【営業キャッシュフローの推移】本田技研工業(7267)

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本田技研工業(7267)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


本田技研工業　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1兆2,291億9,100万円-連結 日本
2015年3月31日1兆204億400万円△17連結 国際
2016年3月31日1兆3,909億9,500万円+36.3連結 国際
2017年3月31日8,850億7,300万円△36.4連結 国際
2018年3月31日9,876億7,100万円+11.6連結 国際
2019年3月31日7,759億8,800万円△21.4連結 国際
2020年3月31日9,794億1,500万円+26.2連結 国際
2021年3月31日1兆723億7,900万円+9.5連結 国際
2022年3月31日1兆6,796億2,200万円+56.6連結 国際
2023年3月31日2兆1,290億2,200万円+26.8連結 国際
2024年3月31日7,472億7,800万円△64.9連結 国際
2025年3月31日2,921億5,200万円△60.9連結 国際
2026年3月31日1兆1,352億6,100万円+288.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


本田技研工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記
番号

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益(△損失)

 

1,317,640

 

△403,300

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

 

742,863

 

1,303,263

有形固定資産及び無形資産売廃却損益

 

22,079

 

335,897

持分法による投資損益

 

△982

 

162,080

金融収益及び金融費用

 

△169,976

 

△61,735

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

 

△171,854

 

△191,268

資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権

 

69,199

 

△56,262

棚卸資産

 

△79,464

 

81,624

営業債務

 

112,635

 

29,534

未払費用

 

72,803

 

87,069

引当金及び退職給付に係る負債

 

128,447

 

525,725

金融サービスに係る債権

 

△904,344

 

△246,923

オペレーティング・リース資産

 

△690,110

 

△365,571

その他資産及び負債

 

△58,502

 

△21,550

その他(純額)

 

△14

 

△15,357

配当金の受取額

 

126,343

 

90,083

利息の受取額

 

737,648

 

790,595

利息の支払額

 

△439,081

 

△495,270

法人所得税の支払及び還付額

 

△523,178

 

△413,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

292,152

 

1,135,261

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

4,954,565

 

4,528,795

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高

５

4,528,795

 

5,118,477





財務三表

本田技研工業の貸借対照表

本田技研工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／33兆5,092億8,500万円）
売上収益（100%／21兆7,966億1,000万円）
負債合計（63.7%／21兆3,612億1,300万円）
非流動資産合計（61%／20兆4,345億3,300万円）
流動資産合計（39%／13兆747億5,200万円）
資本合計（36.3%／12兆1,480億7,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35.3%／11兆8,175億1,200万円）
非流動負債合計（33.3%／11兆1,567億3,300万円）
流動負債合計（30.5%／10兆2,044億8,000万円）
利益剰余金（28%／9兆3,759億8,900万円）
オペレーティングリース資産（19.2%／6兆4,337億9,300万円）
現金及び現金同等物（15.1%／5兆668億2,800万円）
資金調達に係る債務（14.9%／5兆47億1,200万円）
有形固定資産（9.5%／3兆1,963億8,200万円）
金融サービスに係る債権（9.1%／3兆572億3,500万円）
その他の資本の構成要素（9.1%／3兆474億8,900万円）
棚卸資産（7.6%／2兆5,311億6,600万円）
営業債務（5.3%／1兆7,815億9,800万円）
営業債権（3.8%／1兆2,704億7,600万円）
営業キャッシュフロー（1兆1,352億6,100万円）
持分法で会計処理されている投資（3.4%／1兆1,281億1,800万円）
その他の流動負債（3.3%／1兆996億3,100万円）
未払費用（3%／9,966億5,300万円）
引当金（2.8%／9,482億5,200万円）
その他の流動資産（2.5%／8,520億7,300万円）
無形資産（2.3%／7,847億6,000万円）
繰延税金負債（2%／6,773億9,100万円）
その他の非流動負債（1.9%／6,425億8,400万円）
その他の非流動資産（1.6%／5,426億8,900万円）
非支配持分（1%／3,305億6,000万円）
退職給付に係る負債（0.9%／3,098億8,500万円）
繰延税金資産（0.9%／3,010億1,100万円）
その他の金融資産（0.9%／2,969億7,400万円）
その他の金融負債（0.8%／2,645億9,800万円）
資本剰余金（0.6%／2,048億9,400万円）
受取利息（0.8%／1,794億6,600万円）
金融収益及び金融費用合計（0.8%／1,731億2,600万円）
未払法人所得税（0.3%／1,090億3,600万円）
資本金（0.3%／860億6,700万円）
その他純額（0.4%／772億2,200万円）
非支配持分（0.3%／709億1,800万円）
法人所得税費用（0.2%／502億7,700万円）
財務キャッシュフロー（△369億1,700万円）
支払利息（-%／△835億6,200万円）
持分法による投資損益（-%／△1,620億8,000万円）
当期利益損失（-%／△3,530億2,300万円）
税引前利益損失（-%／△4,033億円）
営業利益損失（-%／△4,143億4,600万円）
親会社の所有者（-%／△4,239億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△8,521億6,600万円）
自己株式（-%／△8,969億2,700万円）
研究開発費（-%／△1兆5,406億4,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2兆4,768億8,200万円）
売上原価（-%／△18兆1,934億2,800万円）
営業費用合計（-%／△22兆2,109億5,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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