【フリーキャッシュフローの推移】ＳＵＢＡＲＵ(7270)
ＳＵＢＡＲＵ 【業種】輸送用機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2,791億2,100万円 | - | 連結 | 3,130億2,400万円 | △339億300万円 |
| 2015年3月31日 | 1,387億6,300万円 | △50.3 | 連結 | 3,115億4,300万円 | △1,727億8,000万円 |
| 2016年3月31日 | 3,585億8,000万円 | +158.4 | 連結 | 6,142億5,600万円 | △2,556億7,600万円 |
| 2017年3月31日 | 911億9,000万円 | △74.6 | 連結 | 3,454億4,200万円 | △2,542億5,200万円 |
| 2018年3月31日 | 2,155億8,700万円 | +136.4 | 連結 | 3,662億9,800万円 | △1,507億1,100万円 |
| 2019年3月31日 | 156億7,900万円 | △92.7 | 連結 | 1,740億600万円 | △1,583億2,700万円 |
| 2020年3月31日 | 1,842億9,000万円 | +1075.4 | 連結 | 2,101億3,400万円 | △258億4,400万円 |
| 2021年3月31日 | 172億200万円 | △90.7 | 連結 | 2,893億7,600万円 | △2,721億7,400万円 |
| 2022年3月31日 | 159億2,800万円 | △7.4 | 連結 | 1,956億5,100万円 | △1,797億2,300万円 |
| 2023年3月31日 | 1,669億4,600万円 | +948.1 | 連結 | 5,037億5,900万円 | △3,368億1,300万円 |
| 2024年3月31日 | 639億6,600万円 | △61.7 | 連結 | 7,676億6,500万円 | △7,036億9,900万円 |
| 2025年3月31日 | 880億5,900万円 | +37.7 | 連結 | 4,921億3,600万円 | △4,040億7,700万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／5兆882億4,600万円）
売上収益（100%／4兆6,857億6,300万円）
流動資産合計（62.7%／3兆1,912億2,000万円）
資本合計（53.4%／2兆7,157億800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（53.3%／2兆7,145億1,700万円）
負債合計（46.6%／2兆3,725億3,800万円）
利益剰余金（41.4%／2兆1,064億7,800万円）
非流動資産合計（37.3%／1兆8,970億2,600万円）
流動負債合計（24.8%／1兆2,624億6,300万円）
非流動負債合計（21.8%／1兆1,100億7,500万円）
有形固定資産（20.9%／1兆618億4,600万円）
その他の金融資産（20%／1兆194億6,900万円）
売上総利益（20.9%／9,803億4,400万円）
現金及び現金同等物（18.5%／9,414億6,000万円）
棚卸資産（13.1%／6,673億9,100万円）
営業キャッシュフロー（4,921億3,600万円）
その他の流動負債（9.6%／4,868億2,200万円）
税引前利益（9.6%／4,485億700万円）
営業債務及びその他の債務（8.4%／4,257億7,800万円）
営業債権及びその他の債権（8.1%／4,117億2,300万円）
営業利益（8.6%／4,053億800万円）
その他の非流動負債（7.9%／4,014億7,300万円）
当期利益（7.2%／3,381億5,200万円）
親会社の所有者（7.2%／3,380億6,200万円）
無形資産及びのれん（6.2%／3,165億3,500万円）
その他の資本の構成要素（5.9%／2,984億6,300万円）
その他の非流動資産（4.8%／2,434億4,400万円）
引当金（3.8%／1,942億8,700万円）
資本剰余金（3.2%／1,604億3,000万円）
資本金（3%／1,537億9,500万円）
その他の流動資産（2.6%／1,333億7,200万円）
繰延税金資産（2%／1,026億6,300万円）
金融収益（1.9%／899億6,900万円）
従業員給付（1.3%／666億6,100万円）
その他の金融負債（1.1%／567億4,700万円）
未払法人所得税（1%／518億2,900万円）
資金調達に係る債務（0.9%／470億円）
投資不動産（0.4%／217億4,200万円）
未収法人所得税（0.3%／176億3,300万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／54億1,000万円）
その他の収益（0.1%／45億2,600万円）
非支配持分（0%／11億9,100万円）
売却目的で保有する資産（0%／1億7,200万円）
繰延税金負債（0%／1億4,000万円）
非支配持分（0%／9,000万円）
持分法による投資損益（0%／1,000万円）
自己株式（-%／△46億4,900万円）
その他の費用（-%／△163億8,600万円）
金融費用（-%／△467億7,000万円）
法人所得税費用（-%／△1,103億5,500万円）
研究開発費（-%／△1,424億4,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,873億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△4,040億7,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,207億3,800万円）
売上原価（-%／△3兆7,054億1,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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