	△26.6	連結	国際
2016年3月31日	214億8,800万円	+59.8	連結	国際
2017年3月31日	168億900万円	△21.8	連結	国際
2018年3月31日	148億400万円	△11.9	連結	国際
2019年3月31日	173億4,600万円	+17.2	連結	国際
2020年3月31日	128億1,600万円	△26.1	連結	国際
2021年3月31日	161億5,100万円	+26	連結	国際
2022年3月31日	121億4,200万円	△24.8	連結	国際
2023年3月31日	40億6,300万円	△66.5	連結	国際
2024年3月31日	223億5,000万円	+450.1	連結	国際
2025年3月31日	38億2,200万円	△82.9	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ユタカ技研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		12,022	6,789
減価償却費及び償却費	８,９	8,652	8,990
減損損失	８	80	－
金融収益及び金融費用（△は益）		△117	△510
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		34,123	2,764
棚卸資産の増減額（△は増加）		3,074	2,616
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△27,462	△4,810
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△223	△246
預り金の増減額（△は減少）		△3,984	△10,141
その他		△540	1,232
小計		25,624	6,683
利息の受取額		530	629
配当金の受取額		2	2
利息の支払額		△404	△143
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）		△3,402	△3,349
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,350	3,822
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少)		14,573	△6,180
現金及び現金同等物の期首残高		32,352	46,925
現金及び現金同等物の期末残高	14	46,925	40,745