【営業キャッシュフローの推移】東京ラヂエーター製造(7235)

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東京ラヂエーター製造　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京ラヂエーター製造の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億3,513万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	21億792万円	+70.7	連結	日本
2016年3月31日	31億7,410万5,000円	+50.6	連結	日本
2017年3月31日	36億2,357万7,000円	+14.2	連結	日本
2018年3月31日	15億5,478万2,000円	△57.1	連結	日本
2019年3月31日	17億4,991万円	+12.6	連結	日本
2020年3月31日	12億3,429万9,000円	△29.5	連結	日本
2021年3月31日	11億8,113万5,000円	△4.3	連結	日本
2022年3月31日	△1億8,084万3,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	35億319万2,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	13億4,353万6,000円	△61.6	連結	日本
2025年3月31日	22億5,348万5,000円	+67.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京ラヂエーター製造のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,743,874	1,752,628
減価償却費	1,437,125	1,401,208
引当金の増減額（△は減少）	△332,806	△38,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	419,597	387,974
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△449,884	△438,229
受取利息及び受取配当金	△193,550	△168,792
支払利息	20,080	17,630
為替差損益（△は益）	42,384	△2,387
固定資産除却損	134,485	3,238
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,040	-
受取補償金	△347,891	-
減損損失	27,656	166,406
売上債権の増減額（△は増加）	△1,789,359	△259,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	419,947	555,847
販売用プレス金型の増減額（△は増加）	△48,087	△2,377
仕入債務の増減額（△は減少）	△127,356	△535,559
未払費用の増減額（△は減少）	△71,163	△259,030
未払消費税等の増減額（△は減少）	121,396	△95,096
その他	55,663	△33,171
小計	1,054,072	2,453,082
利息及び配当金の受取額	194,774	191,553
利息の支払額	△20,080	△18,335
補償金の受取額	300,000	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△185,229	△372,815
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,343,536	2,253,485
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△37,453	1,520,375
現金及び現金同等物の期首残高	5,214,267	5,176,813
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,176,813	※ 6,697,189