【営業キャッシュフローの推移】NOK(7240)

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NOK(7240)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


NOK　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

NOKの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日794億2,600万円-連結 日本
2015年3月31日806億1,300万円+1.5連結 日本
2016年3月31日885億300万円+9.8連結 日本
2017年3月31日680億3,800万円△23.1連結 日本
2018年3月31日695億2,600万円+2.2連結 日本
2019年3月31日638億5,400万円△8.2連結 日本
2020年3月31日713億7,000万円+11.8連結 日本
2021年3月31日458億2,400万円△35.8連結 日本
2022年3月31日549億9,900万円+20連結 日本
2023年3月31日460億3,000万円△16.3連結 日本
2024年3月31日891億5,300万円+93.7連結 日本
2025年3月31日915億9,400万円+2.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


NOKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

54,691

50,104

減価償却費

47,771

46,943

減損損失

10,723

2,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

△224

525

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△6,837

△6,419

受取利息及び受取配当金

△4,518

△4,830

支払利息

3,299

3,165

為替差損益（△は益）

△2,694

2,315

持分法による投資損益（△は益）

△9,127

△8,790

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,224

△3,098

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,366

1,203

売上債権の増減額（△は増加）

△2,825

11,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,074

8,802

仕入債務の増減額（△は減少）

5,966

△5,952

その他

12,131

7,587

小計

92,572

105,533

利息及び配当金の受取額

7,873

15,567

利息の支払額

△3,368

△3,203

法人税等の支払額

△7,924

△26,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,153

91,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,139

△106

現金及び現金同等物の期首残高

104,117

136,256

現金及び現金同等物の期末残高

136,256

136,149






財務三表

NOKの貸借対照表

NOKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8,986億6,700万円）
売上高（100%／7,668億5,900万円）
売上原価（82.3%／6,308億800万円）
純資産合計（69.4%／6,234億2,100万円）
固定資産合計（53.2%／4,779億4,300万円）
機械装置及び運搬具（52.3%／4,700億1,400万円）
株主資本合計（48.1%／4,318億4,600万円）
流動資産合計（46.8%／4,207億2,300万円）
利益剰余金（44.4%／3,988億5,800万円）
負債合計（30.6%／2,752億4,500万円）
有形固定資産合計（27.3%／2,453億2,000万円）
建物及び構築物（27%／2,425億1,900万円）
投資その他の資産合計（24.2%／2,179億300万円）
流動負債合計（20.7%／1,862億5,100万円）
投資有価証券（18%／1,621億4,400万円）
その他の包括利益累計額合計（16.4%／1,471億5,900万円）
受取手形及び売掛金（15.8%／1,421億9,300万円）
現金及び預金（15.2%／1,367億6,200万円）
売上総利益（17.7%／1,360億5,100万円）
工具器具及び備品（13.8%／1,240億8,600万円）
販売費及び一般管理費（12.9%／987億8,600万円）
機械装置及び運搬具純額（10.8%／970億700万円）
建物及び構築物純額（10.2%／918億9,700万円）
営業キャッシュフロー（915億9,400万円）
固定負債合計（9.9%／889億9,400万円）
為替換算調整勘定（7.4%／662億9,500万円）
買掛金（6.8%／610億2,800万円）
その他有価証券評価差額金（6.1%／550億4,100万円）
税金等調整前当期純利益（6.5%／501億400万円）
経常利益（6.3%／480億5,700万円）
非支配株主持分（4.9%／444億1,500万円）
短期借入金（4.9%／440億6,700万円）
商品及び製品（4.6%／413億1,600万円）
退職給付に係る負債（4.6%／411億4,000万円）
仕掛品（4.3%／385億2,300万円）
営業利益（4.9%／372億6,400万円）
当期純利益（4.6%／351億6,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／303億2,000万円）
資本剰余金（3%／273億4,300万円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／262億3,500万円）
退職給付に係る調整累計額（2.9%／258億2,200万円）
資本金（2.6%／233億3,500万円）
繰延税金負債（2.3%／209億7,500万円）
電子記録債権（2.3%／207億1,900万円）
土地（2.2%／199億3,300万円）
工具器具及び備品純額（2.1%／186億1,600万円）
営業外収益合計（2.3%／179億8,800万円）
長期借入金（2%／176億2,300万円）
従業員預り金（1.8%／158億5,700万円）
建設仮勘定（1.7%／155億6,500万円）
法人税等合計（1.9%／149億4,100万円）
退職給付に係る資産（1.7%／149億2,700万円）
無形固定資産合計（1.6%／147億1,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／132億4,600万円）
賞与引当金（1.3%／118億500万円）
のれん（1.1%／98億8,500万円）
持分法による投資利益（1.1%／87億9,000万円）
特別利益合計（1%／76億9,600万円）
営業外費用合計（0.9%／71億9,400万円）
繰延税金資産（0.8%／67億9,400万円）
特別損失合計（0.7%／56億4,900万円）
リース資産（0.6%／51億9,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／48億4,300万円）
退職給付制度改定益（0.5%／41億2,300万円）
未払法人税等（0.4%／37億5,000万円）
受取配当金（0.4%／33億8,700万円）
支払利息（0.4%／31億6,500万円）
投資有価証券売却益（0.4%／31億円）
リース資産純額（0.3%／22億9,900万円）
減損損失（0.3%／20億9,200万円）
為替差損（0.3%／20億2,700万円）
法人税等調整額（0.2%／16億9,400万円）
固定資産除売却損（0.2%／16億6,300万円）
受取利息（0.2%／14億4,300万円）
過去勤務費用償却額（0.2%／13億800万円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／12億8,800万円）
デリバティブ損失（0.1%／11億2,300万円）
受取賃貸料（0.1%／8億8,000万円）
役員株式給付引当金（0.1%／5億600万円）
固定資産売却益（0.1%／4億6,300万円）
貸倒引当金（-%／△2億6,300万円）
自己株式（-%／△176億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△431億8,300万円）
財務キャッシュフロー（△481億6,200万円）
減価償却累計額（-%／△1,506億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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