【営業キャッシュフローの推移】安永(7271)

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安永(7271)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


安永　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

安永の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日45億1,200万円-連結 日本
2015年3月31日9億4,000万円△79.2連結 日本
2016年3月31日13億9,500万円+48.4連結 日本
2017年3月31日22億3,200万円+60連結 日本
2018年3月31日28億9,800万円+29.8連結 日本
2019年3月31日38億3,000万円+32.2連結 日本
2020年3月31日△4億600万円-連結 日本
2021年3月31日37億5,300万円-連結 日本
2022年3月31日4億9,200万円△86.9連結 日本
2023年3月31日20億2,400万円+311.4連結 日本
2024年3月31日32億1,300万円+58.7連結 日本
2025年3月31日21億8,400万円△32連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


安永のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

771

1,030

減価償却費

1,826

1,921

減損損失

27

154

投資有価証券売却損益（△は益）

△301

△11

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△68

有形固定資産除却損

165

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

342

△119

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△466

63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△24

受取利息及び受取配当金

△52

△53

和解金

－

2

支払利息

89

161

自己株式取得費用

47

－

為替差損益（△は益）

△68

△33

損害賠償金戻入額

△138

－

助成金収入

－

△92

退職特別加算金

46

3

子会社清算損益（△は益）

－

△203

売上債権の増減額（△は増加）

1,441

△361

棚卸資産の増減額（△は増加）

126

319

仕入債務の増減額（△は減少）

△622

△344

前受金の増減額（△は減少）

△168

283

未収消費税等の増減額（△は増加）

△243

173

その他

646

△370

小計

3,450

2,468

利息及び配当金の受取額

51

50

利息の支払額

△89

△162

助成金の受取額

－

92

和解金の支払額

－

△28

退職特別加算金の支払額

－

△52

法人税等の還付額

68

51

法人税等の支払額

△267

△233

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,213

2,184

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,111

840

現金及び現金同等物の期首残高

5,116

6,228

現金及び現金同等物の期末残高

6,228

7,068






財務三表

安永の貸借対照表

安永の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／371億4,200万円）
機械装置及び運搬具（89.5%／332億2,600万円）
売上高（100%／314億7,000万円）
売上原価（85.1%／267億7,700万円）
負債合計（69.3%／257億5,300万円）
流動資産合計（55.9%／207億5,800万円）
固定資産合計（44.1%／163億8,400万円）
流動負債合計（43.1%／160億1,100万円）
有形固定資産合計（39.8%／147億8,500万円）
建物及び構築物（34.4%／127億6,600万円）
純資産合計（30.7%／113億8,800万円）
固定負債合計（26.2%／97億4,200万円）
株主資本合計（24.1%／89億5,000万円）
長期借入金（19.8%／73億7,100万円）
現金及び預金（19%／70億7,000万円）
短期借入金（18.6%／69億円）
利益剰余金（16.7%／62億1,000万円）
工具器具及び備品（13.7%／50億7,700万円）
機械装置及び運搬具純額（13.7%／50億7,200万円）
売掛金（13.6%／50億5,400万円）
売上総利益（14.9%／46億9,200万円）
建物及び構築物純額（11.3%／41億8,900万円）
販売費及び一般管理費合計（12.5%／39億3,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.4%／27億3,100万円）
原材料及び貯蔵品（7.2%／26億8,100万円）
商品及び製品（7%／26億200万円）
土地（6.8%／25億3,500万円）
支払手形及び買掛金（6.7%／24億7,200万円）
その他の包括利益累計額合計（6.6%／24億3,400万円）
財務キャッシュフロー（22億5,700万円）
営業キャッシュフロー（21億8,400万円）
資本金（5.8%／21億4,200万円）
資本剰余金（5.7%／21億1,400万円）
建設仮勘定（5.5%／20億3,600万円）
為替換算調整勘定（4.7%／17億5,500万円）
給料手当及び福利費（5%／15億7,000万円）
投資その他の資産合計（4%／14億7,600万円）
未払金（3.5%／12億9,700万円）
電子記録債権（3.3%／12億3,800万円）
仕掛品（3.1%／11億6,300万円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／10億3,000万円）
電子記録債務（2.7%／9億9,100万円）
経常利益（3%／9億3,900万円）
長期未払金（2.5%／9億3,200万円）
営業利益（2.4%／7億5,800万円）
投資有価証券（2%／7億5,000万円）
当期純利益（2.4%／7億4,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／7億4,200万円）
リース資産（1.9%／7億300万円）
繰延税金負債（1.7%／6億3,700万円）
退職給付に係る資産（1.6%／5億7,800万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／5億1,500万円）
試験研究費（1.5%／4億8,700万円）
荷造及び発送費（1.4%／4億2,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／3億9,700万円）
営業外収益合計（1.2%／3億7,100万円）
賞与引当金（1%／3億6,200万円）
リース資産純額（1%／3億6,200万円）
退職給付に係る負債（1%／3億5,600万円）
法人税等合計（0.9%／2億8,700万円）
特別利益合計（0.9%／2億8,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／2億8,100万円）
未収入金（0.6%／2億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／2億2,100万円）
子会社清算益（0.6%／2億300万円）
特別損失合計（0.6%／1億9,200万円）
営業外費用合計（0.6%／1億9,000万円）
支払利息（0.5%／1億6,100万円）
使用権資産（0.4%／1億5,700万円）
為替差益（0.5%／1億5,700万円）
減損損失（0.5%／1億5,400万円）
無形固定資産（0.3%／1億2,200万円）
リース債務（0.3%／1億1,700万円）
未払法人税等（0.3%／1億1,100万円）
減価償却費（0.3%／1億800万円）
販売手数料（0.3%／1億700万円）
助成金収入（0.3%／9,200万円）
資産除去債務（0.2%／7,400万円）
使用権資産純額（0.2%／7,200万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／7,100万円）
固定資産売却益（0.2%／6,800万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／6,700万円）
法人税等調整額（0.2%／6,600万円）
リース負債（0.1%／5,400万円）
繰延税金資産（0.1%／4,600万円）
工事損失引当金（0.1%／3,900万円）
固定資産除却損（0.1%／3,000万円）
受取配当金（0.1%／3,000万円）
受取賃貸料（0.1%／2,600万円）
受取利息（0.1%／2,200万円）
受取手形（0%／1,800万円）
退職給付費用（0.1%／1,600万円）
投資有価証券売却益（0%／1,100万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／600万円）
スクラップ売却益（0%／500万円）
新株予約権（0%／400万円）
退職特別加算金（0%／300万円）
和解金（0%／200万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
設備関係支払手形（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
非支配株主持分（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△15億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△37億6,000万円）
減価償却累計額（-%／△85億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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