【営業キャッシュフローの推移】エクセディ(7278)

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エクセディ(7278)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エクセディ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エクセディの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日298億2,900万円-連結 日本
2015年3月31日176億9,600万円△40.7連結 日本
2016年3月31日271億6,600万円+53.5連結 日本
2017年3月31日373億900万円+37.3連結 日本
2018年3月31日330億600万円△11.5連結 国際
2019年3月31日317億6,000万円△3.8連結 国際
2020年3月31日361億300万円+13.7連結 国際
2021年3月31日301億500万円△16.6連結 国際
2022年3月31日284億3,400万円△5.6連結 国際
2023年3月31日272億2,400万円△4.3連結 国際
2024年3月31日376億900万円+38.1連結 国際
2025年3月31日314億9,500万円△16.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エクセディのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前利益（△損失）

 

 

△13,274

 

20,405

減価償却費及び償却費

 

 

19,269

 

14,345

減損損失

 

 

32,183

 

1,559

受取利息及び配当金

 

 

△407

 

△523

支払利息

 

 

682

 

682

持分法による投資損益（△は益）

 

 

△50

 

588

為替差損益（△は益）

 

 

4

 

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

 

3,392

 

2,587

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

 

3,157

 

1,253

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

 

△2,708

 

△2,316

その他

 

 

344

 

△579

小計

 

 

42,592

 

38,027

利息及び配当金の受取額

 

 

475

 

582

利息の支払額

 

 

△737

 

△673

法人所得税の支払額

 

 

△4,722

 

△6,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

37,609

 

31,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

 

14,505

 

△5,883

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

59,538

 

74,043

現金及び現金同等物の期末残高

8

 

74,043

 

68,160






財務三表

エクセディの貸借対照表

エクセディの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／3,095億6,400万円）
資産合計（100%／3,039億1,200万円）
売上原価（80.8%／2,501億3,700万円）
資本合計（63.9%／1,942億6,800万円）
利益剰余金（63.9%／1,941億5,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（59.4%／1,804億7,800万円）
流動資産合計（55.4%／1,684億8,000万円）
非流動資産合計（44.6%／1,354億3,200万円）
負債合計（36.1%／1,096億4,400万円）
有形固定資産（35.5%／1,077億5,400万円）
現金及び現金同等物（22.4%／681億6,000万円）
非流動負債合計（20.4%／620億300万円）
売上総利益（19.2%／594億2,700万円）
営業債権及びその他の債権（17.1%／520億4,400万円）
流動負債合計（15.7%／476億4,100万円）
棚卸資産（13.7%／417億4,600万円）
販売費及び一般管理費（11.8%／365億1,100万円）
営業債務及びその他の債務（11.1%／338億4,500万円）
営業キャッシュフロー（314億9,500万円）
営業利益損失（7.1%／218億4,500万円）
税引前利益損失（6.6%／204億500万円）
その他の資本の構成要素（5.8%／176億3,100万円）
繰延税金資産（4.8%／146億4,200万円）
当期利益損失（4.5%／140億700万円）
非支配持分（4.5%／137億9,000万円）
親会社の所有者（4.1%／127億4,400万円）
資本金（2.7%／82億8,400万円）
退職給付に係る負債（2.1%／65億1,800万円）
法人所得税費用（2.1%／63億9,700万円）
資本性金融商品に対する投資（1.7%／50億2,000万円）
その他の費用（1.6%／50億1,800万円）
社債及び借入金（1.6%／47億4,900万円）
資本剰余金（1.4%／41億8,400万円）
その他の収益（1.3%／39億4,800万円）
その他の流動資産（1.3%／38億800万円）
のれん及び無形資産（1.2%／36億7,700万円）
その他の非流動負債（0.9%／27億5,700万円）
その他の金融資産（0.9%／27億2,200万円）
その他の流動負債（0.9%／26億1,500万円）
短期従業員給付（0.9%／25億9,200万円）
引当金（0.6%／19億7,300万円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／18億2,500万円）
金融費用（0.5%／14億3,200万円）
退職給付に係る資産（0.5%／14億3,100万円）
非支配持分（0.4%／12億6,400万円）
未払法人所得税（0.4%／11億9,200万円）
その他の非流動資産（0.2%／7億2,100万円）
その他の金融負債（0.2%／6億7,500万円）
金融収益（0.2%／5億7,900万円）
繰延税金負債（0%／2,400万円）
持分法による投資利益損失（-%／△5億8,800万円）
投資キャッシュフロー（△87億2,400万円）
財務キャッシュフロー（△287億2,000万円）
自己株式（-%／△437億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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